目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州中医医院建于1988年，建筑面积4.2万平方米，是集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院，全国针灸临床研究中心新疆昌吉分中心，自治区院士专家工作站建站单位，中医微创水针刀筋骨针法临床教学基地、国家级住院医师（全科医生）规范化培训基地、国家中医专业执业医师考试基地，是新疆医科大学、石河子大学医学院、甘肃医学院等6所医学院校的教学实践医院，自治区工伤康复试点医院、昌吉州康复医学中心。

多年来，医院坚持中医为主、中西医并重的工作方针，深入实施“管理治院、特色立院、人才强院、科教兴院”的发展战略，全力推进“建名院、创名科、树名医”“三名”工程，狠抓内涵建设、学科建设和专科品牌建设，医院的基础设施不断完善，管理体系不断健全，学科建设不断细化，专科专病得到强化，中医特色优势不断凸显，服务功能不断完善，人才队伍结构日趋优化，职工素质不断提高，服务质量不断提高，患者满意度明显上升，社会影响力和知名度不断扩大，综合竞争力全面提升。

二、机构设置及人员情况

昌吉州中医医院2021年度，实有人数599人，其中：在职人员437人，退休人员161人，离休人员1人。

从部门决算单位构成看，昌吉州中医医院部门决算包括：昌吉州中医医院决算。单位无下属预算单位，下设临床科室29个、医技科室15个,行政职能后勤科室17个，分别是：临床科室：CCU、ICU、产科、儿科、耳鼻喉科、妇科、肛肠科、骨伤科、急诊ICU、急诊科、康复科、口腔科、老年病科、脑病科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、皮肤科、疼痛科、外一科、外二科、眼科、针灸二区、针灸一区、肿瘤病区、门诊、手麻科；医技科室：CT室、病理科、放射科、功能科、供应室、检验科、健康体检科、介入室、制剂室、超声科、输血科、推拿科、血透室、药剂科、院感办；行政职能后勤科室：保卫科、财务科、党办、公共卫生科、总务科、护理部、纪检监察室、经管科、科教科、人事科、设备科、审计科、网管科、宣传科、医保办、医务部、院办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入35476.65万元，与上年相比，减少6627.78万元，降低15.74%，主要原因是：因2020年新冠肺炎疫情影响，就医人次减少医疗收入降低。本年支出34915.84万元，与上年相比，减少4385.95万元，降低11.16%，主要原因是：因2020年新冠肺炎疫情影响，就医人次减少医疗成本降低。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入35476.65万元，其中：财政拨款收入6507.77万元，占18.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27486.74万元，占77.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1482.14万元，占4.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出34915.84万元，其中：基本支出32091.85万元，占91.9%；项目支出2823.99万元，占8.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6507.77万元，与上年相比，增加1149.6万元，增长21.46%。主要原因是：2020年收到一般公共预算财政拨款4507.77万元，政府性基金预算财政拨款2000万元，用于昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下公共停车场一期建设项目。财政拨款支出6649.86万元，与上年相比，增加57.23万元，增长0.87%，主要原因是：2020年政府性基金预算财政拨款支出2000万元，用于昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下公共停车场一期建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3770.62万元，决算数6507.77万元，预决算差异率72.59%，主要原因是：本年度财政基本拨款年初预算数为3770.62万元，决算数为3825.90万元，财政项目拨款收入681.87万元、政府性基金预算财政拨款2000万元年初不做预算，均为年中追加预算。财政拨款支出年初预算数3770.62万元，决算数6649.86万元，预决算差异率76.36%，主要原因是：

年初预算数中不含追加资金2879.24万元，主要为追加财政基本拨款55.26万元，财政基本拨款年初预算数为3770.62万元，决算数为3825.88万元；追加财政项目拨款支出资金823.99万元，项目资金均为中央及自治区资金；年中追加政府性基金预算财政支出2000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4649.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.74万元；

2060203自然科学基金3.6万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出527.52万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出263.76万元；

2100202中医（民族）医院3034.6万元； 2100299其他公立医院支出454.98万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出0.04万元；

2100408基本公共卫生服务1万元；

2100409重大公共卫生服务167.31万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理0.66万元；

2100499其他公共卫生支出92.15万元；

2100601中医（民族医）药专项4.85万元；

2100699其他中医药支出70.94万元；

2299901其他支出27.71万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3825.88万元，其中：

人员经费3815.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金。

公用经费10.1万元，包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2000万元，与上年相比，增加2000万元，增长100%，主要原因是：2020年申请地方政府专用债券2000万，用于昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下公共停车场一期建设项目。政府性基金预算财政拨款支出2000万元。与上年相比，增加2000万元，增长100%，主要原因是：2020年申请地方政府专用债券2000万，用于昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下公共停车场一期建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州中医医院（事业单位）日常公用经费支出10.1万元，比上年减少59.76万元，降低85.5%，主要原因是上年度使用财政补助经费支出采暖补贴。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3,280.10万元，其中：政府采购货物支出2515.16万元、政府采购工程支出95万元、政府采购服务支出669.94万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋44163.53（平方米），价值17342.35万元。车辆11辆，价值308.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）、单位价值100万元以上专用设备32台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金2810.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目补助款；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时。在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻；二是绩效监控政策宣传不到位。绩效监控作为新生事物，单位部门认识不到位，项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。对绩效监控重视力度不够。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州中医医院.XLS

     2、绩效自评表.doc