第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职责和任务

负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定；负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作；负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务，灌溉的试验和研究工作；负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作；负责全州水产新技术开发、引进、示范、推广；负责开发建设项目水土保持监测、水土流失监测和预报；承担全州水利行业技术培训；负责“500”水库受水区西延干渠及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水、水量调配及服务，负责“500”水库西延干渠及吉三泉水库受水区供水工程水费的收缴、管理和使用。

（二）内设机构

内设机构：行政办公室、计划财务科、工程科、河道管理科、灌溉科、水土保持监测科（水土保持监测分站）、水产技术科（水产技术推广站）、培训科（水利行政培训考核分站）、米泉管理处、昌吉管理处。

（三）人员编制

机构规格、人员编制、领导职数：昌吉州水利管理总站（水产技术推广站、水土保持监测分站、500水库受水区配水工程建设管理局），相当于处级，核定事业编制38名，领导职数4名（书记1名、站（局）长1名、副站（局）长2名），内设机构10个、内设机构领导职数11名。

第二部分 2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表:

2015年全年收入580万元；其中财政拨款收入524万元；上级补助收入22万元；其他收入0.6万元；上年项目结转结余33.7万元（水保项目年度结转）

2015年全年总支出580万元。其中：人员经费支出467万元；日常公用经费74.7万元；项目支出38.7万元。

二、财政拨款收入支出决算总表：

2015年财政一般公共预算拨款524万元；年初财政项目结转拨款33.7万元，本年财政拨款支出557.9万元。

三、收入支出决算表：

2015年财政一般公共预算拨款524万元；年初财政项目结转拨款33.7万元，本年财政拨款支出557.9万元。

四、收入决算表：

2015年收入合计546,7万元；其中：财政拨款收入524.1万元；上级补助收入22万元；其他收入0.6万元

五、支出决算表：

本年支出580万元。其中：基本支出541,7万元；项目支出38,7万元

六、 支出决算明细表：

工资福利支出426,1万元；商品服务支出113.5万元；对个人和家庭补助支出40.9万元。

七、基本支出决算明细表：

本年度基本支出明细表中是财政拨款收入支出明细，不包括项目支出。工资福利支出426.1万元；其中基本工资支出113.8万元；津贴补贴67,6万元；奖金42万元；社会保障费71,1万元。商品和服务支出包括办公用品、差旅费、接待费等74.7万元。对个人和家庭补助支出40.9万元，主要是住房公积金支出40,5万元。

八、项目支出决算明细表：

2015年项目支出是上年度未支付完的水保工程项目结余38,7万元。

九、项目收入支出决算表：

项目收入是上年度结转未付项目资金38.7万元。

十、行政事业类项目收入支出决算表：

是上年度结转未付项目资金38.7万元。

十一、基本建设类项目收入支出决算表：

本年度无基建类项目支出。

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表：

本年度一般公共预算财政拨款收入524.1万元；其中基本支出519，1万元，项目支出5万元；本年支出557,9万元；其中：人员经费支出467万元日常公用经费52,1万元，项目支出38,7万元。

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表：

2015年一般公共预算财政拨款支出，分三大类，工资福利支出426,1万元，商品和服务支出90,8万元；个人和家庭补助40,9万元。

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：

本年度一般公共预算财政拨款基本支出包括工资福利支出426,1万元，商品和服务支出52,1万元；个人和家庭补助40,9万元。不包括项目支出。

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表：

此表反应财政拨入项目资金，2015年项目资金是上年度结转资金38,7万元，其中：支付劳务费33,7万元(水土保持专项资金），其他商品和服务支出5万元。

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：

本年度无政府性基金预算拨款

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表;

本年度无政府性基金预算拨款

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表：

本年度无政府性基金预算拨款

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表：

本年度无政府性基金预算拨款

二十、财政专户管理资金收入支出决算表：

本年度无财政专户管理资金收入

二十一、资产负债简表：

本年度资产总额703万元；负责总额：276万元；净资产426万元；

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明:

2015年度三公经费支出情况：接待费支出0.567万元，比上年1万元减少0.433万元；公共用车运行维护费8,91万元；比上年9.2万元减少0.29万元；无出国出境费用。

第三部分 ××部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一．部门（单位）收入支出决算总体情况说明：

2015年全年收入580万元；其中财政拨款收入524万元；上级补助收入22万元；其他收入0.6万元；上年项目结转结余33.7万元（水保项目年度结转）

2015年全年总支出580万元。其中：人员经费支出467万元；日常公用经费74.7万元；项目支出38.7万元。

二、部门（单位）收入情况说明：

2015年收入合计546,7万元；其中：财政拨款收入524.1万元；上级补助收入22万元；其他收入0.6万元

三、部门（单位）支出情况说明：

本年支出580万元。其中：基本支出541,7万元；项目支出38,7万元

四、部门（单位）结转结余情况说明：

本年度无结余

部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：

2015年度三公经费支出情况：接待费支出0.567万元，比上年1万元减少0.433万元；公共用车运行维护费8,91万元；比上年9.2万元减少0.29万元；无出国出境费用。无会议费，本决算中培训费是单位职工继续教育及业务培训费用1,08万元。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年预算和决算基本持平，没有大的变化。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：

机关运行经费支出严格按预算执行

部门（单位）国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，固定资产总额6546227元，其中1、房屋建筑物（办公楼)5426049元。2、交通工具汽车共有车辆2辆，价值297195元，3、其他资产（办公家具、办公电脑、复印打印机等）822983元。

我单位于9月5日前将部门决算及三公经费表在昌吉州水利管理总站网站上公开。

附件：昌吉州水利管理总站（500管理局）2015年部门决算报表