第一部分 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处单位概述

呼图壁河流域管理处，为昌吉州人民政府派驻呼图壁县的流域管理机构，县（处）级事业单位，负责呼图壁河地表水资源的开发、利用、保护和流域骨干水利工程的建设、管理及维修。呼图壁河是自治州第一大河流，年径流量4.5亿立方米，呼图壁河灌区是自治州第一大灌区，承担着呼图壁县、农六师芳草湖总场、106团、105团和畜牧厅种牛场五大灌区的农业供水任务。呼图壁河流域管理处2016年12月共有干部职工266人，其中在职162人，离退休104人。内设机构及所属业务科室共有13个，分别为：行政办公室、总经济师办公室、供水调度中心、工程建设管理科、计划财务科、劳动人事科、水政水资源科、离退休人员管理科、水库后勤保卫科、青年干渠水管总站、大海子水库管理分处、石门水库管理站、齐古水库管理站。2015年 12月，根据昌州事改办〔2015〕29号文件,呼图壁河流域管理处机构类别为公益一类事业单位,经费形式为差额预算管理。执行企业会计制度。

第二部分 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处2016年度部门决算情况说明

一、单位收入支出决算总体情况说明

本年收入57,942,814.63元(其中：财政拨款收入30,507,571.28元，经营收入27,435,243.35元)

本年支出46,120,217.88元（其中：基本支出19,257,571.28元，项目支出11,250,000元，经营支出15,612,646.60元）

二、单位收入情况说明

本年收入57,942,814.63元。其中：

财政拨款（含政府性基金预算）收入30,507,571.28元

经营收入27,435,243.35元

三、单位支出情况说明

本年支出46,120,217.88 元。其中：

基本支出19,257,571.28元，用于工资福利支出11,971,571.28元、对个人和家庭的补助6,026,000元、商品和服务支出1,260,000元。

项目支出11,250,000元，为病险水闸除险加固项目资金。

经营支出15,612,646.60元。

四、单位结转结余情况说明

年末结转和结余-44,691,631.36元。其中：

1.基本支出结转和结余0元

2.项目支出结转和结余0元

五、单位“三公”经费、会议费和培训费情况说明

我单位2016年公务用车运行维护费297,100元，较上年减少2800元，下降比率为1%。减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费。

2016年公务接待费21300元，较上年减少100元，下降比率为0.5%。减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

我单位因公出国(境)经费2016年及2015年均为0，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比说明

2016年收入合计57,942,814.63元(其中：财政拨款收入30,507,571.28元，经营收入27,435,243.35元)

2016年支出合计46,120,217.88元（其中：基本支出19,257,571.28元，项目支出11,250,000元，经营支出15,612,646.60元）

2015年收入合计40,232,955.30元(其中：财政拨款收入21,327,726.94元，经营收入18,828,797.41元，其他收入76,430.95元)

2015年支出合计33,784,836.23元（其中：基本支出19,294,157.89元，项目支出2,110,000元，经营支出12,380,678.34元）

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

财政拨款基本支出 19,257,571.28 元，包括：2080505（类款项） 19,043.72 元；2080506（类款项） 2,540,826.34 元；2130306（类款项） 16,697,701.22 元。年初预算数15,366,600元,较年初增加的原因为追加奖金和养老保险、职业年金缴费支出。

财政拨款项目支出 11,250,000.00 元，包括： 1230306（类款项） 11,250,000.00 元，为病险水闸除险加固项目资金。

（三）机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出总额1,260,000元，其中：办公费51,600元;印刷费50,000元;水电费520,000元;取暖费200,000元;差旅费70,000元；培训费50,000元； 公务接待费21,300元； 公务用车运行费297，100元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，我单位固定资产总额234,729,849.34元，其中：1、土地、房屋及构筑物225,180,719.39元( 其中：土地1元、房屋10，480，280.03元、构筑物214,700,438.36元) 2、通用设备6,409,435.64 元 （其中有汽车8辆，价值1,907,095.79元） 3、专用设备 1,134,874.78元 4、文物和陈列品0元 5、图书档案13936.70元 6、家具、用具、装具及动植物1,990,882.83元。2016年国有资产有偿使用收入60.55万元，全部缴入本级国库。

（五）政府采购情况说明

本年度我单位政府采购计划238.2万元，其中：政府采购货物支出238.2万元。实际采购总支出70.07万元，其中：非财政资金采购货物70.07万元。

(六)部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出开展了绩效管理。根据年初设定的绩效目标，本年较好地完成了绩效管理工作，呼图壁河青年渠首（水闸）除险加固工程，是我单位重点支出项目，从工程建成后实际运行情况看：新渠首较老渠首防洪能力得到明显提高，水质显著改善，可供水量、供水稳定性和保证率均大幅提高，工程社会效益和经济效益十分显著。

七、项目资金使用情况说明

项目资金11,250,000元，为病险水闸除险加固项目。

2014年3月州发改委以昌州发改农经〔2014〕162号文对《呼图壁河青年渠首（水闸）除险加固工程初步设计报告》进行了批复，同意所报设计工程总体布置方案及主要建设内容；同意工程总投资8228.08万元，同意该项目申请国家水闸除险加固专项资金6582万元。

2015年5月国家发改委、水利部以（发改投资〔2015〕1317号文将呼图壁河青年渠首正式列入国家水闸除险加固项目投资计划，批复工程总投资8228.08万元，其中中央预算内投资6582万元，地方配套及自筹1646万元。

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：呼管处2016决算报表