第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全州供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全州供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、负责有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全州现代农业流通网络建设工作。

3、按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的组织协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的全州级储备工作。

4、行使州社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监管。

5、负责对全州供销社系统指导、协调等行业管理工作；向党委、政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

6、按照干部管理权限，负责州供销社机关干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训工作；指导有关行业协会、学会的工作。

7、代表全州供销社参加全国总社和自治区供销社的有关活动，组织指导全州供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办州党委、人民政府和自治区供销合作社交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，昌吉州供销合作社联合社内设机构5个：

1、行政办公室

2、监事会办公室

3、综合业务科

4、合作经济指导科

5、财务统计科

（三）人员编制

昌吉州供销合作社联合社机关列参公事业编制人员20名。现实有在职人员19人。离休3人，退休22人(已转入社保），遗属2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州供销社部门决算包括：昌吉州供销社部门本级决算决算。

纳入昌吉州供销社2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州供销社本级

第二部分 昌吉州供销社2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 昌吉州供销社2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总额是5117199.57元，其中：按支出性分类：基本支出4643299.57元，项目支出493900元。按经济分类：工资福利支出2658084.93元，商品和服务支出757300元，对个人和家庭的补助1621814.64元，对企事业单位的补贴100000元。

2016年度上年结转30500元，本年度“访惠聚”项目结转10500元。

二、部门收入情况说明

2016年度财政拨款收入5117199.57元，其中：社会保障和就业支出95657.60元，商业服务业等支出4947641.97元，其他支出73900元。

三、部门支出情况说明

2016年度财政拨款支出总额5137199.57元，其中：基本支出4643299.57元，项目支出493900元。

四、部门结转结余情况说明

2016年度项目结转10500元，是单位2016年驻村人员下派干部补助款10500元结转明年使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费决算总数23700元。

1、本年度无因公出国经费支出。

2、公务用车购置及运行经费决算20300元。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费20300元。

3、公务接待经费公务接待费支出3400元（财政拨款支出3400元），与上年相比持平。主要用于接待总社、区社和福建省供销社考察调研。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年度与上年度对比，增加了对职工的养老保险支出95657.60元，增加了职工死亡的抚恤金519190元，争取到的财政项目拨款减少了1617400元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年度财政拨款支出与年初预算对比，增加了项目支出493900元，其中：农村信息公网络建设100000元，农业航空创新应用示范新疆行会议经费300000元访惠聚活动经费93900元和养老保险支出95657.60元，和抚恤金支出519190元。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行公用经费支出457300元，略高于上年公用经费支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位预算的管理采用零基预算法。

1、摸清家底，对单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算。

2、对单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后，根据轻重缓急，确定本年度本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果。

3、核定每项工作所需经费，并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。

七、项目资金使用情况说明

2016年度项目资金总计493900元，其中：农村信息化网络建设项目资金100000元，农业航空创新应用示范新疆行会议经费400000元，请访惠聚下派下部补助经费93900元。都已按照规定按时拨付。

八、政府采购情况

昌吉州供销社政府采购计划14.45万元，其中：政府采购货物支出11.9万元，政府采购服务支出2.65万元；实际采购14.04万元，其中：政府采购货物支出11.65万元，政府采购服务支出,2.39万元。

九、其他重要事项的情况说明

没有其他需说明的内容。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉州供销社2016年部门决算报表