第一部分 部门单位概述

根据自治州财政局有关规定，现将昌吉州中医医院2016年部门决算信息公开如下。

一、部门单位基本情况：

（一）主要职能

昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院。

（二）内设机构

医院现有编制床位550张，实际开放床位660张，开设内一科（心血管一区）、内二科（心血管二区）、内三科（糖尿病、肾病科）、内四科（脾胃、肿瘤科）、内五科（肺病、呼吸科）、外科、疼痛科、妇产科、针一科、针二科、骨伤科、眼科、急诊科、ICU、儿科、皮肤科、肛肠科、耳鼻喉科、康复科、口腔科、手麻科、医疗美容科、介入科、CCU等临床科室24个，预防保健科、体检中心、检验科、功能科、CT室、放射科、药剂科、制剂室、输血科、门诊部、供应室、病理科等医技科室12个，院办、党办、人事科、宣传科、医务部（下设质量管理科和病案质控科）、护理部、院感办、财务科、经管审计科、医保办、设备科、总务科、保卫科、网管科、科教科等行政职能后勤科室17个。

（三）人员编制

医院人员编制442人，实有职工913人.

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州中医医院部门决算包括：昌吉州中医医院本级决算。

纳入昌吉州中医医院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州中医医院单位本级

第二部分 昌吉州中医医院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州中医医院2016年度部门决算情况说明

一、昌吉州中医医院收入支出决算总体情况说明：

本年收入：321045246.94元，本年支出：317267873.6元。

二、昌吉州中医医院收入情况说明：

本年收入：321045246.94元，其中：1、财政拨款34371289.2元；2、事业收入279902560.08元；3、其他收入6771397.66元。

三、昌吉州中医医院支出情况说明：

本年支出317267873.6元，其中：1、基本支出317048966.18元，包括公共预算财政拨款支出33555989.2元；2、项目支出218907.42元。

四、昌吉州中医医院年末结转结余情况说明：

年末结转结余60069754.19元，其中：1、基本支出结转结余59170000元；2、项目支出结转结余899754.19元

五、昌吉州中医医院“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：

昌吉州中医医院无财政拨款下“三公”经费、会议费和培训费的支出。

昌吉州中医医院事业支出“三公”经费情况：

会议活动费117.02万元，公务用车费21.28万元，公务接待费用6.93万元。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）2016年收入预算为：288,446,600.00元，收入决算数为321045246.94元，完成率为112%；2016年支出预算为260,000,000.00元，支出决算数据为：317267873.6元，完成率为122%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比无差异。

（三）机关运行经费支出情况说明。

基本支出中人员经费支出为120,066,303.10元，公用经费支出196,982,663.08元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

无

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照卫生主管部门要求开展绩效管理工作。

七、项目资金使用情况说明

本单位严格遵照项目资金管理办法，专款专用，2016年的项目资金支出共计218,907.42元。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、政府采购情况表

编制单位：新疆昌吉回族自治州中医医院

项目 实际采购金额

总计 采购预算(财政性资金)

合计 一般公共预算 其他资金

栏次 7 8 9 11

合 计 11,370,900.00 11,370,900.00 4,825,000.00 6,545,900.00

货物

工程

服务 11,370,900.00 11,370,900.00 4,825,000.00 6,545,900.00

2016年政府采购实际金额1137.09万元，政府采购计划金额1153.59万元，完成率为98.57%。

十、专业名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：新疆昌吉回族自治州中医医院决算表