目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建自治州特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接工作，建立信息交流平台，负责引进人才、政务联络和接待工作，完成州党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处2021年度，实有人数4人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处部门决算包括：昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入121.87万元，与上年相比，减少1.05万元，降低0.85%，主要原因是：压减公用经费支出，财政拨款减少1.15万元；利息收入增加0.1万元。本年支出64.83万元，与上年相比，减少27.35万元，降低29.67%，主要原因是：对外联络工作任务调整，业务费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入121.87万元，其中：财政拨款收入121.07万元，占99.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.8万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出64.83万元，其中：基本支出64.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入121.07万元，与上年相比，减少1.15万元，降低0.94%，主要原因是：压减公用经费支出，财政拨款减少。财政拨款支出64.83万元，与上年相比，减少27.35万元，降低29.67%，主要原因是：对外联络工作任务调整，业务费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数117.94万元，决算数121.07万元，预决算差异率2.65%，主要原因是：发放绩效奖金，年中追加预算，工资福利拨款增加。财政拨款支出年初预算数117.94万元，决算数64.83万元，预决算差异率-45.03%，主要原因是：对外联络工作任务调整，业务费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出64.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行56.15万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.7万元；

2101102事业单位医疗3.67万元；

2101103公务员医疗补助1.19万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.12万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.83万元，其中：

人员经费39.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费25.46万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.3万元，比上年减少4.67万元，降低78.23%，主要原因是：1、进一步落实中央八项规定，严格执行八项规定，厉行节约，降低机关运行成本，压缩“三公”经费支出；2、认真编制预算，不安排无预算的开支，2021年没有安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，力争压缩公务用车运行经费并逐年下降；4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组预算开支；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占94.62%，比上年减少4.2万元，降低77.35%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，加强车辆管理，力争压缩公务用车运行经费并逐年下降；公务接待费支出0.07万元，占5.38%，比上年减少0.47万元，降低87.04%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条禁令，压减公务接待次数和人数，严格控制公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费、过路费、停车费、保险费、油料费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.07万元，开支内容包括开展对外联络业务活动发生的接待费支出。单位全年安排的国内公务接待1批次，8人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.35万元，决算数1.3万元，预决算差异率-61.19%，主要原因是：1、不断完善审批制度，厉行节约，压缩“三公”经费支出；2、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数3.27万元，决算数1.23万元，预决算差异率-62.39%，主要原因是：加强车辆管理，压缩公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.08万元，决算数0.07万元，预决算差异率-12.5%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条禁令，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处公用经费25.46万元，比上年减少22.46万元，降低46.87%，主要原因是：加强财务管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，降低机关运行成本；对外联络工作任务调整，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋780.23（平方米），价值1225.07万元。车辆3辆，价值126.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：开展日常对外联络工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位2021年无预算绩效评价项目；发现的问题及原因：我单位2021年无预算绩效评价项目；下一步改进措施：我单位2021年无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2021年度昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处部门决算报表.XLS