2015年回族文学杂志社部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况部门职能

回族文学杂志社是昌吉州全额拨款事业单位，属于公益一类性质，主要职能是：《回族文学》杂志期刊的编辑、出版，促进回族文学的发展，主办文学期刊及图书出版；单位机构数为1个，独立核算机构为1个，自办刊以来未发生增减变化；单位编制数12人，在职人员11人，专业技术岗位人员为9人，管理岗位人员1人，工勤人员1人；

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，回族文学杂志社部门决算包括：回族文学杂志社部门本级决算。

纳入回族文学杂志社2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 回族文学杂志社2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十一、资产负债简表

十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 回族文学杂志社2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

二、部门（单位）收入情况说明

三、部门（单位）支出情况说明

四、部门（单位）结转结余情况说明

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

相关说明如下：

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2015年回族文学杂志社财政拨款收入数为：2761541.54元，财政授权支付2052752.09元，占财政拨款收入比74.33%；其余为财政统发工资拨款703489.45元；占财政拨款收入比25.47%；全年支出数为：2422216.95元，2015年度全年收支基本平衡。

二、部门（单位）收入情况说明

2015年回族文学杂志社财政拨款收入数为：2761541.54元，财政授权支付2052752.09元，占财政拨款收入比74.33%；其余为财政统发工资拨款703489.45元；占财政拨款收入比25.47%； 工会经费5300元，占财政拨款收入比0.19%；             

三、部门（单位）支出情况说明

2015年支出数为：2422216.95元，其中工资福利支出金额为：1469979.1元（包含13个月工资），占财政拨款支出比60.69%；商品和服务公用支出部分：691795.85元，占财政拨款支出比28.56%；对个人和家庭的补助支出193812元，占财政拨款收入比8.01%；

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年度收支基本平衡，结余部分主要为回族文学奖的创立15万元，及全面实行回族文学电子采编系统建设资金30万元，建立回族文化研究中心电子资料库10万元，此款项于2016年均要投入使用；

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年本着遵照财政厉行节约的原则，严格控制三公经费支出，全年三公经费支出47852.1元，较去年同期有小幅增长，主要原因是日常出版刊物接待支出，以及根据州上出刊要求与作者及相关部门交流研讨所发生；其中：因公出国（境）费用为0，和去年同期一致，公务接待费支出15249.3元，较去年同期减少了1871.7元，减少率10.93%，减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定，制订了相应的公务接待费制度，压减公务接待费支出，公务用车运行维护费支出32602.8元,较去年同期增长了9826.25元,增长了43.14%,增加的原因主要是我社15年公务接待新疆区内外作者和内地各知名作家进行采风交流，使得公务用车频率增加所致。

2、2015年发生会议费109866.9元，较2014年有所下降，降低了53.34%，主要原因是2015年会议费为回族文学作家笔会发生的交流研讨费用，没有涉及回族文学奖评奖活动中的评审费和奖金支出；

3、2015年发生培训费6200元，较去年同期有小幅增长，增长了15%，主要原因是编辑人员根据国家新闻出版总署要求参加编审人员培训的费用有所增加，培训费均按照要求开支；

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年预算执行能够严格按照财政拨付科目分类合理支出，实际预算财政拨付数为2761541.54元，支出金额为2422216.95元，支出占全年预算拨款比为87.7%，部分结余为当年为开支的印刷费等公用经费，预算执行情况处于可控状态；

七、其他重要事项的情况说明

无

八、专业名词解释

附件：昌吉州回族文学杂志社2015部门决算报表