第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

通过现代网络远程教育、多媒体技术等为社会成员提供高等教育服务。主要开展大学专、本科学历教育，成人专、本科及各种社会培训等。以高等学历教育为基础，多层次、多规格、多功能、多种形式办学，为广大求学者提供终身接受教育的机会和条件。

（二）内设机构

内设办公室、教务处、学生处、系部、招办、网络中心、总务处等，核定人员编制61人，现实有在职教职工57人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉广播电视大学决算包括昌吉广播电视大学本级决算。

纳入昌吉广播电视大学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉广播电视大学本级

第二部分：昌吉广播电视大学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分：昌吉广播电视大学2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

截止2016年12月31日，本部门收入合计20344552.04元，其中：财政拨款收入7795512.95元，事业收入10620000.00元，其他收入1929039.09元；分别较2015年度增加20.2%、19.9%和减少69%，增加原因是财政增拨了职业年金，部分县市上交了历年管理费，下降原因是2016年度项目款已在2015年度拨回。

支出合计23509722.79元，其中：人员经费支出10915426.65元，日常公用经费支出7085584.65元，项目支出5508711.49元；分别较2015年增加6.6%、下降10.33%和增加1287%，增加原因是2016年度缴纳职业年金，新建综合教学楼进入主体施工阶段，下降原因是2016年度上缴区电大管理费降低。

二、部门收入情况说明

截止2016年12月31日，本部门收入合计20344552.04元，其中，财政拨款收入7795512.95元，事业收入10620000.00元，其他收入1929039.09元。

三、部门支出情况说明

截止2016年12月31日，本部门支出合计23509722.79元，其中：基本支出18001011.30元，项目支出5508711.49元。

四、部门结转结余情况说明

2016年度结转合计2935442.52元，其中基本支出结转2293909.88元，项目支出结转641532.64元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费和会议经费拨款。培训费财政拨款全部用于选派教师先后参加新疆电大、中央电大教务教学培训等。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）、综合收支与上年度决算对比情况

2016年度本部门收入合计20344552.04元，支出合计23509722.79元，分别较2015年度下降9.2%和增加26.83%。

综合收入下降原因是招生出现下滑，事业收入减少。项目支出增加的原因是我校新建综合教学楼进入施工阶段，支出增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

2016年度预算收入年初5886600.00元，调整增加预算1908912.95元，年末财政拨款收入7795512.95元。支出预算支出为5886600.00元，年末财政拨款支出7795512.95元

增加原因分析：本年度财政增加了职业年金拨款，并将工资中扣除的个人职业年金和养老保险拨回单位。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度财政拨款收入7795512.95元，财政拨款支出7795512.95元，其中基本支出7631612.95元，包括：工资福利支出6141675.33元，商品和服务支出90000.00元，对个人和家庭补助1399937.62元；项目支出163900.00元。

与2015年度相比，工资福利支出增加21.59%，原因是增加了职业年金和养老保险支出；对个人和家庭补助增加26.92%，原因是退休人员工资增资及公积金调整，商品和服务支出较2015年下降72.84%，主要原因是按照有关文件要求，压减开支。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，本部门资产合计25712008.29元，其中流动资产5867444.56元，固定资产14235000.37元，在建工程5609563.36元。国有资产收益2300.00元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《关于新疆昌吉广播电视大学综合教学楼建设项目立项批复的通知》（昌州发改综合[2015]426号）文件批复，2015年度我校新建综合教学楼一幢，招标合同价格为878.99万元，2015年11月动工，2015年度支出264751.87元，2016年度支出5344811.49元。

在项目施工过程中，我单位严格按照批复的设计方案组织实施建设项目，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序，同时进一步加强质量监督管理，把质量意识贯穿始终，严格执行施工图设计审查、公开招投标、质量监管和竣工验收制度，强化对各环节的监督管理，确保按计划高质量完成综合教学楼建设任务。

七、项目资金使用情况说明

2016年度项目资金支出合计5508711.49元，具体如下：

1、“访惠聚”驻村支出163900.00元，主要用途为驻村人员补助支出。

2、2015年度我校新建综合教学楼一幢，2016年进入主体施工阶段，2016年度共支出5344811.49元，其中工程款4936965.00元，工程监理费109380.00元，劳保统筹费251391.00元，鉴定费47075.49元。

八、政府采购情况

2016年昌吉电大政府采购支出12.77万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.96万元。

九、其他重要事项的情况说明

1、截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

2、我单位为差额拨款事业单位，2016年度因公出国（境）经费、公务接待经费、公务用车购置及运行维护经费财政预算安排总额为0元，较2016年预算安排减少（增加）0元。

2016年度事业支出中因公出国（境）支出费用0元，较2015年增加0元；公务接待支出18063.00元，较2015年下降61.87%；公务用车运行维护支出58289.42元，较2015年下降23.56%。

主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费、因公出国（境）经费及公务用车运行费用。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆昌吉广播电视大学2016年度决算报表.xls