目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。

2、负责州本级政府投资建设项目的代建服务和基本建设服务。

3、负责州本级行政事业单位办公用房、经营性房产和土地管理服务工作。

4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

5、负责公共机构节能服务工作。

6、负责规定范围内的内宾接待服务工作；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。

7、负责机关后勤服务工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州机关事务管理局2020年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉州机关事务管理局部门决算包括：昌吉州机关事务管理局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、财务审计科、房地产管理科、车辆管理科、公共机构节能科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入978.82万元，与上年相比，增加200.66万元，增长26%，主要原因是：我单位为2019年6月新成立单位，2019年的只有下半年收入，因此2020年收入较2019年增长。本年支出982.54万元，与上年相比，增加256.29万元，增长36%，主要原因是：我单位为2019年6月新成立单位，2019年的只有下半年支出，因此2020年支出较2019年增长。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入978.82万元，其中：财政拨款收入960.74万元，占98.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.08万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出982.54万元，其中：基本支出431.57万元，占43.92%；项目支出550.97万元，占56.08%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入960.74万元，与上年相比，增加436.49万元，增长84%。主要原因是：我单位为2019年6月新成立单位，2019年的只有下半年财政拨款收入，因此2020年财政拨款收入较2019年增长。财政拨款支出980.27万元，与上年相比，增加497.92万元，增长104%，主要原因是：我单位为2019年6月新成立单位，2019年只有下半年财政拨款支出，因此2020年财政拨款支出较2019年增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数387.78万元，决算数960.74万元，预决算差异率148%，主要原因是：2020年按照应对疫情防控支持中小微企业减免房租项目昌州党财【2020】1号要求，追加相关经费支出应对疫情；追加访惠聚工作经费；自治区追加能用节约利用项目资金。财政拨款支出年初预算数387.78万元，决算数980.27万元，预决算差异率153%，主要原因是：2020年按照应对疫情防控支持中小微企业减免房租项目昌州党财【2020】1号要求，追加相关经费支出应对疫情；追加访惠聚工作经费；自治区追加能用节约利用项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出980.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行410.39万元；

2010302一般行政管理事务36.68万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出475.39万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.91万元；

2111001能源节约利用能源节约利用27.05万元；

2299901其他支出11.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出429.30万元，其中：

1.人员经费304.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

2.公用经费125.19万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.73万元，比上年减少91.5万元，降低71.92%，主要原因是去年2019年为州四套班子购置公务用车6辆，2020年没有车辆购置费用，所以降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出8.85万元，占24.77%，比上年减少118.21万元，降低93.04%，主要原因是：2019年我局为州四套班子购置公务用车6辆；公务接待费支出26.88万元，占75.23%，比上年增加26.71万元，增长15777.14%，主要原因是2020年州机关事务管理局承担了因2019年末事业单位改革撤销的原接待处的部分接待费用支出（州四套班子公务接待）26万余元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容：未发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费26.88万元，开支内容包括2019年10-12月原接待处承担的州级四套班子公务接待用餐费、住宿费等费用。单位全年安排的国内公务接待（属州级四套班子公务接待，非本单位公务接待）123批次，1850人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数35.73万元，决算数35.73万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，严控三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因公出国（境）费未发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，严控三公经费开支；公务用车运行费预算数8.85万元，决算数8.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，严控三公经费开支；公务接待费预算数26.88万元，决算数26.88万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，严控三公经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州机关事务管理局机关运行经费支出125.19万元，比上年增加59.18万元，增长89.66%，主要原因是本单位2019年6月份成立，只有7个月的发生数。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额17.64万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.55万元。

授予中小企业合同金额6.96万元，占政府采购支出总额的39%，其中：授予小微企业合同金额6.96万元，占政府采购支出总额的39%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋655.72（平方米），价值399.08万元。车辆2辆，价值63.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：小型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金101.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益高，保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象；二是资金使用社会效益好，项目资金按时足额到位，各项工作进度推进有序，保质保量完成工作任务。发现的问题及原因：工作机制有待进一步完善，在平时工作中需要加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州机关事务管理局.XLS

      2、绩效自评表.doc