第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况:

（一）主要职能

主要职责和任务:负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定；负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作；负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务，灌溉的试验和研究工作；负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作；负责全州水产新技术开发、引进、示范、推广；负责开发建设项目水土保持监测、水土流失监测和预报；承担全州水利行业技术培训；负责“500”水库受水区西延干渠及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水、水量调配及服务，负责“500”水库西延干渠及吉三泉水库受水区供水工程水费的收缴、管理和使用。

（二）内设机构

内设机构：纪检督查室、行政办公室、计划财务科（多种经营科）、工程科（河道管理科）、灌溉科（配水调度中心）、水土保持监测科（水土保持监测分站）、水产技术科（水产技术推广站）、培训科（水利行政培训考核分站）、米泉管理处、昌吉管理处。

（三）人员编制

机构规格、人员编制、领导职数：昌吉州水利管理总站（水产技术推广站、水土保持监测分站、500水库受水区配水工程建设管理局），相当于处级，核定事业编制38名，领导职数4名（书记1名、站（局）长1名、副站（局）长2名），内设机构10个、内设机构领导职数11名。

二、部门决算单位构成。

本决算由昌吉州水利管理总站（500管理局）一个单位构成部门决算。

第二部分 昌吉州水利管理总站（500管理局）（单位）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分昌吉州水利管理总站（500管理局）2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

根据州财政局《关于批复2016年部门决算的通知》（昌州财农〔2017〕62号），昌吉州水利管理总站（500管理局）2016年决算收入为650.57万元，其中：一般公共服务支出650.57万元。其中：工资福利支出487.9万元；商品和服务支出95.16万元；其他商品服务支出3.16万元；对个人家庭的补助支出64.32万元；项目支出10万元。

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州水利管理总站（500管理局）单位支出决算为650.57万元，其中：基本支出决算640.57万元，项目支出预算10万元。

二、部门收入情况说明

2016年总收入650.57万元，其中：一般财政拨款630.49万元(2130304水利行业业务管理506.8万元，2299901款其他支出9.4万元)上级补助收入20万元；其他收入0.081万元。

三、部门支出情况说明

2016年总支出650.57元；其中：基本支出640.57万元（人员经费支出552.25万元，日常公用经费88.33万元），项目支出10万元（水资源费安排支出）。

四、部门结转结余情况说明

2016年决算没有年度结余资金，收支保持平衡。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年昌吉州水利管理总站（500管理局）“三公”经费预算安排总额为12.63万元，其中公务用车运行维护费12万元；公务接待0.63万元。 “三公”实际支出12.3万元。其中：公务用车运行维护费12万元和预算一致，公务接待费0.35万元比预算节约了0.28元，比2015年公务接待费实际支出0.56万元，节约0.21万元；减少比例为37.5%。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待审批制度，严格不超标准用餐，压缩公务接待费用。因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。2016年没有出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费预算安排12万元，其中：车辆购置费无，车辆运行维护费12万元与2016年决算一致。比2015年8.9万元支出增加了3.1万元，增加比例为34.8%。其主要原因是基层管理处车辆老化，失修，费用增加。2016年会议费没有支出项目，2016年培训费支出0.3万元，主要是我单位人员继续教育培训费，此外没有举办过各种培训班。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年我单位严格按照年初预算执行，各项费用均在预算范围内，保持收支平衡。

（一） 综合收支与上年度决算对比情况

2015年总收入580.5万元， 总支出580.5万元2016年总收入650.5万元，总支出650.5元。2016年收支与2015年收支对比略有增加，主要原因是人员工资调整，工资福利支出增加了，其他支出和上年决算基本持平。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出与年初预算基本持平，没有增减变动。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费情况：一般公共财政拨款人员经费支出541万元；日常公用经费支出79万元；从运行经费看，电费及基层费用偏高，存在原因是办公楼电费有所增加，单位办公楼由三家单位在此办公，电表没有分开有我单位支付。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2014年我单位办公楼及楼下门面房都已经交到机关事务管理局管理，没有国有资产收益征缴。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年部门预算绩效管理工作，严格按照单位制定绩效工作管理办法执行，根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出开展了绩效管理。根据年初项目预算安排，农业灌溉定额测算及水资源业务，设定的绩效目标本年较好地完成了绩效管理工作，为促进昌吉州节水灌溉事业的发展，进一步确定科学、合理的灌溉用水定额，对农业灌溉用水定额每三年实施修订一次，并在灌区开展作物灌溉试验、定额调查复核等工作。为了加快实施“总量控制，定额管理”工作，使有限的水资源得到科学和理的配置，对全州水利建设起到了积极的作用。

（六）、政府采购执行情况说明

2016年，昌吉州水利管理总站（500管理局）政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，主要是部门计算机老化需更新；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。实际采购3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、主要用于各部门计算机采购；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、项目资金使用情况说明

按年初预算项目支出10万元，主要用于农业灌溉定额测算及农业用水成本核算调研、数据分析等工作

八、其他重要事项的情况说明

2016年决算与年初预算基本保持一致，没有其他重大事项情况说明。

第四部分、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：2016年州水管总站部门决算报表