根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕6号）有关规定，现将昌吉州住房公积金管理中心2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、单位基本情况

（一）主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）内设机构

管理中心下设七个县（市）管理部，内设九个科室。

七个县（市）管理部：木垒管理部、奇台管理部、吉木萨尔管理部、阜康管理部、昌吉管理部、呼图壁管理部、玛纳斯管理部；

九个科室：综合科、计财科、资金核算科、审贷科、资金管理科、宣教科、技术科、稽查科、法制科。

（三）人员编制

共有职工139人，其中：在编职工79人(核定编制数81人)，退休职工5人、聘用职工和临时工55人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州住房公积金管理中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,940万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：住房保障支出

（二）关于昌吉州住房公积金管理中心2017年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年昌吉州住房公积金管理中心收入预算为2,940万元，其中：一般公共预算2,940万元占100%，比上年预算数增加0万元，主要原因是严格控制各项支出,严格执行当年预算数与上年预算数相比只减不增。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

（三）关于昌吉州住房公积金管理中心2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉州住房公积金管理中心支出预算为2,940万元，其中：基本支出预算2,940万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是严格控制各项支出,严格执行当年预算与上年预算相比只减不增;项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是我单位无项目支出预算。

（四）预算支出主要内容

昌吉州住房公积金管理中心基本支出预算2,940万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：严格控制各项支出,严格执行当年预算与上年预算相比只减不增。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出1,472.35万元，商品和服务支出424.74万元、对个人及家庭补助支出91.13万元、其他资本性支出951.78万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无项目支出预算。

（五）2017年昌吉州住房公积金管理中心财政拨款支出预算公开

昌吉州住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出 2,940万元，其中：

人员经费1,563.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,376.52万元，主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉州住房公积金管理中心“三公”经费预算安排总额为33万元，较2016年预算安排减少0万元,（详见附表【4】），主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定；认真贯彻落实“约法三章”各项规定及要求。单位公务用车实行统一管理、调度,合并使用，尽量乘用公共通工具，坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶。进一步健全完善公务用车管理使用制度，公务用车保险、维修、加油实行政府集中采购，采用银行转账或者公务卡方式结算，提高用车效率，降低车辆运行成本；管理中心公务接待严格执行工作餐标准，坚决杜绝奢侈浪费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排3万元，较2016年预算安排减少0万元,主要原因是我单位认真贯彻落实“约法三章”各项规定及要求。公务接待为各管理部来中心报账、开会、培训学习,住房公积金同行业之间业务交流工作严格执行工作餐标准，坚决杜绝奢侈浪费。2017年预计接待批次20批，接待人数百余人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州住房公积金管理中心一般公务用车实有数12辆，公务用车购置及运行维护费预算安排30万元，较2016年预算安排减少0万元，主要原因是单位公务用车实行统一管理、调度,合并使用，尽量乘用公共通工具，坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶。进一步健全完善公务用车管理使用制度，公务用车保险、维修、加油实行政府集中采购，采用银行转账或者公务卡方式结算，提高用车效率，降低车辆运行成本。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于燃料费、维修费、过路费、保险费等，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费30万元，较2016年预算减少0万元，主要原因是单位公务用车实行统一管理、调度,合并使用，尽量乘用公共通工具，坚决杜绝节假日及八小时以外使用，同时进行封存停驶。进一步健全完善公务用车管理使用制度，公务用车保险、维修、加油实行政府集中采购，采用银行转账或者公务卡方式结算，提高用车效率，降低车辆运行成本。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费(日常公用经费)财政拨款预算424.74万元，比上年预算数增加45.48万元，增长11.99%。主要原因是认真贯彻落实好总目标，加大维稳力度，购置维稳器材，安防设备；由于我单位结亲住访在木垒县东城镇沈家沟村，路途较远，为了更好的完成结亲住访工作，增加了住访频次。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算951.78万元，其中：政府采购货物预算114.65万元，政府采购工程预算795.00万元，政府采购服务预算42.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋12,472.02平方米，价值3,790.45万元。

2.车辆12辆，价值312.33万元；其中：一般公务用车12辆，价值312.33万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值119.70万元。

4.其他资产价值979.94万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费(事业单位为日常公用经费)：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：昌吉回族自治州住房公积金管理中心2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表