第一部分 部门单位概述

一、 部门单位基本情况

昌吉州计划生育药具站属于州计生委管辖的二级预算单位，财政全额拨款事业单位，单位的主要职能：负责为全州计划生育提供免费药具服务，避孕药具的发放管理，相关人员培训、药具市场监督检查，保证育龄妇女避孕方法使用与知情选择相关社会服务等。

昌吉回族自治州计划生育药具站，单位无设机构， 机构规格相当科级，核定事业编制6名，岗位核定，管理岗位2名，专业技术岗位3名，工勤岗位1名，其中：领导职数1名。经费形式为财政全额预算拨款。

现有人员情况：在职人员5人，退休人员6人。

编制内车辆一辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州计划生育药具站（单位）本级决算。

2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州计划生育药具站单位本级

2 ××单位

…

第二部分 昌吉州计划生育药具站（单位）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表（该表格为空表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（该表格为空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（该表格为空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（该表格为空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（该表格为空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（该表格为空表）

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表（该表格为空表）

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州计划生育药具站（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年全年合计收入100.48万元，全年总支出97.85万元，其中：项目支出5万元。

本年收支结余：本年收入100.48万元，支出97.85万元，结余2.63万元，转入事业基金，事业基金年末6.52万元。

二、部门收入情况说明

2016年财政拨款85.30万元，上级补助收入15万元，其他收入0.18万元，全年合计收入100.48万元。

三、部门支出情况说明

全年总支出97.85万元，其中：工资福利支出62.55万元（其他工资福利支出0.58万元，主要是下乡住村人员的开支），商品和服务支出16.95万元，对个人和家庭的补助支出18.35万元。

四、部门结转结余情况说明

本年收入100.48万元，支出97.85万元，结余2.63万元，转入事业基金，事业基金年末6.52万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年出国（境）费用为0元，公务用车运行维护费支出0.29万元，比去年同期减少0.98万元，下降率77%，公务接待费支出0.14万元，比去年同期减少0.26万元，下降65%。原因分析：为厉行节约，压缩三公经费开支。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收入支出决算与预算对比情况

当年收入100.48万元，财政收入85.30万元，上级补助15万元，其他收入0.18万元。收入比预算增加18.21万元，增加比重22.87%。

原因分析:主要是职工基本工资标准调标增资及补发。

(二)支出情况与预算对比情况：全年决算支出97.85元，基本支出91.95万元（人员经费80万元，日常公用11.95万元）；项目支出5.9万元。

年初预算支出79.64万元，基本支出74.64万元（人员经费64.67万元，日常公用9.97万元），项目支出5万元。

原因分析:主要是职工基本工资标准调标增资支出增大。 公用经费购置药具一批，下乡驻村人员补助列入项目支出。

（三）收支结余情况分析：全年收入总计100.48万元元，支出97.85万元，收支结余为2.6万元，转入事业基金。当年事业基金6.52万元。

原因分析：商品服务支出减少，当年结余转入事业基金，净资产增加。

（四）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年初支出预算79.64万元,基本支出74.64万元,其中人员经费64.67万元,日常公用经费9.97万元;项目支出5万元。

2016年决算支出97.85万元,其中基本支出91.95万元人员经费80万元,日常公用支出11.95万元;项目支出5.9万元。

主要原因：基本支出中的人员经费预算增加15.33万元, 增加23.71%,支出增大主要原因是2016年工资改革增加调标工资，人员经费增加；

日常公用支出11.95万元，较预算增加1.98万元,增加0.19%，主要原因是采购新型药具一批。造成与预算支出差异的主要原因。

项目支出5.9万元，较预算增加0.9万元，增加原因是访惠聚下乡驻村人员伙食补助，列入项目支出。

七、项目资金使用情况说明

项目支出5.9万元，商品和服务支出5万元；其他支出0.9万元，用于访惠聚下乡驻村工作队人员补助。

八、机关运行经费

2016年度昌吉州计划生育药具站事业单位日常运行经费支出11.95万元，2015年19.67万元，比上年减少7.72万元，下降39.24%。

九、其他情况说明

本单位政府采购计划采购1.8万元，实际采购1.8万元。

2016年在卫生计生委的领导下，在财政经费的支持下，全州药具工作以开展“基层建设服务年”创建活动为载体，以创新药具服务的新理念，结合“三严三实”专题教育，改进工作作风，把重点放在解决群众避孕节育知识宣传和避孕药具推广使用上，取得了良好的社会效益，圆满完成了的各项工作任务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

新疆昌吉回族自治州计划生育药具站决算2016.xls