目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 呼图壁河流域管理处单位概况

一、主要职能

呼图壁河流域管理处，为昌吉州人民政府派驻呼图壁县的流域管理机构，县（处）级事业单位，负责呼图壁河地表水资源的开发、利用、保护和流域骨干水利工程的建设、管理及维修。呼图壁河是自治州第一大河流，年径流量4.5亿立方米，呼图壁河灌区是自治州第一大灌区，承担着呼图壁县、农六师芳草湖总场、106团、105团和畜牧厅种牛场五大灌区的农业供水任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，呼图壁河流域管理处部门决算包括：呼图壁河流域管理处部门本级决算。

纳入呼图壁河流域管理处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	呼图壁河流域管理处单位本级

呼图壁河流域管理处2018年末共有在职职工146人。内设机构及所属业务科室共有13个，分别为：行政办公室、总经济师办公室、供水调度中心、工程建设管理科、计划财务科、劳动人事科、水政水资源科、离退休人员管理科、水库后勤保卫科、青年干渠水管总站、大海子水库管理分处、石门水库管理站、齐古水库管理站。2015年 12月，根据昌州事改办〔2015〕29号文件,呼图壁河流域管理处机构类别为公益一类事业单位,经费形式为差额预算管理。执行企业会计制度。

第二部分 呼图壁河流域管理处决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入8223.95万元,与上年相比，增加3981.42万元，增长93.85%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加；支出7937.01万元,与上年相比，增加4499.9万元，增长130.92%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加；结余-3376.81万元，与上年相比，减少286.94万元，减少7.83%。降低的主要原因是：经营支出增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计8223.95万元，其中：财政拨款收入5537.85万元，占67.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入2686.10万元，占32.66%。附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数877.14万元，决算数8223.95万元，预决算差异率837.58%，差异主要原因是我单位为财政差额补助事业单位，财政只拨付33.06%的人员经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7937.01万元，其中：基本支出1707.81万元，占21.52%；项目支出3830.04万元，占48.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2399.16万元，占30.23%。对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数877.14万元，决算数7937.01万元，预决算差异率804.87%，差异0主要原因是我单位为财政差额补助事业单位，财政只拨付33.06%的人员经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5537.85万元，与上年相比，增加4188.48万元，增长310.4%。增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加。财政拨款支出5537.85万元，与上年相比，增加4188.47万元，增长75.63%。增长的主要原因是财政拨款项目支出增加。其中：基本支出1707.81万元，项目支出3830.04万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，原因是无增减变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数877.14万元，决算数5537.85万元，预决算差异率531.35%，差异主要原因是财政拨款项目收入增加。财政拨款支出年初预算数877.14万元，决算数5537.85万元，预决算差异率531.35%，差异主要原因是财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入5537.85万元。与上年相比，减少41.26万元，减少4.49%。减少的主要原因是：人员减少。一般公共预算财政拨款支出5537.85万元，与上年相比，增加4188.47万元，增长75.63%。增长的主要原因是：财政拨款项目支出增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出109.4万元，农林水支出5428.45万元。按经济分类科目，工资福利支出1558.09万元，商品和服务支出119万元，对个人和家庭的补助支出30.72万元，资本性支出3830.04万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数877.14万元，决算数5537.85万元，预决算差异率531.35%，差异主要原因是财政拨款项目收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数877.14万元，决算数5537.85万元，预决算差异率531.35%，差异的主要原因是财政拨款项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平，无增减变化。政府性基金预算支出0万元，与上年相比持平，无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余-3376.81万元，与上年相比，减少286.94万元，减少7.83%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.04万元，比上年减少0.54万元，降低1.7%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费费支出29.504万元，占93.56%，比上年减少0.47万元，降低1.59%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出2.00万元，占6.44%，比上年减少0.07万元，降低3.33%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费29.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.04万元。主要用于车辆保险及日常运行维护等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费2.00万元。具体是：国内公务接待支出2.00万元，主要是用于上级指导调研及兄弟单位工作交流的公务接待等。呼图壁河流域管理处国内公务接待52批次，567人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数31.04万元，预决算差异率100%，差异主要原因“三公”经费支出一般公共预算无安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因因公出国（境）费一般公共预算无安排；公务用车购置预算数0万元，决算数 0万元，预决算差异率0%，差异主要原因公务用车购置一般公共预算无安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数29.04万元，预决算差异率100%，差异主要原因公务用车运行费一般公共预算无安排；公务接待费预算数0万元，决算数2万元，预决算差异率100%，差异主要原因公务接待费一般公共预算无安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度呼图壁河流域管理处日常公用经费支出119万元，比上年减少0.7万元，降低0.58%，主要原因是严格压缩一般性支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额40.13万元，其中：政府采购货物支出10.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值200.12万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是:基层单位生产用车;单位价值50万元以上通用设备5台（套）、价值584.52万元；单位价值100万元以上专用设备1台（套），价值230.51万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位财政拨款项目资金3830.04万元，包括3个项目。现分别对这3个项目的预算绩效管理和绩效自评情况进行自述。

1、呼图壁河青年渠首改建工程

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3820万元，执行数为3820万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：青年渠首改建工程投入运行后呼河灌区告别了单一的农业供水模式，在向灌区提供优质的农业供水的同时，同时保证呼图壁县的城镇供水、大唐热电、工业园区和城乡生态供水以及装机9700kw的渠首两级水电站的发电用水。为呼图壁县域经济的发展发挥了重要作用，大幅度提高了呼图壁河的经济和社会效益。为“两清两美一绿”建设奠定了基础。

发现的问题及原因：一是该工程在设计时未考虑漂浮物对闸门止水的卡阻，导致部分闸门止水橡皮有被挤压破坏现象。二是该工程在设计时未考虑冬季运行问题，闸门启闭机未设加热融冰装置，导致冬季低温季节启闭困难。

下一步改进措施：针对水流携带漂浮物对闸门止水的挤压破坏现象，建议在闸门前增设拦污栅，考虑青年渠首改建工程在灌区引水的重要性及拦污栅前清污工作的复杂性，拦污栅应具有自动清污功能，针对冬季闸门运行启闭困难，建议闸门进行技术升级改造，按照电加温预热闸门方式解决冬季闸门启闭困难问题。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			呼图壁河青年渠首改建工程
预算单位			昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		3820		执行数：	3820
其中：财政拨款		3820		其中：财政拨款	3820
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
工程建设防洪能力得到明显提高，水质显著改善，可供水量、供水稳定性和保证率均大幅提高，工程社会效益和经济效益十分显著				项目绩效目标已完成
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：财政资金		3820万元	3820万元
指标2：主要施工标段		4个	4个
质量指标	指标1：
指标2：
时效指标	指标1：资金到位率		100%	100%
指标2：资金拨付率		100%	100%
成本指标	指标1：经费支出情况		严格按照项目绩效目标控制成本	严格按照项目绩效目标控制成本
指标2：是否达预期绩效目标		是	是
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：防洪抗旱		防洪标准大幅提高显著改善了水质、提高了供水保证率、增加可供水量	地表水量将由原来的年均2.4亿m3增加到2.7亿m3，年均增加供水量3000万m3
		指标2：灌溉面积		可控制灌溉面积145万亩	可控制灌溉面积145万亩
		……
满意度 指标	社会效益 指标	指标1：防洪抗旱		防洪标准大幅提高	防洪标准达到设计30年一遇、校核300年一遇
指标2：灌溉面积		可控制灌溉面积145万亩	可控制灌溉面积145万亩
指标2：
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：防洪兴利		常态化开展	常态化开展
指标2：
……
…… 满意度指标
指标1：群众满意度		95%	95%
指标2：群众工作成效		95%	95%
……	……
	……

2、昌吉州名优良种试验站增殖放流项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：昌吉名优良种试验站增殖放流项目采取资金专款专用，用于鱼苗购置、放流宣传、鱼种检测和鱼种的养护，全面完成了年度预计目标。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：总结往年工作经验，按照增殖放流工作方案开展此项工作，全面完成增殖放流任务。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			昌吉州呼图壁河流域管理处名优良种试验站增殖放流经费
预算单位			昌吉州呼图壁河流域管理处
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		6.6		执行数：	6.6
其中：财政拨款		6.6		其中：财政拨款	6.6
其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
年度内完成增殖放流				年度内完成增殖放流，6.05万元用于购买放流鱼种，0.55万元用于放流宣传、放流鱼种监测、放流鱼种养护。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：花鲢		购买3400尾，约合2.2万元	购买2600尾，2.1万元
指标2：白鲢		购买4000尾，约合2万元	购买4500尾，2万元
指标3：草鱼		购买2600尾，约合1.8万元	购买2400尾，1.95万元
质量指标	指标1：增殖放流经费拨付运作情况		拨付资金6.6万元，专款专用	全额使用，专款专用
指标2：鱼苗购置情况		鱼苗检疫达标	鱼苗检疫合格
时效指标	指标1：资金到位情况		100%	100%
指标2：资金拨付情况		100%	100%
成本指标	指标1：放流宣传、放流鱼种监测、放流鱼种养护等支出情况		0.6万元	0.55万元
指标2：是否达预期绩效目标		是	是
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：无		无	无
社会效益 指标	指标1：提升保护环境意识		做好宣传工作	通过宣传增殖放流工作，增加生物种群，改善环境。
生态效益 指标	指标1：增加种群数量情况		进一步增加种群数量	花鲢增加2600尾，白鲢增加4500尾，草鱼增加2400尾。
指标2：改善水域生态环境情况		改善水域生态环境	完善生态链，保持生态链完整
可持续影响 指标	指标1：增殖放流工作可持续性		经常性开展	经常性开展
满意度 指标	满意度指标	指标1：工作成效		95%	100%

3、渔业燃油补助资金项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为59分。项目全年预算数为3.44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：目前由于现有渔船检验不合格，现准备于2019年购置4艘渔船。

发现的问题及原因：由于目前由于现有渔船检验不合格，此项工作未开展。

下一步改进措施：加快项目进度，全面完成渔业燃油补助资金项目的工作任务。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			渔业燃油补助资金
预算单位			昌吉州呼图壁河流域管理处
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		3.4399		执行数：	0
其中：财政拨款		3.4399		其中：财政拨款	0
其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
目前由于现有渔船检验不合格，无法正常开展工作。				目前更换船只的项目正在实施中。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		无	无
指标2：		无	无
指标3：		无	无
质量指标	指标1：		无	无
指标2：		无	无
时效指标	指标1：		无	无
指标2：		无	无
成本指标	指标1：		无	无
指标2：		无	无
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		无	无
社会效益 指标	指标1：		无	无
生态效益 指标	指标1：		无	无
指标2：		无	无
可持续影响 指标	指标1：		无	无
满意度 指标	满意度指标	指标1：		无	无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）03（款）06（项）：指农林水支出--水利--水利工程运行与维护。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州呼图壁河流域管理处

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处.XLS