第一部分  部门单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

为全州中小企业的发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、对外合作等服务；负责推进中小企业担保体系建设等任务。

（二）内设机构

综合办公室、融资科、培训科。

（三）人员编制

昌吉州中小企业发展局相当于科级，核定事业编制6名，领导职数1名。

纳入我局2015年部门决算报表编制范围的事业编制6名，实有在编在岗人，退休人数6人。

二、部门决算单位构成

我局部门决算包括：昌吉州中小企业发展局部门本级决算。

纳入昌吉州中小企业发展局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州中小企业发展局

第二部分 州中小企业发展局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（说明：第八表  项目支出决算明细表，零报告，原因为项目资金年底拨付到位，支出未结算。第十一表  基本建设类项目收入支出决算表，零报告，原因为本单位无基本建设类项目。第十五表  一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表，零报告，原因为财政拨付的项目资金，尚未支付。第十六、十七、十八、十九表，零报告，本单位无政府性基金预算财政拨款项目内容。第二十表  财政专户管理资金收入支出决算表，零报告，原因为本单位无财政专户管理资金。）

第三部分 州中小企业发展局2015年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

1、上年度结转和结余565.83万元，均为基本支出结转和结余。

2、本年度总收入173.11万元，其中：财政拨款收入107.23万元,上级补助收入60万元，其他收入5.88万元。

3、本年度总支出179.39万元,均为基本支出。

二、收入情况说明

本年收入173.11万元，其中：

1、 财政拨款收入107.23万元,包括：2011350款（事业运行）72.23万元；2150805款（中小企业发展专项）35万元。

2、 上级补助收入60万元，列2011350款（事业运行），用于中小企业服务平台建设项目。

3、 其他收入5.88万元,包括:银行利息收入1.88万元;合作单位协作费4万元。

三、支出情况说明

本年支出179.39万元,均为基本支出，列2011350款(事业运行)。

四、部门（单位）结转结余情况说明

本年度累计结转和结余559.55万元, 其中：

1、 基本支出结转和结余524.55万元，均为2011350款(事业运行)。

2、项目支出结转和结余35万元。用于公共示范平台建设项目。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出、车辆运行费用支出、会议费支出；公务接待费支出0.16万元，同比下降了31.73%，接待6批次，共计22余人；培训费支出0.05万元, 同比增长100%，原因是在职人员参加科级干部任职培训班费用。

六、预算执行情况分析说明

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》（昌州财预〔2015〕46号），下达我局年度预算52.31万元，其中：工资福利支出34.63万元，公用经费支出2.52万元，其他商品和服务支出0.51万元，对个人和家庭的补助支出14.65万元。

（二）收入支出预算执行情况

2015年本年收入173.11万元，同比下降73.66%。主要原因是上级补助收入减少，上级补助收入按项目批复情况已在上年一次拨入。本年支出179.39万元，同比下降1.8%。主要原因是项目按合同期限开工建设,款项分别按进程支付。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：本年度机关运行经费支出72.23万元，同比增长74%。主要原因：本年度人员增加、工资改革、调整差旅费标准等因素，人员支出和公用支出均有较大幅度增加。

（二）国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，我局固定资产总额92.97万元，均为其他固定资产，包括：电脑、打印机、复印机、投影仪等电子设备和办公用桌椅、文件柜等办公家具。

（三）预算绩效管理工作开展情况

为了提高财政资金使用效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。我局将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管理全过程，不断提高部门预算管理水平。一是强化内部控制制度。根据相关规定要求，逐步完善各项制度，建立健全内部控制制度基本框架。二是强化财务监管的针对性。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，及时掌握项目实施过程和资金支出进度，及时发现和纠正项目绩效偏差，最大限度的发挥财政资金效益。

八、专业名词解释

“三公”经费，指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费，指为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

附件：昌吉州中小企业发展局2015年部门决算报表