第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况:

（一）主要职能

根据昌州政办发（2012）99号。其主要职责是：

1、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州政务中心大楼、文化新区大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作及安保工作。

2、负责政府综合楼、党委综合楼、文化新区、政务中心大楼的水、电、暖气费用支付及设施的维修。

3、为机关单身干部职工住宿就餐服务，为机关交流挂职干部提供住宿就餐服务。

（二）内设机构

科级建制

（三）人员编制

编制数13名，领导职数3名

（四）车辆情况：

单位有车辆编制数2辆，实有车辆4辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州机关后勤服务中心（单位）部门决算包括：昌吉州机关后勤服务中心（单位）部门本级决算。

第二部分：昌吉州机关后勤服务中心（单位）2016年度部门决算报表（24张表格）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分：昌吉州机关后勤服务中心（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年年初预算收入15,282,400.00元，调整预算收入数18,972,705.47元，决算收入18,972,705.47元；年初一般公共预算支出15,282,400.00元，调整基本支出19,977,886.00元，年终决算支出20,102,740.40元，其中基本支出12,102,740.00元，项目支出8,000,000.00元.

二、部门收入情况说明:

2016年收入20,625,348.31元，财政拨款收入18,972,705.47元，事业收入508,357,70其他收入1,144,285.14元（系利息收入、昌吉市人民政府政务服务中心转来收入、）。

三、部门支出情况说明:

2016年支出总计20,102,740,40元，其中基本支出12,102,740.4元，项目支出8,000,000.00元。

四、部门结转结余情况说明:

2016年初结转结余289.423.56元，2016年收入20.625.348.31元，支出20.102.740.4元，年末收支结余812.031.47元，系基本支出结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

1、2016年“三公”经费支出总计82,241,80元，其中公务接待支出0元，公务用车购置及运行支出82,241,80元（公务车运行支出82,241,80元、公务车购置支出0元）。2016年“三公”经费支出较2015年77,565,74元（其中公务接待支出0元、公务车运行支出77,565,74元、公务车购置费0元），上升了4,676,06元，升幅6.06%。主要是领导带车下乡驻村，增加车辆油耗经费支出。

2、2016年没有安排会议费支出。

3、2016年培训费支出1560元，

六、部门预算执行情况分析说明:

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

2016年，我中心严格执行年初下达的预算，在执行过程中，一些指标有变动，具体变动情况如下：

1、2016年收入20,625,348.31元，较2015年收入23,145,989,48元减少了2,520,641.17元，减少了11%，主要是因为当年的财政补助收入减少。

2、2016年支出20,102,740.40元，较2015年支出22,856,565.92元降低了262,963.90元，降低0.12%，由于2016年收入减少，压缩三公经费支出所致。

3、2016年年末结转结余812,031.47元，较2015年年末结转和结余 289,423.56元增加522,607.91元，增加了1.8%，因为压缩办公经费。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

我中心严格执行预算，2016年年初预算支出18,972,705.47元，财政拨款支出18,972,705.47元。

（三）机关运行经费支出情况说明:

2016年机关运行经费支出总计元，其中：

1、2016年基本支出中商品和服务支出15,174,550.74元：其中办公费支出2,835,938.10元、水费支出170，010.4电费支出1,539,886.20、邮电费支出30,318.73、取暖费支出3,921,661.50元、物业管理费支出3,369,380.73、差旅费支出67,859.75元、维修维护费1,982，784.73、培训费1，560.00、劳务费支出1,100,079.22元、工会经费支出57,719.38元、福利费支出15,110.20元、公务车运行费支出82,241.80元；

2015年商品服务支出3，745.620.33元。其中办公费700.353.3元，水费271.667元，电费895.065.76元，邮电费27.696.22元，取暖费35600元，物业管理费885.000元差旅费60.439.5元培训费54。698元，公务接待费6004元，工会经费63.175.35元，福利费1672.27元，公务用车运行费77.565.74元，其他商品服务支出666.679.19元。

说明：2015年其他商品服务支出为机关食堂支出、2016年将食堂支出放在办公费中列支。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2016年底，昌吉州机关后勤服务中心固定资产总额4,944,962.48元，其中房屋建筑物1,455,801.95元，汽车690,364.33元，单价50万元以上资产0元，其他固定资产2,798,796.20元。

2、2016年国有资产收益为0.

3、2016年非税收入0元，上缴国库0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州机关后勤服务中心预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将奖绩效奖金结合出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了工人干部工作积极性。

七、专项资金使用情况说明

2016年财政专项经费800万元，严格按照财政对该项资金管理和使用的要求，结合我中心的实际情况，全部运用到文化新区管理经费的需要上，充分发挥经费的使用效率。

八、政府采购情况

州机关后勤服务中心单位政府实际采购2，799.496.03元，其中：政府采购货物支出1，200.589.03元、政府采购工程支出1，598.907元、政府采购服务支出0元。

九专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明（无）

附件：新疆昌吉州机关后勤服务中心决算表