目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。

2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。

3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。

4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。

5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。

6、负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

二、机构设置及人员情况

昌吉州政府投资建设项目管理处2019年度，实有人数9，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处部门决算包括：昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入11,091.63万元，与上年相比，减少2422.27万元，降低21.83%，主要原因是：本年新增项目较少，项目资金较上年减少。本年支出4765.79万元，与上年相比，减少9945.16万元，降低208.67%，主要原因是：本年新增项目较少，项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入11,091.63万元，其中：财政拨款收入4,957.79万元，占44.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6,133.84万元，占55.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4765.79万元，其中：基本支出128.41万元，占2.69%；项目支出4,637.39万元，占97.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4,957.79万元，与上年相比，减少4830.54万元，降低97.43%。主要原因是：本年新增项目较少，项目资金较上年减少。财政拨款支出2,231.05万元，与上年10,523.58相比，减少8292.53万元，降低371.68%，主要原因是：本年新增项目较少，项目资金较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数111.55万元，决算数4,957.79万元，预决算差异率97%，主要原因是：项目资金不在本年年初预算中。财政拨款支出年初预算数111.55万元，决算数2,231.05万元，预决算差异率95%，主要原因是：有上年结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,231.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2010103机关服务283.05万元；2011199其他纪检监察事务支出14.35万元；2019999其他一般公共服务支出1,551.35万元；2079999其他文化体育与传媒支出253.88万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.72万元；2120106工程建设管理116.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出128.41万元，其中：

人员经费111.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费17.12万元，包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.76万元，比上年增加0.56万元，增长20%，主要原因是本年度项目检查工作任务增加，车辆运行燃油费增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占100%，比上年增加0.56万元，增长20%，主要原因是本年度项目检查工作任务增加，车辆运行燃油费增长；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.1万元，降低100%，主要原因是未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆清洗费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年度未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.8万元，决算数2.76万元，预决算差异率-1%，主要原因是：控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生因公出国（境）支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.8万元，决算数2.76万元，预决算差异率-1%，主要原因是：项目检查工作任务增加，车辆运行燃油费增长；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州政府投资建设项目管理处日常公用经费17.12万元，比上年增加10.21万元，增长147.75%，主要原因是加大对项目安全及项目进度检查人力物力。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2902万元（其他涉密项目不公开）。预算绩效管理取得的成效：一是《州党委财经领导小组2017年第一次会议纪要》（昌州党财〔2017〕1号）文件的精神，经州发改委立项批准建设昌吉州档案馆项目（昌州发改投资〔2017〕57号），总投资6828万元，总建筑面积12788.14m²，建设期两年；二是该项目已完成前期论证、可研、申报、立项、设计、施工招投标等前期调研工作及相关手续办理工作，施工许可证已办理完毕并进入施工阶段，已完成项目主体工程建设。项目资金2560万元已全部划拨到位，本年度完成支出2276.95万元，资金使用率达88.94%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州政府投资建设项目管理处.XLS