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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
单位的基本职能：《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作。
二、机构设置及人员情况
回族文学杂志社2020年度，实有人数15人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员5人。
从部门决算单位构成看，回族文学杂志社部门决算包括：回族文学杂志社决算。单位无下属预算单位。下设3个处室，分别是：办公室、编辑部、事业发展部。
2020年度本年收入245.15万元，与上年相比，减少14.45万元，降低5.57%，主要原因是：2020年中退休1人人员经费减少。本年支出236.07万元，与上年相比，减少17.44万元，降低6.88%，主要原因是：2020年退休1人，工资福利人员经费支出减少。
2020年度本年收入245.15万元，其中：财政拨款收入232.01万元，占94.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.14万元，占5.3%。
2020年度本年支出236.07万元，其中：基本支出236.07万元，占100%；项目支出0万元，0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入232.01万元，与上年相比，减少8.02万元，降低3.34%。主要原因是：2020年年中退休1人，工资福利人员经费支出减少。财政拨款支出232万元，与上年相比，减少8.02万元，降低3.34%，主要原因是：2020年年中退休1人，工资福利支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数220.07万元，决算数232.01万元，预决算差异率5.43%，主要原因是：年中追加绩效考核工资福利及人员增资部分。财政拨款支出年初预算数220.07万元，决算数232万元，预决算差异率5.42%，主要原因是：年中追加绩效考核工资福利及人员增资部分。
2020年度一般公共预算财政拨款支出232万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070199其他文化和旅游支出216.60万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.59万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.81万元
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出232万元，其中：
人员经费164.31万元，包括：基本工资43.71万元、津贴补贴27.75万元、奖金5.31万元、伙食补助费15.69万元、绩效工资26.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.59万元、职业年金缴费0.81万元、职工基本医疗保险缴费10.56万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金16.87万元、退休费1.48万元、奖励金0.33万元。
公用经费67.69万元，包括：办公费1.39万元、印刷费26.15万元、咨询费0.02万元、手续费0.06万元、邮电费2.48万元、差旅费1.05万元、培训费0.1万元、劳务费29.02万元，委托业务费0.6万元、工会经费1.12万元、福利费2.16万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他商品和服务支出1.6万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.95万元，比上年减少0.01万元，降低0.51%，主要原因是合理安排公务用车，提高公务用车效率。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.51%，主要原因是单位严格执行中央八项规定厉行节俭，合理安排公务用车，提高公务用车效率；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平,单位严控公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.95万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、加油、保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本单位无招待费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.98万元，决算数1.95万元，预决算差异率-1.51%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，厉行节俭提高公务用车效率。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有公务用车购置费用；公务用车运行费预算数1.98万元，决算数1.95万元，预决算差异率-1.51%，主要原因是：提高公务用车效率；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无招待费用。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度回族文学杂志社日常公用经费67.69万元，比上年减少8.7万元，降低11.39%，主要原因是厉行节俭压缩办公费用开支。
2020年度政府采购支出总额36.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.38万元。
授予中小企业合同金额36.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：轿车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金60.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过不断完善工作机制和相关制度，逐步形成从目标编审到绩效跟踪、绩效自评、第三方评价等贯穿预算管理全过程的绩效管理工作制度；二是将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制深度融合，落实下年度预算绩效管理工作实施方案，对重点预算项目支出绩效目标、绩效跟踪和绩效自评价实施信息化管理。发现的问题及原因：一是绩效管理的相对较弱,没有针对绩效管理制定有效管理办法，需要加强培训和部门间沟通；二是由于受疫情影响活动范围受限，部分参与者人员资料、签字等票据反馈不及时，导致资金支付滞后。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作，加强考核机制，多让项目负责人参与绩效培训和申报工作；二是提高项目负责人责任心， 及时和财务、参与人员多沟通交流，提高工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：1、新疆昌吉州回族文学杂志社.XLS
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