第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

军休所成立于1994年，是全额拨款的公益一类事业单位，编制8名，实有职工8人，退休（退职）职工6人。编制内公务用车2辆。主要职能：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇、维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州军休所部门决算包括：军休所部门本级决算。

纳入军休所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 军休所单位本级本级

2

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1135.08万元,与上年相比，减少180.92万元，减少15.93%，支出1125.88万元,与上年相比，增加10.79万元，增长0.1%，结余9.2万元，与上年相比，减少191.74万元，增减变化主要原因是：军休退休移交干部增加。

2016年度收入1135.08万元，预算收入146.39万元，增加988.69万元，主要增加原因自治区拨入经费、上级补助收入未在预算中。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1135.08万元，其中：财政拨款收入1025.20万元，占90.32%；上级补助收入107.6万元，占9.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.28万元，占0.21%。增减变化的主要原因是：移交军休干部拨入经费。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1125.88万元，其中：基本支出246.15万元，占21.86%；项目支出879.73万元，占78.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目支出支付军休干部费用较大。

2016年度支出合计1125.88万元，预算支出146.39万元，增加支出979.49万元，主要原因支付军队离退休干部离退休费、生活补助等费用（此类款项从自治区拨入经费中列支）

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入1025.20万元，财政拨款支出1198.55万元，其中：基本支出246.15万元，项目支出879.73万元。财政拨款结转结余379.64万元.

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出1025.20万元，按功能分类科目，2080902军队移交政府的离退休人员安置支出829.33万元，2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出195.87万元。按经济分类科目，基本支出145.47万元，项目支出879.73万元。

2016年度支出合计1198.55万元，预算支出123.28，增加支出1075.27万元，主要原因支付军队离退休干部离退休费、生活补助等费用（此类款项从自治区拨入经费中列支）

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转和结余379.64万元。其中：

1.基本支出结转和结余0元。

2.项目支出结转和结余379.64万元，包括：军队移交政府的离退休人员安置款379.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出379.64万元；政府性基金财政拨款支出0元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.95万元，比上年减少2.93万元，降低33.45%，减少原因是单位加强内控管理，节约“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无出国出境；公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，占100%，比上年减少2.93万元，降低33.45%，减少原因是压缩车辆费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无公务接待现象。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州军休所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.95万元。主要用于车辆油料费、过路费、保险费、维修费等费用。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待等。州军休所国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2016年度一般公共预算“三公”经费支出5.95万元，预算支出4.2万元，增加1.75万元，主要原因车辆年限已久，维修费用加大。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2016年度昌吉州军休所机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位无此项经费。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

州军休所政府采购计划4.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.2万元；实际采购4.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.2万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计977.51万元，其中：流动资产835.74万元，固定资产141.77万元，其中：房屋40.49（平方米），价值23.06万元，共有车辆3辆，价值62.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值56万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，昌吉州军休所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2080902军队移交政府的离退休人员安置支出：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：州军休所2016年决算报表