目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》和《3—6岁儿童学习与发展指南》，引领幼儿园内涵式发展，不断提高幼儿园保教质量和管理水平。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州实验幼儿园2020年度，实有人数238人，其中：在职人员103人，退休人员135人,离休人员0人；

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州实验幼儿园部门决算包括：昌吉回族自治州实验幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设4个办公室，分别是：党政办公室、教研室、保教室安全、管理办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2123.77万元，与上年相比，减少166.86万元，降低7.28%，主要原因是：2020年度受疫情影响1-9月未开学,教育教学工作不能正常开展。本年支出2224.53万元，与上年相比，减少15.7万元，降低0.70%，主要原因是：2020年受疫情影响1-9月未开学，教育教学工作不能正常开展。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2123.77万元，其中：财政拨款收入2109.79万元，占99.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.98万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2224.53万元，其中：基本支出2123.78万元，占95.47%；项目支出100.76万元，占4.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2109.79万元，与上年相比，减少171.38万元，降低7.51%。主要原因是：2020年受疫情影响1-9月未开学，教育教学工作不能正常开展。财政拨款支出2210.55万元，与上年相比，减少20.23万元，降低0.91%，主要原因是：2020年受疫情影响1-9月未开学，教育教学工作不能正常开展，费用支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1693.30万元，决算数2109.79万元，预决算差异率24.59%，主要原因是：人员调资，工资增长；支教、特岗人员经费。财政拨款支出年初预算数1693.30万元，决算数2210.55万元，预决算差异率30.54%，主要原因是：工资增长；支教、特岗人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2210.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育1914.83万元；

2050299其他普通教育支出67.64万元；

2050999其他教育附加安排的支出67.04万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140.34万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.70万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2109.79万元，其中：

人员经费1889.05万元，包括：基本工资521.46万元、津贴补贴94.43万元、奖金190.94万元、伙食补助费141.57万元、绩效工资294.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.34万元、职业年金缴费20.70万元、职工基本医疗保险缴费200.16万元、其他社会保障缴费31.13万元、住房公积金186.44万元、退休费12.07万元、抚恤金39.74万元、奖励金15.38万元。

公用经费220.74万元，包括：办公费10.47万元、印刷费0.41万元、手续费0.16万元、水费1.31万元、电费4.22万元、邮电费6.96万元、取暖费37.79万元、物业管理费3.37万元、差旅费0.23万元、维修（护）费11.86万元、培训费0.24万元、专用材料费9.29万元、劳务费76.50万元、工会经费11.34万元、福利费30.80万元、公务用车运行维护费1.78万元、税金及附加费用4.55万元、其他商品和服务支出8.53万元、办公设备购置0.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.78万元，比上年减少0.1万元，降低5.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约严格控制支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排出国出境经费；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低5.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约严格控制支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是幼儿园执行零接待，预算未安排公务接待经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度未安排因公出访团组。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修保养、保险、审验、油耗等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：没有发生此项费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.98万元，决算数1.78万元，预决算差异率-10.10%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约严格控制支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排出国出境经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排购置费，严格执行公务用车管理；公务用车运行费预算数1.98万元，决算数1.78万元，预决算差异率-10.10%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约严格控制支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：幼儿园执行零接待，预算未安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州实验幼儿园（事业单位）日常公用经费220.74万元，比上年减少40.56万元，降低15%，主要原因是受疫情影响开学时间推后。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋13575.15（平方米），价值2526万元。车辆2辆，价值39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：后勤服务、教学服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位2020年无预算绩效评价项目；发现的问题及原因：我单位2020年无预算绩效评价项目；下一步改进措施：我单位2020年无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：我单位2020年无预算绩效评价项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州实验幼儿园.XLS