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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
主要职能为编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州住房公积金管理中心2019年度，实有人数144人，其中：在职人员133人，离休人员0人，退休人员11人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州住房公积金管理中心部门决算包括：昌吉回族自治州住房公积金管理中心决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3,293.90万元，与上年相比，增加56.71万元，增长1.75%，主要原因是：调增资及补发增资。本年支出3,293.90万元，与上年相比，增加56.76万元，增长1.75%，主要原因是：调增资及补发增资。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3,293.90万元，其中：财政拨款收入3,293.75万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3,293.90万元，其中：基本支出3,276.06万元，占99.46%；项目支出17.84万元，占0.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3293.75万元，与上年相比，增加56.65万元，增长1.75%。主要原因是：调增资及补发增资。财政拨款支出3293.75万元，与上年相比，增加56.70万元，增长1.75%，主要原因是：调增资及补发增资。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,274.45万元，决算数3,293.75万元，预决算差异率0.59%，主要原因是：调增资及补发增资。财政拨款支出年初预算数3,274.45万元，决算数3,293.75万元，预决算差异率0.59%，，主要原因是：调增资及补发增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,293.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2210302住房公积金管理2,782.39万元；
2299901其他支出511.36万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,275.91万元，其中：
人员经费2,208.16万元，包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费1,067.75万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.95万元，比上年减少1.94万元，降低6.08%，主要原因是减少原因是主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年内未安排因公出国（境）经费,公务用车实行统一管理、调度,合并使用，尽量乘用公共交通工具，坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶。进一步健全公务用车管理使用制度，公务用车保险、维修、加油实行政府集中采购，采用银行转账或者公务卡方式结算，提高用车效率，降低车辆运行成本。公务接待严格按照规定执行工作餐标准，坚决杜绝奢侈浪费，无超标准接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出29.69万元，占99.13%，比上年减少0.07万元，降低0.24%，主要原因是公务用车实行统一管理、调度,合并使用，尽量乘用公共交通工具，坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶。进一步健全公务用车管理使用制度，公务用车保险、维修、加油实行政府集中采购，采用银行转账或者公务卡方式结算，提高用车效率，降低车辆运行成本；公务接待费支出0.26万元，占0.87%，比上年减少1.87万元，降低87.79%，主要原因是公务接待严格按照规定执行工作餐标准，坚决杜绝奢侈浪费，无超标准接待。具体情况如下。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费29.69万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费，过路费，维修费，保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。
公务接待费0.26万元，开支内容包括公积金业务交流用餐。单位全年安排的国内公务接待1批次，55人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数32.67万元，决算数29.95万元，预决算差异率-8.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年内未安排因公出国（境）经费;坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶,降低车辆运行成本;坚决杜绝奢侈浪费，无超标准接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年内未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数29.70万元，决算数29.69万元，预决算差异率-0.03%，主要原因是：坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶,降低车辆运行成本；公务接待费预算数2.97万元，决算数0.26万元，预决算差异率-91.25%，主要原因是：公务接待严格按照规定执行工作餐标准,坚决杜绝奢侈浪费，无超标准接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年昌吉回族自治州住房公积金管理中心日常公用经费1,067.75万元，比上年增加345.26万元，增长47.79%，主要原因支付了业务系统服务费。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额93.17万元，其中：政府采购货物支出36.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.34万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋13,656.54（平方米），价值4,594.79万元。车辆10辆，价值269.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金17.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进城市整体规划；二是确保全州住房公积金业务正常开展。发现的问题及原因：一是工程进度缓慢；二是装修工程完成后未及时出具决算报告。下一步改进措施：一是加快验收进度;二是与相关部门及时对接出具决算报告。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，见附件2。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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