目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州水利管理总站（500管理局）负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定；负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作；负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务，灌溉的试验和研究工作；负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作；负责水土保持监测、水土流失监测和预报；承担全州水利行业技术培训；负责XYGQ及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水水量调配及水费的收缴和管理。

二、机构设置及人员情况

昌吉州水利管理总站（500管理局）2020年度，实有人数50人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，昌吉州水利管理总站（500管理局）部门决算包括：昌吉州水利管理总站（500管理局）决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：行政办公室、计划财务科、工程科、河道管理科、灌溉科、水土保持监测科、培训科、米泉管理处、昌吉管理处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1744.55万元，与上年相比，增加715.48万元，增长69.52%，主要原因是：2020年下半年，我站（局）实施水库安全检测自动化感知系统，申请财政资金1003.03万元，增加了预算收入。本年支出739.88万元，与上年相比，增加83.7万元，增长12.75%，主要原因是：1、2020年度增加新入职人员4人，使工资福利支出增加20多万元，从而使人员经费增加20多万元。2、支付水库项目规划、州水库运行专项资金80多万元，增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1744.55万元，其中：财政拨款收入1744.45万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出739.88万元，其中：基本支出647.84万元，占87.56%；项目支出92.04万元，占12.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1744.45万元，与上年相比，增加715.46万元，增长69.53%。主要原因是：2020年下半年，我站（局）实施水库安全检测自动化感知系统，申请财政资金1003.03万元，增加了预算收入。财政拨款支出739.88万元，与上年相比，增加90.58万元，增长13.95%，主要原因是：1、2020年度增加新入职人员4人，使工资福利支出增加20多万元，从而使人员经费增加20多万元。2、支付水库项目规划、州水库运行专项资金80多万元，增加了项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数537.09万元，决算数1744.45万元，预决算差异率224.80%，主要原因是：2020年下半年，我站（局）实施水库安全检测自动化感知系统，申请财政资金1003.03万元，增加了预算收入。财政拨款支出年初预算数537.09万元，决算数739.88万元，预决算差异率37.76%，主要原因是：1、2020年度增加新入职人员4人，使工资福利支出增加20多万元，从而使人员经费增加20多万元。2、支付水库项目规划、州水库运行专项资金80多万元，增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出739.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2013499其他统战事务支出0.9万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.53万元；2130304水利行业业务管理支出584.62万元；2130399其他水利支出95.11万元；2299901其他支出12.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出647.84万元，其中：

人员经费574.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.59万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.91万元，比上年减少0.52万元，下降4.37%，较年初预算减少0.71万元，下降6.11%，主要原因是：加强车辆管理减少了车辆维修费支出0.17万元，减少会议、培训安排和人次减少业务招待费0.35万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年没有安排涉及出国办理事项，没有因公出国预算安排；公务用车购置及运行维护费支出10.83万元，占99.27%，比上年减少0.17万元，下降1.55%，较年初预算减少0.17万元，下降1.55%。主要原因是：2020年我站（局）未进行车辆购置、2020年进一步加强车辆管理，减少车辆维修费支出0.17万元；公务接待费支出0.08万元，占0.73%，比上年减少0.35万元，降低81.4%，较年初预算减少0.54万元，下降87.1%。主要原因是减少会议、培训安排和人次，减少业务招待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位2020年没有安排涉及出国办理事项，没有因公出国预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.83万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆加油费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.08万元，开支内容包括业务培训会。单位全年安排的国内公务接待5批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.62万元，决算数10.91万元，预决算差异率-6.11%，主要原因是：加强车辆管理减少了车辆维修费支出0.17万元，减少会议、培训安排和人次减少业务招待费0.54万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年没有安排涉及出国办理事项，没有因公出国预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车运行费预算数11万元，决算数10.83万元，预决算差异率-1.55%，主要原因是：加强车辆管理减少了车辆维修费支出0.17万元；公务接待费预算数0.62万元，决算数0.08万元，预决算差异率-87.1%，主要原因是：减少会议、培训安排和人次减少业务招待费0.54万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州水利管理总站（事业单位）日常公用经费73.59万元，比上年减少4.8万元，降低6.12%，主要原因是：2020年度我站（局）进一步加强资金使用管理，压缩劳务费和差旅费支出，是公用经费下降4.8万元。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额61.58万元，其中：政府采购货物支出28.38万元、政府采购工程支出1.3万元、政府采购服务支出31.9万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2662.36（平方米），价值512.6万元。车辆1辆，价值28.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金59.1万元。预算绩效管理取得的成效：1、为民办实事资金12万元，实施项目使用资金8万主要用于整治三台社区街道脏乱差问题、给居民购买防疫物资、帮扶慰问社区贫困户、改造三台社区污水井、居民小区门进系统等，该项目2020年结余资金4万元，总体产出情况较好；2、水库安全检测自动化感知系统项目本年拨款996.03万元，该项目2020年未能实施，计划2021年1月份实施招标；3、州水库运行项目拨款41.9万元，已完成全部目标任务，1.79万元质保金未支付。发现的问题及原因：一是绩效监控存在监管管理力度不够；二是整体支出绩效执行者缺乏培训及权威机构的指导性学习。下一步改进措施：一是认真总结经验教训，对工作中的不足及时进行纠正，改变工作思路，合理利用资金，做到资源优化配置；二是进一步做好绩效监控管理工作，加快绩效监控信息化建设，提升管理效率，加强预算绩效管理理论和实际操作培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、昌吉州水管总站.xls

      2、绩效自评表.doc