第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、自治区有关水法律、法规、规章，并组织实施和监督检查;拟订自治州水利发展政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。统一监督管理自治州水资源（含空中水、地表水、地下水、客水），组织拟订自治州水中长期供求规划、水量调配方案，对自治州年度用水实行总量控制并监督实施；组织有关自治州国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布自治州水资源公报。

3、负责水资源保护工作。组织拟订自治州水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责城乡规划区地下水资源的管理保护；负责组织实施水资源动态监测工作。监测河库水量、水质，监测地下水水位、水质、水温并定期向社会公布。

4、负责节约用水工作。拟订自治州节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责城乡规划区地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作；组织、指导和监督节约用水工作。

5、负责自治州防洪抗旱减灾工作。承担自治州防汛抗旱总指挥部的日常工作，负责组织、协调、监督、指导自治州防洪抗旱工作，对城市、重要河道、中型水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6、负责全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责自治州内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作。

7、指导水利工程建设与运行管理。组织具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程的建设与运行管理；组织建设和管理自治州重点水利项目；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。负责指导水利建设市场的监督管理。

8、负责自治州水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织实施水土流失的监测和综合防治。

9、主管全州农田水利基本建设工作。管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水、节水灌溉、城市供水水源建设和水环境保护等工作;负责引进和推广水利、水电、水产科学技术；负责水利信息化工作。

10、负责自治州水政、渔政监察和水行政执法工作；协调并仲裁自治州境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷，负责行政复议工作。

11、负责水能资源开发利用、水电建设管理。组织编制、审查、申报自治州境内水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计;负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责编审上报和实施全州水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。

12、负责拟订水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导全州水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

13、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州水利局本级下设 7个处室，分别是：办公室、规划计划科、水政水资源科（自治州节约用水办公室、法规科）、建设与管理科、农牧水利科（水土保持科）、组织人事科、水政渔政监察执法大队。

昌吉州水利局编制数55人，实有人数49人，其中：公务员15人，机关工勤2人；参照公务员管理6人，事业编制26人。

三、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：水利局本级决算、所属单位决算等。

纳入水利局2017年决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备 注

1 昌吉州水利局 独立核算

2 昌吉州渔业管理办公室 非独立核算（和水利局一套决算）

3 昌吉州防洪抗旱指挥部办公室 非独立核算（和水利局一套决算）

4 昌吉州水政渔政监察支队 非独立核算（和水利局一套决算）

5 昌吉州农村饮水安全领导小组办公室 非独立核算（和水利局一套决算）

6 昌吉州水利工程质量监督站 非独立核算（和水利局一套决算）

7 昌吉州水利局重点水利工程建设管理处 非独立核算（和水利局一套决算）

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1215.41万元,与上年相比，增加68万元，增长5.93%，支出1119.62万元,与上年相比，减少69.82万元，降低6.23%，结余107.91万元，与上年相比，增加95.78万元，增长790%。增减变化主要原因是：1、收入增减变化原因为：本年其他收入增加，收到政法委拨入应付边境饮水工程款。2、支出增减变化原因为：本年人员减少，人员经费及公用经费相应减少。3、结余增减变化原因为：本年度财政下拨的规划设计费及山洪预警平台建设因规划设计及工程建设未完工，未支付。

与预算相比情况：本年度年初预算收入为1,175.26万元，实际收到收入为1215.41万元，比年初预算增加40.15万元，年初预算支出为1,175.26万元，实际支出1119.62万元，比年初预算减少55.64万元。

其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1215.41万元，其中：财政拨款收入1115.26万元，占91.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入100.14万元，占8.24%。

与上年度相比，本年财政拨款收入比上年度增加58.7万元，增减变化的主要原因是：本年增加非税返还款57.41万元。

与预算相比情况：本年度年初预算收入为1,175.26万元，实际收到收入为1215.41万元，比年初预算增加40.15万元，增减变化的主要原因是：增加拨入项目经费。

其他有关说明内容：无其他需要说明的内容

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1119.62万元，其中：基本支出973.54万元，占86.95%；项目支出146.08万元，占13.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与上年度相比，本年度支出减少69.82万元，降低6.23%，增减变化的主要原因是：本年人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

与预算相比情况：年初预算支出为1,175.26万元，实际支出1119.62万元，比年初预算减少55.64万元。

其他有关说明内容：无其他需要说明的内容

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1115.26万元，与上年相比增加58.7万元，增加5.56%。增减变化的主要原因是：本年增加非税返还款57.41万元。

财政拨款支出1058.61万元，与上年相比减少10万元，基本保持一致。其中：基本支出923.85万元，项目支出134.76万元。与上年财政拨款基本支出与项目支出相比，基本保持一致。财政拨款结转结余57.45万元，与上年相比，增加45.33万元，增长374%。增减变化的主要原因是：本年度财政下拨的规划设计费及山洪预警平台建设因规划设计及工程建设未完工，未支付。

与预算相比情况：本年度年初预算财政拨款收入为1,175.26万元，实际收到财政拨款收入为1115.26万元，比年初预算减少60万元，本年度年初预算财政拨款支出为1,175.26万元，实际支出为1058.61万元，比年初预算减少116.65万元。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1058.61万元。与上年相比，减少10万元，基本与上年保持一致。其中：按功能分类科目，213款农林水支出963.15万元，208款社会保障和就业支出89.16万元，229款其他支出6.3万元。按经济分类科目，工资福利支出740.08万元，商品服务支出189.25万元，对个人和家庭的补助108.47万元，其他资本性支出20.80万元。

与预算相比：本年度年初预算一般公共预算财政拨款支出为1,175.26万元，实际支出为1058.61万元，比年初预算减少116.65万元。

其他有关说明内容：无其他需要说明的内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化 。

与预算相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与预算相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

结余107.91万元，与上年相比，增加95.78万元，增长790%。年末结转结余107.91万元。与上年相比，增加95.78万元，增长790%。增减变化主要原因是：本年度财政下拨的规划设计费及山洪预警平台建设因规划设计及工程建设未完工，未支付。

其中财政拨款结转结余57.45万元。与上年相比，增加45.33万元，增长374%。

其他有关说明内容：无其他需要说明的内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.18万元，比上年减少21.11万元，降低61.59%，减少原因是本年度部分公务用车费用从其他收入中支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无增减，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出13.15万元，占86.63%，比上年减少19.06万元，降低55.67%，减少原因是本年度部分公务用车费用从其他收入中支出；公务接待费支出2.03万元，占13.37%，与上年保持一致，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州水利局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费13.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.15万元。主要用于车辆的维修费、过路费、加油费用等。2017年，一般公共财政拨款未安排购置公务用车，保有量为5辆。

公务接待费2.03万元。具体是：国内公务接待支出2.03万元，主要是上级单位来检查指导工作，下级单位来局开会培训等。州水利局国内公务接待41批次，338人次。

与预算相比：本年度年初财政预算“三公”经费为：公务用车运行维护费10.9万元。公务接待费2.3万元；实际公务用车运行维护费13.15万元。公务接待费2.03万元。公务用车运行维护费比预算数增加2.25万元，主要原因是车辆逐年老化，维修费用增加。公务接待费比预算数减少0.17万元，主要原因是进一步严格落实中央八项规定。

其他有关说明内容：无其他需要说明的内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度州水利局机关运行经费支出124.98万元，比上年增加84.06万元，增长209%，主要原因是本年度支付政法委拨入应付边境饮水工程款31万元，支付职工食堂装修费30万元，支付职工食堂托管劳务费5万元，因业务工作等活动增加，差旅费比上年度增加12万元。

其他有关说明内容：无其他需要说明的内容。

六、政府采购情况

2017年政府采购计划54.4万元，其中：政府采购货物支出15.44万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出38.16万元；实际采购54.4万元，其中：政府采购货物支出15.44万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出38.16万元。

其他有关说明内容：无其他需要说明的内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计890.84万元，其中：流动资产123万元，固定资产507.71万元，在建工程260.13万元。其中：房屋2090.58平方米，价值164.56万元，共有车辆5辆，价值191.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值151.34万元。

其他有关说明内容：无其他需要说明的内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年实行绩效管理的项目2 个，涉及预算39万元，项目支出决算27.55万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 山洪预警平台建设

填报单位：昌吉州水利局

项目名称 项目属性 延续项目□

主管部门 　昌吉州水利局 项目实施单位 防洪办

项目起止时间 　2017年1-12月份 项目负责人 孙同路　 联系电话 23342117

项目资金（万元） 资金总额:25元

财政拨款：25万元

自有资金:0

经营性收入0

其他收入0

其他0

单位职能阐述 负责自治州防洪抗旱减灾工作。承担自治州防汛抗旱总指挥部的日常工作，负责组织、协调、监督、指导自治州防洪抗旱工作，对城市、重要河道、中型水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

项目概况 开展山洪预警平台建设

项目立项情况 项目立项的依据 中央、区、州山洪预警平台建设相关文件

项目申报的可行性 可行

项目申报的必要性 适应防洪抗旱工作需要

项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间

1、对前期平台建设情况进行检查，督导 2017年1-7月　 2017年7月份

2、实地验收 2017年8-12月　 2017年12月份

……

2. 农田水利项目

填报单位：昌吉州水利局

项目名称 农田水利 项目属性 新增项目

主管部门 　昌吉州水利局 项目实施单位 昌吉州水利局

项目起止时间 　2017年1-12月份 项目负责人 陈海鹰　 联系电话 2330722

项目资金（万元） 资金总额:14元

财政拨款：14万元

自有资金:0

经营性收入0

其他收入0

其他0

单位职能阐述 主管全州农田水利基本建设工作。管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水、节水灌溉、城市供水水源建设和水环境保护等工作;负责引进和推广水利、水电、水产科学技术；负责水利信息化工作。

项目概况 对全州各县市农田水利基本建设工作进行督导、检查、实地调研

项目立项情况 项目立项的依据 区、州农田水利建设相关文件

项目申报的可行性 可行

项目申报的必要性 适应农田水利基本建设工作需要

项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间

1、对各县市农田水利建设工作进行督导、检查 2017年1-7月　 2017年7月份

2、实地验收农田水利基本建设工作开展情况 2017年8-12月　 2017年12月份

……

其他有关说明内容：无其他需要说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制。213（类）01（款）48（项）：指成品油价格改革对渔业的补贴。213（类）03（款）01（项）：指行政运行。213（类）03（款）08（项）：指水利前期工作。213（类）03（款）14（项）：指防汛。213（类）03（款）15（项）：指抗旱。213（类）03（款）16（项）：指农田水利。213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州水利局

2018年8月30日

附件：昌吉州水利局2017年决算公开表格.xls