目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治昌吉州党委、州政府工作要求，履行主要职能为：负责政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待、信访接待、宣传推介，搭建自治州特色产品展示与销售平台，完成州党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州驻乌办为副县级公益一类事业单位，下设3个科室。单位编制事业编制8个，实有人数19人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，昌吉州驻乌办部门决算包括：昌吉州驻乌办决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入183.70万元，与上年相比，增加1.65万元，增长0.91%，主要原因是：拨款增加。本年支出186.85万元，与上年相比，减少54.05万元，降低22.44%，主要原因是：人员支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入183.70万元，其中：财政拨款收入175.77万元，占95.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.93万元，占4.32%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出186.85万元，其中：基本支出184.28万元，占98.63%；项目支出2.57万元，占1.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入175.77万元，与上年相比，增加1.65万元，增长0.95%。主要原因是：本年度工资福利支出有所增加。财政拨款支出186.85万元，与上年相比，减少54.05万元，降低22.44%，主要原因是：2018年驻乌办对新疆人民大会堂昌吉厅进行装修，设立昌吉州政府驻乌办事处地标灯牌，支持访惠聚驻木垒工作的项目经费，2019年减少了以上项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数162.27万元，决算数175.77万元，预决算差异率8.32%，主要原因是：7.7万元暖气费不在预算中。财政拨款支出年初预算数162.27万元，决算数186.85万元，预决算差异率15.15%，主要原因是：追加2018年绩效支出12.6万元，追加访惠聚经费0.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出186.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010302一般行政管理事务2.57万元；

2010350事业运行169.04万元；

2080505机关事业单位基本养老保险14.34万元；

2299901其他支出0.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出184.28万元，其中：

人员经费161.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费22.85万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.64万元，比上年减少5.02万元，降低51.97%，主要原因是加强内部管理，严格执行八项规定。因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占44.61%，比上年减少0.14万元，降低6.33%，主要原因是加强用车管理油料损耗；公务接待费支出2.57万元，占55.39%，比上年减少4.88万元，降低65.50%，主要原因是严格执行八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.07万元，其中，公务用车运行维护费2.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃料费、维修费。公务用车保有量1辆。

公务接待费2.57万元，开支内容包括自治州党委、政府四套班子工作人员来乌工作用餐。单位全年安排的国内公务接待35批次，430人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.8万元，决算数4.64万元，预决算差异率-3.33%，主要原因是：认真编制预算并严格执行，健全管理制度，找到管理漏洞加强内部控制。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数2.07万元，预决算差异率-7.17%，主要原因是：加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；公务接待费预算数2.57万元，决算数2.57万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，加强财务管理，今年没有突破。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

州政府驻乌办事处日常公用经费22.85万元，比上年减少52.71万元，降低69.76%，主要原因是上年度没有购入资产。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出5.38万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4219.41（平方米），价值934.9万元。车辆1辆，价值30.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了制度建设，提升自评质量；二是提高资金使用效率。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时。二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处.XLS