目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州社会保险管理局贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作；承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作；提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州社会保险管理局2020年度，实有人数81人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员33人。本年调出15人，调入3人，退休3人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州社会保险管理局部门决算包括：昌吉回族自治州社会保险管理局决算。单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：办公室（组织人事科）、财务科、宣教科、综合业务科、基金核算科、基金管理科、数据信息科、稽核科、档案管理科、城乡居民养老保险科、征缴科、社会保险关系管理科、企业职工养老待遇审核科、机关事业养老待遇审核科、工伤失业待遇审核科、待遇复核科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2410.11万元，与上年相比，减少1520.98万元，降低38.69%，主要原因是：本年减少转隶医疗保障局13人人员工资；州本级单位退休人员职业年金清算资金。本年支出2349.33万元，与上年相比，减少1585.5万元，降低40.29%，主要原因是：本年减少转隶医疗保障局13人人员工资；减少州本级单位退休人员职业年金清算资金；由于本年政府采购流程变化，项目预算资金未进行支付；代发企业生活费未支付完毕，下年继续支付。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2410.11万元，其中：财政拨款收入2409.95万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2349.33万元，其中：基本支出1078.71万元，占45.92%；项目支出1270.62万元，占54.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2409.95万元，与上年相比，减少1488.78万元，降低38.19%。主要原因是：本年减少转隶医疗保障局13人人员工资；州本级单位退休人员职业年金清算资金。财政拨款支出2349.17万元，与上年相比，减少1599.7万元，降低40.51%，主要原因是：本年减少转隶医疗保障局13人人员工资；减少州本级单位退休人员职业年金清算资金；由于本年政府采购流程变化，项目预算资金未进行支付；代发企业生活费未支付完毕，下年继续支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1237.62万元，决算数2409.95万元，预决算差异率94.72%，主要原因是：本年收入增加公益岗岗位补贴40.26万元、编外聘用人员经费54.88万元、2019年绩效奖102万元、自治区社会保险代办员补助经费7.5万元、自治区全民参保登记计划实施补助经费6万元、自治区企业职工基本养老保险征缴经费5.77万元、“访惠聚”工作经费12.13万元、代发自治区企业95年以前企业退休人员生活补贴资金18.21万元、自治州1995年以前企业退休人员生活补贴资金166.18万元、国有困难、破产企业退休职工冬季取暖费83.55万元、国有企业办职教幼教退休教师待遇补助49.60万元、地州级退休公务员医疗补助费130万元、离休人员医疗费523万元，调离人员经费减少26.59万元。财政拨款支出年初预算数1237.62万元，决算数2349.17万元，预决算差异率89.81%，主要原因是：增加公益岗岗位补贴支出40.26万元、编外聘用人员经费支出54.88万元、2019年绩效奖支出102万元、自治区社会保险代办员补助经费支出7.5万元、自治区全民参保登记计划实施补助经费支出6万元、自治区企业职工基本养老保险征缴经费支出5.77万元、“访惠聚”工作经费支出14.74万元、代发自治区企业95年以前企业退休人员生活补贴资金支出17.97万元、自治州1995年以前企业退休人员生活补贴资金支出164.65万元、国有困难、破产企业退休职工冬季取暖费支出83.12万元、国有企业办职教幼教退休教师待遇补助支出45.86万元、地州级退休公务员医疗补助费支出130万元、离休人员医疗费支出523万元。上年结余支出25.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2348.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2080101行政运行945.23万元；

2080108信息化建设33.77万元；

2080109社会保险经办机构255.47万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.75万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.32万元；

2080699其他企业改革发展补助17.97万元；

2080705公益性岗位补贴40.26万元；

2082501其他城市生活救助247.77万元；

2089901其他社会保障和就业支出45.86；

2101199 其他行政事业单位医疗支出653万元；

2299901 其他支出14.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.55万元，其中：

人员经费1009.06万元，包括：基本工资231.63万元、津贴补贴189.55万元、奖金140.02万元、伙食补助费77.2万元、绩效工资6.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.75万元、职业年金缴费13.32万元、职工基本医疗保险缴费45.09万元、公务员医疗补助缴费20.06万元、其他社会保障缴费10.89万元、住房公积金92.6万元、其他工资福利支出65.53万元、退休费3.01万元、生活补助33.62万元。

公用经费69.49万元，包括：办公费23.97万元、水费4.23万元、电费0.63万元、邮电费4.96万元、物业管理费12.48万元、差旅费1.28万元、培训费0.04万元、公务接待费0.27万元、劳务费7.17万元、工会经费6.14万元、公务用车运行维护费8.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.58万元，比上年减少2.06万元，降低19.36%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想,落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费；从严车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本年未安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出8.31万元，占96.85%，比上年减少1.89万元，降低18.53%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，从严压缩车辆使用及运行等一般性支出；公务接待费支出0.27万元，占3.15%，比上减少0.17万元，降低38.65%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严格控制公务接待人数及接待标准。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）业务活动和开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过路费、车辆维修、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.27万元，开支内容包括接待外地州考察。单位全年安排的国内公务接待4批次，52人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.02万元，决算数8.58万元，预决算差异率-14.37%，主要原因是：落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未购置公务用车；公务用车运行费预算数8.61万元，决算数8.31万元，预决算差异率-3.48%，主要原因是：落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，从严压缩车辆使用及运行等一般性支出；公务接待费预算数1.41万元，决算数0.27万元，预决算差异率-80.85%，主要原因是：落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严格控制公务接待人数及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无此项收入发生。国有资本经营预算财政拨款支出1.13万元。与上年相比，增加1.13万元，增长100%，主要原因是：此项支出上年不列入部门决算支出，本年列入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉回族自治州社会保险管理局机关运行经费支出69.49万元，比上年增加38.04万元，增长120.95%，主要原因是社会保险参保人员增加造成机关运行成本增加，支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额85.4万元，其中：政府采购货物支出73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.4万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋14129.78（平方米），价值280.79万元。车辆4辆，价值128.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位办公车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金464.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断深化绩效监管，加强和改进专项资金管理和使用；二是将绩效理念贯穿于资金项目管理全过程，强化对绩效目标的跟踪管理和督促检查，做到专款专用，确保项目资金使用有序。发现的问题及原因：一是编制预算时，不能科学、合理地设定预算项目绩效目标，应该围绕绩效目标编制清晰，可量化、便于考核的绩效指标；二是各科室协同开展项目支付进度监控工作的力度不够，影响资金支付工作顺利开展。下一步改进措施：一是加强预算项目管理，督促项目执行科室加快项目资金支付进度，加强预算资金管理，解决项目预期绩效偏差问题；二是加强科室协作，开展项目支付进度监控工作，保证资金支付工作顺利开展。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉州社会保险管理局.XLS

      2、绩效自评表.doc