第一部分 昌吉州人民医院部门概况

一、主要职能

对外业务-医疗保健

二、机构设置及人员情况

（1）、党群、行政职能后勤科室：

党办、院办、医教部、护理部、宣传科、人事科、财务科门诊收费入院结算处、经管科、质量管理科、审计科、网络管理中心、院感办、医保科、总务科、物资管理科、保卫科、车队、退管科、工会、团委

（2）、临床科室：

心内科、呼吸内科、综合内科、消化内科、肾病科、内分泌科、老年病科、神经内科、临床心理科、中医科、康复疼痛科、重症医学科、儿科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、肿瘤科、心胸泌尿外科、神经外科（高压氧室）、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮肤科、口腔科、急诊科、急诊病房、手术室、麻醉科、放疗科、门诊部、传染病分院。

（3）、医技科室:

检验科、放射CT科（核磁CT室）、输血科、病理科、超声科、药剂科、核医学科、设备科、供应室、健康管理科、水岸林居社区

（4）、人员情况:

2017年末编制人数1,315人，年末实有人数1,318人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州人民医院部门决算包括：昌吉州人民医院决算。

纳入昌吉州人民医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人民医院

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入57,774.33万元,与上年相比，增加2,547.82万元，增长4.61%，主要原因为患者人数增加，医疗费用增长。支出57,425.19万元,与上年相比，增加1,426.58万元，增长2.55%，原因为职工人数有所增加，且工资基数调整。结余349.14万元，与上年相比，增加349.14万元，增长100%。结余增加的主要原因是儿童医院、全科医生楼及后勤服务楼未审计决算，此工程费未完全支付。

2017年度决算收入57,774.33万元较预算相比增加2774.33万元，2017年度决算支出57,425.19万元较预算相比增加2425.19万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计57,774.33万元，其中：财政拨款收入9,731.02万元，占16.84%；上级补助收入0万元；事业收入47,413.85万元，占82.07%；经营收入0万元；其他收入629.46万元，占1.09%。增减变化的主要原因是：患者人数增加，医疗费用增长。

2017年度决算收入57,774.33万元较预算收入相比增加2774.33万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计57,425.19万元，其中：基本支出56,263.94万元，占97.98%；项目支出1,161.25万元，占2.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：事业单位调整增加了薪级工资，社保调整增加基数，单位绩效奖等。

2017年度决算支出57,425.19万元较预算相比增加2425.19万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入9,731.02万元，与上年9,665万元相比，增加66.02万元，增长0.68%。增减变化的主要原因是：事业单位调整增加了薪级工资，社保调整增加基数，单位绩效奖等。财政拨款支出9,731.02万元，与上年11,534.1万元相比，减少1803.08万元，降低15.63%。其中：基本支出8,569.77万元，项目支出1,161.25万元。增减变化的主要原因是：2017年本单位人员变动。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：严格执行本年度预算。

2017年度决算财政拨款收入9,731.02万元较预算减少3865.94万元,财政拨款支出9,731.02万元较预算减少3865.94万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出9,731.02万元。与上年11,534.1万元相比，减少1803.08万元，降低15.63%。增减变化的主要原因是：2017年本单位人员变动。其中：按功能分类科目，科学技术支出3万元，社会保障和就业支出1,732.56万元，医疗卫生与计划生育支出7,971.71万元，其他支出23.75万元。按经济分类科目，工资福利支出8,047.02万元，对个人和家庭支出486.33万元，商品服务支出147.67万元，基本建设支出1050万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9,731.02万元，与预算相比减少3865.94万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

2017年度政府性基金预算收支与预算相比无增减变化。主要原因是：我单位无此项收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

2017年度政府性基金预算支出与预算相比无增减变化。主要原因是：我单位无此项收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余349.14万元。与上年相比，增加349.14万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.84万元，比上年24.6万元减少0.76万元，减幅3.08%，原因是我院严格控制“三公”经费，按照上级要求，继续深化部门预算改革，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出20.04万元，占84.06%，比上年减少0.46万元，降低2.24%；原因是严格执行公务用车的保险、维修、加油政府集中采购制度，对公车实行定点停放、定点加油、定点维修“三定”管理，健全完善专人负责、统一派车、明确线路等制度。公务接待费支出3.80万元，占15.94%，比上年减少0.4万元，降低9.5%。严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费20.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.04万元。主要用于单位公务用车的保险、油料、过路费及车辆日常保养维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为15辆。

公务接待费3.8万元。具体是：国内公务接待支出3.8万元。单位国内公务接待35批次，380人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.84万元，较预算相比持平，未超过本年预算安排数。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出375.08万元，比上年315.0万元增加60.08万元，增长19%，主要原因是业务量加大，费用增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

昌吉州人民医院政府采购计划5,098.47万元，其中：政府采购货物支出5,098.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购5,098.47万元，其中：政府采购货物支出5,098.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计64,934.96万元，其中：流动资产21,120.13万元，固定资产56,614.82万元，其中：房屋74,900.53（平方米），价值23,954.21万元，共有车辆16辆，价值759.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备49台（套），其他固定资产价值16,466.26万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计89.06万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库89.06万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206类02款03项 指 自然科学基金。208类05款05项 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210类02款01项 指综合医院。210类02款03项 指传染病医院。210类02款99项 指其他公立医院支出。210类04款05项 指应急救治机构。210类04款09项 指重大公共卫生专项。229类99款01项 指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州人民医院

2018年8月30日

附件：1、昌吉州人民医院2017年部门决算公开表.xls

      2、昌吉州人民医院2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls