第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能

1、依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。

2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。

3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。

4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。

5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。

6、负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

（二）内设机构

我处内设共两个科室：办综合业务科、工程建设科。

（三）人员编制

截至2016年年末，州政府投资建设项目管理处实有在职人数9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州政府投资建设项目管理处部门决算只包括昌吉州政府投资建设项目管理处本级决算。

第二部分 昌吉州政府投资建设项目管理处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州政府投资建设项目管理处2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

我单位2016年决算数收入77370442.83元，其中财政拨款收入35731547.54元；其他收入41638895.29元。2016年决算决算数支出65196666.08元。2016年决算年末结转和结余15785671.24元。

二、部门收入情况说明

我单位2019年决算数收入77370442.83元。

（1）财政拨款收入35731547.54元，其中：“2120106工程建设管理”950424.34，“2011199其他纪检监察事务支出”7000000元，“2019999其他一般公共服务支出”27728000元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”35123.20元，“2120199其他城乡社区管理事务支出”21870000，“2299901其他支出”18000元。

（2）其他收入41638895.29元，其中：“2019999其他一般公共服务支出”952774.5元，是2016年抗震加固维修改造项目各单位自筹前期资金；“2120106工程建设管理”40686120.79元主要是工会经费、银行利息、党建工作经费、州法院维修改造资金、民政局救灾物资储备库及社会福利中心项目资金及其他单位代建项目拨付资金等。

三、部门支出情况说明

我单位2016年决算数支出65196666.08元。

（1）基本支出1054316.53元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”35123.2元，“2120106工程建设管理”1001193.33元，“2299901其他支出”18000元。其中公共预算财政拨款支出1040302.78元。

（2）项目支出64142349.55元，包括：“2011199其他纪检监察事务支出”3823115.94元，“2019999其他一般公共服务支出”8094525.29元，“2120106工程建设管理”46220858.83元，“2120199其他城乡社区管理事务支出”6003849.49元。其中；公共预算财政拨款支出16968716.22元。

四、部门结转结余情况说明

我单位2016年决算年末结转和结余27959447.99元。

基本支出结转和结余64259.64元，包括：“2120106工程建设管理”64259.64元。

项目支出结转和结余27895188.35元，包括“2011199其他纪检监察事务支出”5730049.91元，“2019999其他一般公共服务支出”20586249.21元，“2120106工程建设管理”1578889.23元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2016年决算三公经费27500元，其中公务接待费1000元；公务用车运行维护费26500元；会议费0元；培训费780元。

1、因公出国（境）经费支出

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

2、公务接待费支出

公务接待费预算安排1000元，比上年增加24元，主要用于各对口单位参观学习及加班用餐等各类公务接待支出。2016年接待批次3批，接待人数20人。

3、公务用车购置及运行维护费预算

2016年未安排公务用车购置费。

州政府投资建设项目管理处一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费26500元，比去年增加了17994元，原因是今年项目工程增加较多，车辆出差及出工地次数较多，同时本年燃料调标，导致燃油费增加。此费用主要用于日常公务、政策调研、工地出工等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本单位2016年总收入77370442.83元，比2015年总收入147922034.04元减少70551591.21元；

2016年总支出65196666.08元，比2015年总支出134255311.46元减少69058645.38元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

昌吉州建管处2016年预算收入1027万元，年中调整预算数，年末决算收入7737万元，收入其中财政拨款3573万元、其他收入4164万元；支出6520万元，其中基本支出105万元，（其中人员经费支出91万元，日常公用经费支出15万元）。项目经费预算6414万元（基本建设项目支出）。

今年结余结转2796万元，是由于部分工程项目没有实施完工不可支付，以及质保金、履约保证金等暂扣费用。

（三）机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费13.2万元，都在按要求在规定范围内使用，使单位顺利开展业务工作，维持机关正常工作运行。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

国有资产都在正常使用中，无盘盈、盘亏等资产情况，无多占用不上报等情况。本单位无国有资产收益。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将绩效奖金结合单位职工工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了单位职工工作积极性。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目总收入92037537.9元，总支出64142349.55元，结余27895188.35元，是由于部分工程项目没有实施完工不可支付，以及质保金、履约保证金等暂扣费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

昌吉州政府投资建设项目管理处政府采购计划4.04万元，其中：政府采购货物支出1.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.66万元；实际采购4.04万元，其中：政府采购货物支出1.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.66万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆昌吉州政府投资建设项目管理处决算报表