第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

1、主要职责

贯彻执行国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟定自治州公路交通运输发展规划、计划，并实施监督；参与拟定自治州运输物流业发展战略与规划；组织领导自治州道路运输管理工作；

承担公路建设市场监管责任；承担自治州农村公路养护管理责任；负责并指导自治州交通行业财务、审计、统计工作；

贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导自治州交通运输行业职业教育、培训、职工队伍建设和经省文明建设工作；指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导自治州交通运输行业开展国际技术合作与交流及利用外资工作；指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；负责自治州交通战备工作和出入境运输管理工作；承办自治州人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他工作。

2、机构设置

昌吉州交通运输局设7个内设机构：办公室、综合计划科、公路科、运输管理科、财务审计科、养护管理科、法规科。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州交通运输局部门决算包括昌吉州交通运输局本级决算、所属事业单位决算等。

纳入昌吉州交通运输局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州交通运输局本级

2 昌吉州路政稽查所

3 昌吉州交通战备办公室

4 昌吉州城乡客运管理处

第二部分 昌吉州交通运输局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表

第三部分 昌吉州交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年总收入317607125.09元。其中：财政拨款收入9587534.89元，其他收入（公路工程项目资金）308019590.2元。本年总支出455746742.75元。其中基本支出为6227534.89元，项目支出449519207.86元。

二、部门收入情况说明

本年收入317607125.09元。其中：财政拨款收入9587534.89元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出127308.8元，公路水路运输行政运行4971326.09元，公路水路运输一般行政事务管理3360000，其他公路水路运输支出1055000，其他支出73900。

其他收入308019590.2元。其中交通厅拨款及配套项目资金307867070.65元，利息收入3119.55元，机关工委拨党员活动经费3000元，安监局拨安全生产奖10000元，文体局拨“十三冬”除雪款100000元，援疆办拨培训费36400元。

三、部门支出情况说明

本年支出455746742.75元。其中基本支出为6227534.89元，包括人员经费支出5117441.39元，日常公用经费支出110093.5元；项目支出449519207.86元，包括基本建设类项目支出（公路建设支出）446419121元，行政事业类项目支出3100086.86元。

四、部门结转结余情况说明

本年年末结转结余500637.24元，其中均为项目支出结转结余。其中财政拨款结转结余为276121.27元，其余均为公路工程项目资金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年三公经费说明。本年三公经费共计4.9万元，较上年减少0.82万元。本年度无因公出国经费支出。公务用车费2.14万元，较上年减少0.2万元，减少8.55%。公务用车购置0万元，主要用于此车维修、保险、加油等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费2.76万元，较上年减少0.62万元，减少18.34%。减少原因均为本着厉行节约的原则节俭开支。主要是上级单位督导检查工作等。国内公务接待50批次，260人次。

本年会议费1.13万元，较上年减少0.06万元，减少5.04%，本年度本着厉行节约的原则节俭开支。培训费为1.18万元，较上年增加0.84万元，本年度工程项目建设方式面临转变，需要对新的建设方式进行学习培训，故培训费增加。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年收入317607125.09元。其中：财政拨款收入9587534.89元，较上年增加2236391.88元，主要因为人员增加，人员经费拨款增加；其他收入（公路工程项目资金）308019590.2元，较上年减少4973035.69元。

本年支出455746742.75元。其中基本支出为6227534.89元，较上年增加942034.41元，主要因为人员增加，人员经费增加。项目支出449519207.86元，其中公共预算财政拨款项目支出3100086.86元，较上年减少973038.29万元；公路工程项目拨出446419121元，较上年增加203289847.45，原因为交通厅安排拨付项目资金增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

1、基本支出—财政拨款支出6227534.89元，与年初预算对比，增加了3393121.75元。增加原因为非税返还财政拨款在年初预算金额中未反应，该笔收入用来弥补路政执法及安全检查执法工作中的经费。

2、项目支出—财政拨款支出3100086.86元元，与年初预算对比无变化。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出932.76万元，与2015年935.86万元减少3.1万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2016年固定资产总额9399866.4元，其中房屋2816236.8元，车辆3730600元，其他固定资产2853029.6元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

首先，对单位的所有可供使用的资产进行清理和计算，对资产建立资产管理台账。避免资产闲置与浪费其次，对单位的本年度人员及各科室所有提出的各项工作任务进行梳理，然后，根据轻重缓急，确定本年度本单位必须做的几项工作，合理安排预算。

(六)政府采购情况

昌吉州交通运输局政府采购计划69.5万元，其中：政府采购货物支出69.5万元；实际采购69.5万元，其中：政府采购货物支出69.5万元。

七、项目资金使用情况说明

本年项目支出449519207.86元，基本建设类项目支出（公路建设支出）446419121元；行政事业类项目支出3100086.86元，均用来弥补工作经费中办公费、差旅费、其他交通费、住房公积金等经费。

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

交通局2016年部门决算报表