第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

1、主要职责

贯彻执行国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟定自治州公路交通运输发展规划、计划，并实施监督；参与拟定自治州运输物流业发展战略与规划；组织领导自治州道路运输管理工作；

承担公路建设市场监管责任；承担自治州农村公路养护管理责任；负责并指导自治州交通行业财务、审计、统计工作；

贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导自治州交通运输行业职业教育、培训、职工队伍建设和经省文明建设工作；指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导自治州交通运输行业开展国际技术合作与交流及利用外资工作；指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；负责自治州交通战备工作和出入境运输管理工作；承办自治州人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他工作。

2、机构设置

昌吉州交通运输局设7个内设机构：办公室、综合计划科、公路科、运输管理科、财务审计科、养护管理科、法规科。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州交通运输局部门决算包括昌吉州交通运输局本级决算、所属事业单位决算等。

纳入昌吉州交通运输局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州交通运输局本级

2 昌吉州路政稽查所

3 昌吉州交通战备办公室

4 昌吉州城乡客运管理处

第二部分 昌吉州交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4034.73万元,与上年相比，减少27725.98万元，降低87.3%，支出9769.1万元,与上年相比，减少35805.57万元，降低78.56%，结余1217.34万元，与上年相比，减少5734.37万元，降低82.49%。本年度上级拨入的各县（市）项目资金不通过我局收支，而是通过州财政直接拨付至各县（市），使我局收入支出数据比上年度大大减少。

与预算相比情况。2017年度收入4034.73万元，比预算增加3539.89万元，支出9769.1万元，比预算增加9274.26万元。

（二）部门收入情况说明

本年收入合计4034.73万元，其中：财政拨款收入3578.09万元，占88.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入456.64万元，占11.32%。于预算相比增加较大，是因为财政预算只包括一般性拨款，不包含上级部门通过财政给予的项目拨款。

与预算相比情况。2017年度收入4034.73万元，比预算增加3539.89万元。

（三）部门支出情况说明

本年支出合计9769.1万元，其中：基本支出574.09万元，占5.88%；项目支出9195.01万元，占94.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与预算相比增加较大，是因为财政预算只包括一般性支出，不包含上级部门通过财政给予的项目支出。

与预算相比情况。支出9769.1万元，比预算增加9274.26万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3578.09万元，与上年相比，增加2619.34万元，增长200.73%。增减变化的主要原因是：本年度上级拨款通过州财政拨付于我单位。财政拨款支出2843.4万元，与上年相比，增加1910.64万元，增长200.05%。其中：基本支出574.09万元，项目支出2269.31万元。增减变化的主要原因是：本年度上级拨款通过州财政进行核算，以前年度都是上级直接拨入我局专户进行核算。财政拨款结转结余762.3万元，与上年相比，增加734.69万元，增长2660.96%。增减变化的主要原因是：有关项目资金通过财政核算，项目尚未完工，资金有结余。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入3578.09万元，比预算增加3083.25万元，财政拨款支出2843.4万元，比预算增加2348.56万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2843.4万元，与上年相比，增加1910.64万元，增长200.05%。增减变化的主要原因是：本年度上级拨款通过州财政，纳入预算管理，进行核算，以前年度都是上级直接拨入我局专户进行核算。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出46.49万元，农林水支出68万元，交通运输支出2,713.67万元，其他支出15.24万元。按经济分类科目，工资福利支出432.01万元， 商品和服务支出152.33万元。对个人和家庭的补助70.92万元，其他资本性支出2188.14。

与预算相比情况。一般公共预算财政拨款支出2843.4万元，比预算增加2348.56万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况说明

年末结转结余1217.34万元，与上年相比，减少5734.37万元，降低82.49%。

其中财政拨款结转结余762.3万元，与上年相比，增加734.69万元，增长2660.96%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.1万元，比上年减少4.9万元，降低16.33%，减少原因是本着厉行节约的原则节俭开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，增减原因是严格执行中央八项规定。公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占70.24%，比上年增加减少0.74万元，降低34.58%，减少原因是本着厉行节约的原则节俭开支；公务接待费支出1.22万元，占29.76%，比上年减少1.54万元，降低55.78%，增加（减少）原因是本着厉行节约的原则节俭开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州交通局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车运行维护费2.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.88万元。主要用于此车维修、保险、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费1.22万元。具体是：国内公务接待支出1.22万元，主要是上级单位督导检查工作等。国内公务接待30批次，150人次。

与预算相比，“三公”经费支出决算4.1万元，比预算减少2.48万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州交通运输局机关运行经费支出574.09万元，比上年减少48.66万元，降低7.8%，主要原因是1、存在调出人员，2、本着厉行节约的原则节俭开支。

六、政府采购情况

昌吉州交通运输局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计408845.2万元，其中：流动资产61702.81万元，固定资产902.68万元，其中：房屋2271.69（平方米），价值281.62万元，共有车辆8辆，价值373.06万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值248万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）42（项）：指农村道路建设。214（类）01（款）01（项）：指行政运行。214（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。214（类）01（款）04（项）：指公路建设。214（类）01（款）99（项）：指其他公路水路运输支出。214（类）99（款）99（项）：指其他交通运输支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州交通局

2018年8月30日

附件：新疆昌吉回族自治州交通运输局2017年决算公开表.XLS