第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

1、主要职责任务：

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策；宣传自治州改革开放和经济社会发展的辉煌成就；弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，使电视成为党和政府联系各族人民的桥梁和纽带，成为促进民族团结、维护祖国统一的宣传舆论阵地；开展电视产业的经营业务。

2、内设机构

昌吉电视台设办公室、总编室、新闻中心、总工办、技术部、设备管理部、播控中心、社教中心、文艺录制部、广告部、经济部、新媒体部、纪录片工作室。内设机构规格相当于科级。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉电视台部门决算包括：昌吉电视台部门本级决算。

纳入昌吉电视台2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1，昌吉电视台 昌吉电视台单位本级

第二部分 昌吉电视台2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉电视台2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

昌吉电视台2016年总收入27708113.75元。其中:财政拨款25930286.88元，上级补助收入1694100元，其他收入83726.87元；本年总支出34533954.38元。其中：基本支出15713274.74元，项目支出18820679.64元。

二、部门收入情况说明

昌吉电视台2016年财政拨款收入25930286.88元，其中：2070405（类款项）23076144.88元；2070499（类款项） 256700元；2079999（类款项）794800元；2080505（类款项）615842元；2080506（类款项）1022900元；2299901（类款项）163900元。

2.财政专户资金收入0元。

三、部门支出情况说明

昌吉电视台2016年支出34533954.38元，其中：

1.基本支出15713274.74元，包括：2070405（类款项） 14074532.74元；2080505（类款项）615842元；2080506（类款项）1022900元；。其中：一般公共预算财政拨款支出15713274.74元；政府性基金财政拨款支出0元。

2.项目支出18820679.64元，包括：2070405（类款项） 16636505.28元；2070499（类款项）265822.37元；2079999（类款项）1754451.99元；2299901（类款项）163900元。其中：一般公共预算财政拨款支出18820679.64元；政府性基金财政拨款支出0元。

四、部门结转结余情况说明

昌吉电视台2016年度基本支出结转和结余为1075636.99元，项目支出结转和结余为6445982.72元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

昌吉电视台2016年度“三公”经费支出合计135349.66元，其中招待费6682元，会议费3000元，公车运行费128667.66元，会议费支出0元 ，培训费支出17275元。

2016年业务招待费较2015年下降13000元。

原因分析：严格执行单位制度，严控公款消费

2016年公车运行费较2015年下降8万元。

原因分析：我单位共计15辆公车，其中有5辆车处于待维修状态，单位也一直本着节能减排不公车私用的原则，一直严格把控公车的使用，节假日全部封存。

2016年会议费与上年度持平。

2016年我单位认真执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制支出，未发生因公出国（境）经费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年度财政预算安排13046800元，调整预算25930286.88元，其中：调整增加项目预算12854142元，调整增加基本支出预算29344.88元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

调整增加项目预算12854142元，为追加了养老金、职业年金及传媒大厦项目资金。调整增加基本支出预算29344.88元，为调整追加基础工资增资额。

（三）机关运行经费支出情况说明

昌吉电视台属公益二类事业单位，差额拨款，2016年度部门决算无机关运行经费支出。2016年度我单位的日常公用经费为2378708.83元，其中：办公费33220.8元，水费21756.4元，电费107239.27元，邮电费46201.23元，差旅费108846.6元，租赁费6020元，培训费17275元，公务接待费6682元，维修（维护）费74825元，专用材料费130728.12元，节目费435000元，公务用车运行维护费128667.22元，委托业务费1150135.56元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产总计4753.76万元，其中：流动资产1133.86万元，固定资产3619.91万元，其中：房屋4152.01（平方米），价值211.6万元，共有车辆14辆，价值233.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆（其他用车主要是：采访用车、转播车、直播车等）；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2697.71万元。本年未处置固定资产。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年昌吉电视台追加预算公共文化服务专项资金97.02万元，用于节目费购置，外宣节目包装制作费，手机台升级改造等费用支出；追加广播电视无线覆盖项目经费45.13万元，主要用于无线数字发射台的维护、维修费及正常工作运行费用；追加传媒大厦项目资金1000万元，严格按合同及项目进度付款。

七、项目资金使用情况说明

2016年昌吉电视台追加预算公共文化服务专项资金97.02万元，用于节目费购置，外宣节目包装制作费，手机台升级改造等费用支出；广播电视无线覆盖项目经费45.13万元，主要用于无线数字发射台的维护、维修费及正常工作运行费用；追加传媒大厦项目资金1000万元，严格按合同及项目进度付款。年未广播电视无线覆盖项目经费结余6.25万元，传媒大厦项目资金638.35万元。项目执行情况较好。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、政府采购执行情况说明

2016年昌吉电视台政府采购计划3835万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出3800万元、政府采购服务支出25万元；实际采购17.49万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.87万元。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新疆昌吉电视台.xls