目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州图书馆是地州级综合性公共图书馆，财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，隶属州文化体育广播影视局管理。服务宗旨：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。主要职责任务：收集、整理、保存人类文化遗产，地方文献及各类经典书籍；古籍保护；开展馆际协作，促进文献资源共享；利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源，面向社会公众提供知识信息咨询服务；承担区域社会公众的公共图书馆服务和指导基层图书馆业务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州图书馆2020年度，实有人数62人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员34人。

从部门决算单位构成看，昌吉州图书馆部门决算包括：昌吉州图书馆决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、采编部、技术部、电子阅览室、少儿阅览部、参考咨询部（学会）、残疾人视障室、外借部、民族文献部（地方文献）、工具书（外文）阅览室、古籍室、综合阅览部、读者活动服务部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入726.91万元，与上年相比，增加34.62万元，增长5%，主要原因是：人员工资较上年有所增长。本年支出687.54万元，与上年相比，减少24.31万元，降低3.42%，主要原因是：本年退休1人，加之疫情影响，部分项目开支未全部完成。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入726.91万元，其中：财政拨款收入726.28万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.64万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出687.54万元，其中：基本支出493.73万元，占72%；项目支出193.81万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入726.28万元，与上年相比，增加34.4万元，增长5%。主要原因是：人员工资较上年有所增长。财政拨款支出686.91万元，与上年相比，减少24.53万元，降低3.45%，主要原因是：本年退休1人，加之疫情影响，部分项目开支未全部完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数494.77万元，决算数726.28万元，预决算差异率46.79%，主要原因是：原因一：年初预算财政拨款收入没有中央补助地方的专项资金，2020年专项资金有150万元；原因二：年初预算中的财政拨款收入没有免费开放项目经费，2020年实际收到免费开放项目经费50万元。原因三：年初预算中的财政拨款不含本年实际到账的访惠聚经费13万元。财政拨款支出年初预算数494.77万元，决算数686.91万元，预决算差异率38.83%，主要原因是：编制预算时候没有涉及当年的中央补助地方、免费开放等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出686.9万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070104图书馆支出496.4万元；

2070199其他文化和旅游支出100.65万元；

2079999其他文化旅游体育和传媒支出30万元：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.7万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.1万元；

2299901其他支出17.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出493.1万元，其中：

人员经费454.41万元，包括：基本工资127.6万元、津贴补贴72.31万元、奖金10.53万元、伙食补助费39.18万元、绩效工资44.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.7万元、职业年金缴费4.1万元、职工基本医疗保险缴费34.6万元、公务员医疗补助缴费14.57万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金29.02万元、其他工资福利支出26.86万元、退休费3.48万元、生活补助0.53万元、奖励金3.39万元、其他对个人和家庭的补助2.72万元。

公用经费38.69万元，包括：办公费3.18万元、咨询费1.11万元、邮电费2万元、差旅费0.97万元、维修（护）费1.14万元、培训费0.6万元、公务接待费0.57万元、劳务费9万元、工会经费3.03万元、福利费6.94万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他商品和服务支出8.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.48万元，比上年增加0.48万元，增长24%，主要原因是去年未开支公务接待费用，本年开支了0.57万元,为本年度开展全州总分馆业务培训一次，涉及40人次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占77%，比上年减少0.09万元，降低4.5%，主要原因是响应国家关于压缩三公经费的号召，节能减排；公务接待费支出0.57万元，占23%，比上年增加0.57万元，增长100%，主要原因是本年度开展全州总分馆业务培训一次，涉及40人次。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.91万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆维修费，车辆年检费及车辆加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.57万元，开支内容包括开展全州总分馆业务培训的会务费，接待各县市馆长的住宿伙食费等。单位全年安排的国内公务接待1批次，40人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.48万元，决算数2.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度“三公”经费开支完全按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排；公务用车运行费预算数1.91万元，决算数1.91万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.57万元，决算数0.57万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州图书馆（事业单位）日常公用经费38.69万元，比上年增加3.13万元，增长8.8%，主要原因是图书馆开展了读者阅读推广活动，增加相应了公用支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1705（平方米），价值248.78万元。车辆1辆，价值19.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车一辆，价值19.98万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金197.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念，既以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。促进了单位各部门不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是增加了单位各部门的责任意识。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各部门自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州图书馆.XLS

      2、绩效自评表.doc