目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院，是自治区白内障复明手术定点医院，昌吉州工伤医疗和康复定点医院、城镇职工生育保险、商业保险医疗服务、基本医疗保险及城镇居民医疗保险定点医院。

多年来，医院坚持中医为主、中西医并重的工作方针，深入实施“管理治院、特色立院、人才强院、科教兴院”的发展战略，全力推进“建名院、创名科、树名医”“三名”工程，狠抓内涵建设、学科建设和专科品牌建设，医院的基础设施不断完善，管理体系不断健全，学科建设不断细化，专科专病得到强化，中医特色优势不断凸显，服务功能不断完善，人才队伍结构日趋优化，职工素质不断提高，服务质量不断提高，患者满意度明显上升，社会影响力和知名度不断扩大，综合竞争力全面提升。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州中医医院部门决算包括：昌吉回族自治州中医医院本级决算。

纳入昌吉回族自治州中医医院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州中医医院

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入37632.89万元,与上年相比，增加1840.44万元，增长5.14%，增减变化主要原因是：医疗收入增长；支出36334.18万元,与上年相比，减少90.8万元，降低0.25%，增减变化主要原因是：医疗成本减少，主要是西药药品零差率影响；结余1488.96万元，与上年相比，减少2033.99万元，降低57.74%。增减变化主要原因是：医疗收入增长，基建项目经费在2018年支出，经费余额减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计37632.89万元，其中：财政拨款收入5614.12万元，占14.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入31330.59万元，占83.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入688.19万元，占1.83%。

与年初预算数相比情况：本年度事业收入年初预算数30000万元，决算数31330.59万元，预决算差异率4%，差异主要原因是业务量正常增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计36334.18万元，其中：基本支出32981.62万元，占90.77%；项目支出3352.56万元，占9.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数34127.17万元，决算数36334.18万元，预决算差异率6.4%，差异主要原因是业务支出正常增长。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5614.12万元，与上年相比，增加1091.37万元，增长24.13%。增减变化的主要原因是：2018年增加财政基建项目收入1000万元。财政拨款支出7645.22万元，与上年相比，增加638.45万元，增长9.11%，增减变化的主要原因是：正常医疗成本增长。其中：基本支出4292.66万元，项目支出3352.56万元。财政拨款结转结余1488.96万元，与上年相比，减少2033.99万元，降低57.74%。增减变化的主要原因是：以前年度拨付项目款项于2018年开始支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4127.17万元，决算数5614.12万元，预决算差异率36.03%，差异主要原因是预算调整，增加1000万工程项目预算。财政拨款支出年初预算数4127.17万元，决算数7645.22万元，预决算差异率85.24%，差异主要原因正常人员经费增加、项目类支出年初无预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入5614.12万元，与上年相比，增加1091.37万元，增长24.13%。增减变化的主要原因是：2018年增加财政基建项目收入1000万元。一般公共预算财政拨款支出7645.22万元，与上年相比，增加638.45万元，增长9.11%，增减变化的主要原因是：正常医疗成本增长。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)，科学技术支出2.16万元，医疗卫生与计划生育支出7623.65万元，其他支出19.41万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，其中工资福利支出4345.88万元；对个人和家庭的补助18.52万元，资本性支出（基本建设）3280.82万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4127.17万元，决算数5614.12万元，预决算差异率36.03%，差异主要原因是预算调整，增加1000万工程项目预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4127.17万元，决算数7645.22万元，预决算差异率85%，差异主要原因正常人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1488.96万元。与上年相比，减少2033.99万元，降低57.74%。

其中财政拨款结转结余1488.96万元。与上年相比，减少2033.99万元，降低57.74%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。公务接待费支出0万元，占0，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州中医医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是接待上级主管部门及县市人员等。昌吉回族自治州中医医院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因无差异。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州中医医院（事业单位）日常公用经费20,000.40万元，比上年减少835.83万元，降低4.01%，主要原因是厉行节约，严格控制费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2479.80万元，其中：政府采购货物支出2135.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出344.3万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆11辆，价值297.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位部门实行绩效管理项目10个，涉及预算1321.46万，项目支出决算3352.56万。年末本部门单位重点支出项目的绩效评价及结果： 

1、基本建设补助项目自评综述：基本建设补助项目根据年初设定的绩效目标，一般公共预算财政拨款项目绩效自评得分为6分。为补助内科综合楼建设项目（昌州党财【2016】3号文），本年度收到2018年度财政直接授权额度1008.69万，项目全年预算数为1008.69万，执行数2018年度69.65万元，以前年度项目款3139.16万元，完成预算的6%，主要产出和效果：一是提升医院整体医疗服务环境；二是促进公立医院医疗卫生改革。发现的问题及原因：一是按工程进度支付工程款会导致项目款项支出与拨付款项进度不匹配；二是无。下一步改进措施：一是尽量做好基建项目资金支出与拨付款项进度匹配工作；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、重点学科发展补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，重点学科发展补助项目绩效自评得分为0分。依据中医民族医药专项（昌州财社【2018】6号文）《关于下达2018年中医药部门公共卫生服务补助资金的通知》文件，我院收到万名中医药骨干人才培养项目资金21万元，包括第六批全国老中医民族医药专家项目经费9万元、中医特色技术传承人才培养项目6万元、中药特色技术传承人才培养项目3万元、全国中医骨干人才培训项目3万元，项目全年预算数为21万元，执行数0万元，以前年度项目执行11.08万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是提升医院中医治疗水平；二是提升医院中药治疗水平。发现的问题及原因：一是项目资金拨付后学员培训进度未及时跟进导致项目资金使用滞后；二是无。下一步改进措施：一是加快项目资金使用进度；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

3、公共卫生服务补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务补助项目重大公共卫生专项中，依据（昌州财社【2018】96号文）《关于拨付2018年重大公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》文件，我院收0.5万元项目资金，包括食品安全保障资金0.2万元、艾滋病综合防治0.3万元，一般公共预算财政拨款项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。支主要产出和效果：一是食品安全保障知识宣传；二是艾滋病综合防治知识宣传。发现的问题及原因：一无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。依据（昌州财社【2018】94号文）《关于拨付2018年中央医疗服务能力（卫生健康人才培养培训）补助资金的通知》文件，我院收30万元助理全科医生培训资金，一般公共预算财政拨款项目绩效自评得分为0分，项目全年预算数为30万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是加强卫生健康人才培养；二是无。发现的问题及原因：一是资金使用进度与拨付进度不匹配；二是无。下一步改进措施：一是尽快资金使用进度；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

4、其他专项补助项目自评综述：

访惠聚专项工作经费：根据年初设定的绩效目标，2018年度财政拨付访惠聚工作经费22.18万元，一般公共预算财政拨款项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为22.18万元，执行数19.42万元，完成预算的87%。主要产出和效果：一是按照昌吉州“访惠聚”工作整体安排，我院安排一名副院长、4名工作人员、一名专职司机进驻木垒县大石头乡阿克达拉村，全年工作正常开展；二是访惠聚工作经费正常支出。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自然科学基金：根据年初设定的绩效目标，依据（昌州财社【2018】92号文）《关于下达自治区科技厅2018年自治区科技专项资金（第四批）的通知》文件，我院收到4万元化脂丸对血浊患者肠道微生物生态形成的干预研究项目资金，一般公共预算财政拨款项目绩效自评得分为54分。项目全年预算数为4万元，执行数为2.16万元，完成预算的54%。主要产出和效果：一是研究有关化脂丸对血浊患者肠道微生物多样性及生态形成影响研究方法及进展；二是对临床观察病例进行指标收集检测，病例收集期间参与国内相关专业研究进展的学术交流。发现的问题及原因：一是资金使用进度与拨付进度不匹配；二是无。下一步改进措施：一是尽快资金使用进度；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

其他公立医院支出项目：根据年初设定的绩效目标，依据（昌州财社【2018】116号文）《关于拨付州直城市公立医院“药品零差率改革”财政补助资金的通知》文件，我院收到235.09万元项目资金，一般公共预算财政拨款项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为235.09万元，执行数为2018年度项目款0万元，完成预算的0%，以前年度项目款38.60万元。主要产出和效果：一是推动公立医院药品零差率改革；二是减轻患者就医负担。发现的问题及原因：一是资金使用进度与拨付进度不匹配；二是无。下一步改进措施：一是尽快资金使用进度；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）02（款）02（项）：指医疗卫生与计划生育支出-公立医院-中医(民族)医院，206类）06（款）03（项）：指科学技术支出-基础研究-基础研究；210（类）02（款）01（项）：医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院；210（类）02（款）99（项）：医疗卫生与计划生育支出-公立医院-其他公立医院支出；210（类）04（款）09（项）：医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项；210（类）06（款）01（项）：医疗卫生与计划生育支出-中医药-中医（民族医)药专项；210（类）03（款）99（项）：医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构- 其他基层医疗卫生机构支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州中医院

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州中医医院.XLS