第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

（一）主要职能

承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿氏地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等。

（二）内设机构

综合研究室、地下水监测科、地下水试验科。

（三）人员编制

人员编制14人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州地质环境监测站部门决算包括：昌吉州地质环境监测站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州地质环境监测站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州地质环境监测站

第二部分 昌吉州地质环境监测站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州地质环境监测站2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

２０１6年我单位收入总额为2331116.81元，其中：财政拨款收入为1851389.92元，占总收入的比重为79.42%。上级补助收入为：478900，其他收入利息收入为826.89元,, 占总收入的比重为20.58%。

２０１6年我单位支出总额为2356498.99元，工资福利支出1599024.04元，商品和服务支出222546.42元，对个人和家庭的补助为207083元，其中采暖补贴12485元。本年度有车辆0辆，公务接待1批次，15人。三公经费较上年上升944元。

二、部门收入情况说明

２０１6年我单位收入总额为2331116.81元，其中：财政拨款收入为1851389.92元，占总收入的比重为79.42%。上级补助收入为：478900，其他收入利息收入为826.89元,, 占总收入的比重为20.58%。

三、部门支出情况说明

２０１6年我单位支出总额为2356498.99元，工资福利支出1599024.04元，其中：基本工资513651元；津贴补贴620027.71元；奖金155600元；社会保障缴费支出231330.53元；机关事业单位基本养老保险缴费62814.8元。其他福利支出：15600元。商品和服务支出222546.42元，其中：办公费55164.11元；手续费915元；电费4450.68元；邮电费4513.42元；取暖费17535.18元；差旅费78099.5元；培训费17565元；公务接待费1204元；工会经费7006.2元；福利费1514.54元；其他交通费用34578.79元。对个人和家庭的补助为207083元，其中采暖补贴12485元。本年度有车辆0辆，公务接待1批次，15人。三公经费较上年上升944元。

四、部门结转结余情况说明

上年末财政拨款结转和结余为0元，本年拨入经费收入为1851055.92元，本年事业支出为1849912.32元，2016年结余为334元，1143.6元。形成结余原因，是大平台软件公务卡还款，电话费单子做后有错作废，可支出资金里一直没有还回该项。至2017年无法使用。另一项1143.6元是因为单位辞职一人12月养老基金拨入和划转有余留。全部为事业运行，项目经费没有结余。所有结余财政收回。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

三公经费：因公出国（境）费用为0元，公务接待费预算2100元，2016年实际公务接待费1204元；2015年公务接待费260元。本年度有车辆0辆，公务用车费用0元。公务接待1批次，15人。三公经费较上年上升944元。上升原因，中国地环院、新建地环院，及上级单位领导指导工作，工作餐。2016年对站内新设备投入使用培训，会计继续教育进行培训学习，共支出17565元，站内改造，人员培训适应新仪器的使用、安装维护等。会议费无。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年收入2331116.81，2015年收2489019.42增减-6.34％，我单位的财政拨款收入为1851389.92元，2015年财政拨款收入为1680217.55元，较上年增长10.19％，增长171172.37元。原因：财政人员工资的减少。2016年支出为2356498.99元，2015年支出为2922553.87元，较上年减少19.37％，减少566054.88元。原因：上年度购入办公设施多。2016年支出人员经费1806107.04元，2015年支出人员经费1849957.4元，减少43850.36元。减少2.37%.日常公用经费:2016年支出550391.95元,2015年度1072596.47元，减少522204.52元，原因上年度购入办公设施多。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

年初预算数2103800元实际支出1851055.92，原因是人员经费的降低，人员经费预算1858100元实际支1628509.5，减低原因是政策工资标准变动，和我单位在2016年9月1人辞职，工资费用降低。日常公用经费预算245700元实际支出222546.42元，公用经费降低原因，是人员减少及费用节约。

（三）单位运行经费支出情况说明

商品和服务支出222546.42元，占基本支出的比重为9.44%。其中：办公费55164.11元；手续费915元；电费4450.68元；邮电费4513.42元；取暖费17535.18元；差旅费78099.5元；培训费17565元；公务接待费1204元；工会经费7006.2元；福利费1514.54元；其他交通费用34578.79元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2016年末，我单位的资产总额为2136963.92元，其中：流动资产为228121.39元，固定资产为527810元，在建工程为1381032.53元，为站办公用房和站内设施改造。资产的变动主要是：本年增加资产22800元，增加办公桌椅，在建工程增加的是业务用房、围墙护栏。

国有资产收益征缴情况本单位无。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

七、项目资金使用情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

(一）政府采购情况

年初政府采购预算2.28万元，单位政府采购计划2.28万元，本年增加资产2.28万元，主要增加办公桌椅，执行率100%。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。220（类）01（款）50（项）：指国土海洋气象等支出事业运行。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，229（类）99（款）01（项）指：其他支出。

附件：昌吉州地质环境监测站2016年度决算公开报表