第一部分 州机关后勤服务中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能

1、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州政务中心大楼、文化新区大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

2、负责政府综合楼、党委综合楼、文化新区、政务中心大楼的水、电、暖气费用支付及设施的维修。

3、为机关干部职工食堂就餐、单身住宿服务，为机关交流挂职干部提供住宿就餐服务。

4、负责政务中心党政机关“四套班子”会议服务工作。

5、负责州党委干部周转房水电暖的维护维修，卫生保洁绿化。

（二）内设机构

州机关后勤服务中心无下属单位

（三）人员编制

本单位编制人数14人，其中：行政编制4人，工勤编制10人，事业编制14人，实际在职职工26人，离退职工23人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州机关后勤服务中心的部门决算包括：州机关后勤服务中心本级决算（事业单位，规格相当于科级）。州机关后勤服务中心部门本级下设0个下属单位

纳入州机关后勤服务中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州机关后勤服务中心本级

2

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3057.69万元,与上年相比，增加995.16万元，增长48.24%，支出3050.31万元,与上年相比，增加1040.04万元，增长51.73%，结余88.57元，与上年相比，增加7.37万元，增长9.07%。文化新区运行经费2016年交国投公司，2017年全部由我单位管理运行，经费增加；二是2016年度绩效奖金增加。

2017年度决算收入较2017年预算收入1048.7增加2008.99万元，增长192%；支出较2017年预算出支1048.7万元增加2001.61万元，增长190.86%。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3057.69万元，其中：财政拨款收入2868.70万元，占93.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入49.31万元，占1.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入139.66万元，占4.56%。增减变化的主要原因一是文化新区运行经费2016年交国投公司，2017年全部由我单位管理运行，经费增加；二是2016年度绩效奖金增加。

2017年度收入较2017年预算收入1048.7万元增加2008.99万元，增长1.92%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3050.31万元，其中：基本支出1526.31万元，占50.03%；项目支出1524万元，占49.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是文化新区运行经费2016年交国投公司，2017年全部由我单位管理运行，经费增加：。

2017年度支出较2017年预算出支1048.7万元增加200161万元，增长1.90%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2868.70万元，与上年相比，增加971.5万元，增加51.2%。增减变化的主要原因是文化新区运行经费2016年交国投公司，2017年全部由我单位管理运行，经费增加。财政拨款支出2868.7万元，与上年相比，增加971.5万元，增长51.2%。其中：基本支出1526.31万元，项目支出1524.00万元。增减变化的主要原因是文化新区运行经费2016年交国投公司，2017年全部由我单位管理运行，经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2017年度财政拨款收入较2017年财政拨款预算收入1048.7增加1820万元，增长173.64%。

2017年度财政拨款支出较2017年财政拨款预算出支1048.7万元增加2001.6万元，增长190.86%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2861.33万元。与上年相比，增加1016.33万元，增长55.08%。增减变化的主要原因是：文化新区运行经费2016年交国投公司，2017年全部由我单位管理运行，经费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出支出916.40万元，社会保障和就业支出420.92万元，其他支出0万无。按经济分类科目，工资福利支出363.81万元，商品和服务支出2142.17万元，对个人和家庭的补助支出57.11万元，其他资本性支出298.24万元。

2017年度一般公共财政预算拨款支出较2017年预算支出1018.7万元增加2001.6万元，增长190.86%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，××支出0万元，××支出0万元。按经济分类科目，××支出0万元，××支出0万元。

与预算相比无变化情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余88.57万元。与上年相比，增加7.37万元，增加9.07%。

其中财政拨款结转结余88.57万元。与上年相比，增加7.37万元，增加9.07%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.11万元，比上年降低0.09万元，降低1%，降低原因是一控制经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是:严格执行中央八项规定厉行节约。公务用车购置及运行维护费8.11万元,比上年降低0.09万元，降低1%，原因是:严格执行中央八项规定厉行节约。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是:严格执行中央八项规定厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州机关后勤服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费8.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.11万元。主要用于车辆油料、保险、维修等项目。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.11万元较2017年预算支出减少0.1万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出916.41万元，比上年减少287.41万元，降低45.69%，原因是：严格执行中央八项规定厉行节约。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

州机关后勤服务中心单位政府采购计划1265万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出850万元、政府采购服务支出400万元；实际采购986万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出525.35万元、政府采购服务支出450万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计934.06万元，其中：流动资产183.14万元，固定资产750.91万元，其中：房屋1561（平方米），价值291.62万元，共有车辆4辆，价值69.03万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值390.25万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州机关后勤服务中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本单位实行绩效管理的项目0个，项目支出决算0万元。

1.后勤服务保障经费23.5万元。政府综合楼开水房、后院绿化卫生等

2.政务中心会议服务费11万元

3、机关职工餐厅运行经费130万元

4、交流干部楼物业费36万元

5、政务中心网络通讯经费10万元

6、政务中心维修用具经费8万元

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行。201（类）01（款）02（项）：指一般公共服务支出。201（类）01（款）04（项）：指人大会议。201（类）01（款）05（项）：指人大立法。201（类）01（款）06（项）：指人大监督。201（类）01（款）08（项）：指代表工作。201（类）01（款）99（项）：指其他人大事务支出。208（类）08（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州机关后勤服务中心

2018年8月30日

附件：1、昌吉州机关后勤服务中心2017年部门决算表.xls

      2、昌吉州机关后勤服务中心2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xlsx