目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能为编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州住房公积金管理中心2020年度，实有人数144人，其中：在职人员131人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看昌吉回族自治州住房公积金管理中心部门决算包括：昌吉回族自治州住房公积金管理中心决算。单位无下属预算单位，下设16个管理部及科室，分别是：木垒管理部、奇台管理部、吉木萨尔管理部、阜康管理部、昌吉管理部、呼图壁管理部、玛纳斯管理部、办公室、财务科、资金核算科、综合业务科、宣教科、信息技术科、审计稽核科、法制科、组织人事科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3,376.59万元，与上年相比，增加82.69万元，增长2.45%，主要原因是：增加了项目收入。本年支出3,118.08万元，与上年相比，减少175.82万元，降低5.34%，主要原因是：由于疫情原因造成部分项目资金未按计划完成。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3,376.59万元，其中：财政拨款收入3,376.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3,118.08万元，其中：基本支出2405.95万元，占77.16%；项目支出712.13万元，占22.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3,376.59万元，与上年相比，增加82.84万元，增长2.52%。主要原因是：增加了项目收入。财政拨款支出3,118.08万元，与上年相比，减少175.67万元，降低5.33%，主要原因是：由于疫情原因造成部分项目资金未按计划完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,355.61万元，决算数3,376.59万元，预决算差异率0.63%，主要原因是：财政拨入两项群众工作经费。财政拨款支出年初预算数3,355.61万元，决算数3,118.08万元，预决算差异率-7.08%，主要原因是：：由于疫情原因造成部分项目资金未按计划完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,118.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出104.91万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出52.45万元；

2210302住房公积金管理2,940.37万元；

2299901其他支出19.45万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2405.95万元，其中：

人员经费2,118.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费287.52万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.4万元，比上年减少6.55万元，降低21.87%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年内未安排因公出国（境）经费,公务用车实行统一管理、调度,合并使用，尽量乘用公共交通工具，坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶。进一步健全公务用车管理使用制度，公务用车保险、维修、加油实行政府集中采购，采用银行转账或者公务卡方式结算，提高用车效率，降低车辆运行成本。公务接待严格按照规定执行工作餐标准，坚决杜绝奢侈浪费，无超标准接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出23.35万元，占99.79%，比上年减少6.34万元，降低21.34%，主要原因是公务用车实行统一管理、调度,合并使用，尽量乘用公共交通工具，坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶。进一步健全公务用车管理使用制度，公务用车保险、维修、加油实行政府集中采购，采用银行转账或者公务卡方式结算，提高用车效率，降低车辆运行成本；公务接待费支出0.05万元，占0.21%，比上年减少0.21万元，降低80.77%，主要原因是公务接待严格按照规定执行工作餐标准，坚决杜绝奢侈浪费，无超标准接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年内未安排因公出国（境）经费，无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费23.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费，过路费，维修费，保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0.05万元，开支内容包括公积金业务交流用餐。单位全年安排的国内公务接待1批次，6人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28.95万元，决算数23.4万元，预决算差异率-19.17%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年内未安排因公出国（境）经费;坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶,降低车辆运行成本;坚决杜绝奢侈浪费，无超标准接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年内未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数26万元，决算数23.35万元，预决算差异率-10.19%，主要原因是：坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶,降低车辆运行成本；公务接待费预算数2.95万元，决算数0.05万元，预决算差异率-98.31%，主要原因是：公务接待严格按照规定执行工作餐标准,坚决杜绝奢侈浪费，无超标准接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州住房公积金管理中心日常公用经费287.52万元，比上年减少743.54万元，降低72.11%，主要原因是业务系统服务费按项目支出。

（二）政府采购情况

2020度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋13,656.54（平方米），价值4,594.79万元。车辆10辆，价值269.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金712.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是降低职工的住房公积金贷款成本，降低中心发放贷款所产生的资金风险，提高住房公积金惠民服务水平；二是降低职工的住房公积金贷款成本，减少诉讼程序，加快执行效力，防范贷款风险发生，保证资金安全，提高住房公积金惠民服务水平。三是公积金信息化建设工作稳步推进，对中心机关内部网络的各节点进行优化，改进完善内部网络，有效防范风险；视频会议可以实时进行，相关政策要求及时上传下达，提升工作效率。四是在信息化购买服务项目实施后，根据年初制定的详细的工作计划组织实施，公积金信息化建设工作稳步推进，对中心机关内部网络的各节点进行优化，改进完善内部网络，有效防范风险；实行数据并行、信息共享，努力实现“信息多跑路，群众少跑腿”。五是壮大集体经济、发展乡村旅游和民宿旅游、传承非物质文化遗产，加强基层组织阵地建设。发现的问题及原因：一是由于受疫情影响，职工购房笔数减少，抵押登记费报销笔数及金额减少，项目资金未全部完成，完成质量没有达到预期目标；二是由于受疫情影响，房价下跌，贷款金额减少，致费用公证费减少；各县市公证费收费标准不一，项目资金未全部完成，完成质量没有达到预期目标。三是公开招、投标，低价中标的形式降低了成本费用，视频会议系统建设项目全部完成，项目完成达到预期目标。下一步改进措施：一是将继续改进工作方法，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效；二是进一步发挥工作职能作用，为昌吉州经济发展保驾护航，作出更大贡献。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州住房公积金管理中心.XLS

      2、绩效自评表.zip