第一部分 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处单位概述

呼图壁河流域管理处，为昌吉州人民政府派驻呼图壁县的流域管理机构，县（处）级事业单位，负责呼图壁河地表水资源的开发、利用、保护和流域骨干水利工程的建设、管理及维修。呼图壁河是自治州第一大河流，2015年青年渠首年径流量3.7亿立方米，呼图壁河灌区是自治州第一大灌区，承担着呼图壁县、农六师芳草湖总场、106团、105团和畜牧厅种牛场五大灌区的农业供水任务。呼图壁河流域管理处2015年12月共有干部职工271人，其中在职171人，离退休101人。内设机构及所属业务科室共有13个，分别为：行政办公室、总工程师办公室、总经济师办公室、供水调度中心、工程建设管理科、计划财务科、劳动人事科、水政水资源科、离退休人员管理科、水库后勤保卫科、青年干渠水管总站、大海子水库管理分处、工程养护队。2015年 12月，根据昌州事改办〔2015〕29号文件,呼图壁河流域管理处机构类别为公益一类事业单位,经费形式为差额预算管理。执行企业会计制度。

第二部分 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处2015年度部门决算情况说明

一、单位收入支出决算总体情况说明

本年收入40232955.30元(其中：财政拨款收入21327726.94元，经营收入18828797.41元，其他收入76430.95元)

本年支出33784836.23元（其中：基本支出19294157.89元，项目支出2110000元，经营支出12380678.34元）

二、单位收入情况说明

本年收入40232955.30元。其中：

1、财政拨款（含政府性基金预算）收入21327726.94元，其中2130135款860000.00元，2130306款20467726.94元

2、经营收入18828797.41元

3、其他收入76430.95元

三、单位支出情况说明

本年支出33784836.23元。其中：

1、基本支出19294157.89元，包括：2130306款192941157.89元；其中：公共预算财政拨款支出19217726.94元；政府性基金财政拨款支出0元

2、项目支出2110000元，包括2130135款860000元，2130306款1250000元。其中：公共预算财政拨款支出0元

3、经营支出12380678.34元

四、单位结转结余情况说明

年末结转和结余-56514228.11元。其中：

1.基本支出结转和结余0元

2.项目支出结转和结余0元

五、单位“三公”经费情况说明

我单位2015年公务用车购置及运行费299900元，较上年减少73500 元，下降比率为19.68%。2015年公务接待费21400元，较上年减少7400元，下降比率为25.69%。因公出国(境)2015年及2014年均为0。

六、单位固定资产情况说明

截止2015年12月31日，我单位固定资产总额220121543.33元，其中1、土地、房屋及构筑211513902.38元  2、通用设备5484095.64 元 （其中，汽车8辆，价值5484095.64元） 3、专用设备 1122665.78 元  4、文物和陈列品0元  5、图书档案13936.70元   6、家具、用具、装具及动植物1986942.83元

附件：昌吉州呼图壁河流域管理处2015年部门决算报表