目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州实验小学是一所全日制小学义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州实验小学2021年度，实有人数227人，其中：在职人员131人，离休人员0人，退休人员96人。

从部门决算单位构成看，昌吉州实验小学部门决算包括：昌吉州实验小学决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室(纪检监察室)、政教处、教务处、教研处、总务处、安全办基本保障教学机构。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3261.38万元，与上年相比，增加467.19万元，增长16.72%，主要原因是：1、校园防水改造、操场维修、供电改造项目收入增加。2、课后延时服务费收入增加。本年支出3305.4万元，与上年相比，增加438.9万元，增长15.31%，主要原因是：1、校园防水改造、操场维修、供电改造项目支出增加。2、课后延时服务费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3261.38万元，其中：财政拨款收入3065.37万元，占93.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入196.01万元，占6.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3305.4万元，其中：基本支出2519.51万元，占76.22%；项目支出785.9万元，占23.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3065.37万元，与上年相比，增加276.58万元，增长9.92%，主要原因是：本年度社保、工资调整，社保、公积金缴存基数增加导致人员经费增加，项目资金拨付较多，因本年度教学工作加大，所以资金较上年相比增加。。财政拨款支出3112.64万元，与上年相比，增加306.87万元，增长10.94%，主要原因是：本年度社保、工资调整、社保、公积金缴存基数增加导致人员经费增加，项目资金拨付较多，因本年度教学工作加大，所以资金较上年相比增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2237.83万元，决算数3065.37万元，预决算差异率36.98%，主要原因是：财政拨入发放目标绩效考核奖192.73万元、绩效工资调标24.29万元、追加退休人员职业年金35.65万元、特岗教师津贴34.71万元,班主任津贴5.16万元、三区人才补助2万元、城乡义务教育非寄宿生生活费15.19万元、自聘教师补助资金13.86万元,义务教育公用经费188.58万元,学生校服补助8.67万元,文化润碰(护苗工作点1万元、2019年教育费附加资金(学校重点缩修工程项目一班级多媒体四置)31.31万元、2020年教育费附加资金(学校重点校舍维修工程项目一博恩楼地下操场场屋顶排水防水工程)154.67万元、2020年教育费附加资金(学校重点校舍维修工程项目一塑胶运动操场维修)70万元、2020年教育费附加资金(学校重点校舍维修工程项目一校园供电改造项目)81.94万元。财政拨款支出年初预算数2237.83万元，决算数3112.64万元，预决算差异率39.1%，主要原因是：财政拨入发放目标绩效考核奖192.73万元、绩效工资调标24.29万元、追加退休人员职业年金35.65万元、特岗教师津贴34.71万元,班主任津贴5.16万元、三区人才补助2万元、城乡义务教育非寄宿生生活费15.19万元、自聘教师补助资金13.86万元,义务教育公用经费188.58万元学生校服补助8.67万元,文化润碰(护苗工作点1万元、2019年教育费附加资金(学校重点缩修工程项目一班级多媒体四置)31.31万元、2020年教育费附加资金(学校重点校舍维修工程项目一博恩楼地下操场场屋顶排水防水工程)154.67万元、2020年教育费附加资金(学校重点校舍维修工程项目一塑胶运动操场维修)70万元、2020年教育费附加资金(学校重点校舍维修工程项目一校园供电改造项目)81.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3112.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013399其他宣传事务支出 1.00万元；

2013499其他统战事务支出 0.20万元；

2050202小学教育 2,263.58万元；

2050299其他普通教育支出 88.11万元；

2050903城市中小学校舍建设 306.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.14万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.10万元；

2101102事业单位医疗 179.98万元；

2101103公务员医疗补助 57.94万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出 5.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2435.97万元，其中：

人员经费2,252.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费183.81万元，包括：取暖费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.6万元，比上年减少0.08万元，降低4.76%。主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务车预算经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占100%，比上年减少0.08万元，降低4.76%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务车预算经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算没有安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费以及维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.6万元，决算数1.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出；公务用车运行费预算数1.6万元，决算数1.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉州实验小学公用经费183.81万元，比上年增加2.85万元，增长1.57%，主要原因是：学生人数增加，预算安排公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额456.56万元，其中：政府采购货物支出203.25万元、政府采购工程支出233.24万元、政府采购服务支出20.07万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋13886.14平方米，价值3066.20万元。车辆1辆，价值15.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是教学保障公务用车；单位价值50万元以上通用设备2套、单位价值100万元以上专用设备0套。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金386.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善学校办学条件，提升学校教育教学硬件水平；二是选派支教教师到重点县农村学校支教，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍，切实推进新疆教育事业发展。发现的问题及原因：一是预算编制不够精细，年度指标值与实际完成值有差异；二是由于个别项目未完工，故资金未完成支付，待2022年支付剩余款项。下一步改进措施：一是提高预算编制的精细度，尽量达到年度指标值与实际完成值相一致；二是督促相关科室，当年的项目尽早完工，尽量不跨年施工。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：昌吉州实验小学2021年决算公开报表.xls