根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）单位2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定；负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作；负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务，灌溉的试验和研究工作；负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作；负责全州水产新技术开发、引进、示范、推广；负责开发建设项目水土保持监测、水土流失监测和预报；承担全州水利行业技术培训；负责“500”水库受水区西延干渠及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水、水量调配及服务，负责“500”水库西延干渠及吉三泉水库受水区供水工程水费的收缴、管理和使用。

（二）内设机构

内设机构：纪检督查室、行政办公室、计划财务科（多种经营科）、工程科（河道管理科）、灌溉科（配水调度中心）、水土保持监测科（水土保持监测分站）、水产技术科（水产技术推广站）、培训科（水利行政培训考核分站）、米泉管理处、昌吉管理处。

（三）人员编制

昌吉州水利管理总站（水产技术推广站、水土保持监测分站、500水库受水区配水工程建设管理局），相当于处级，核定事业编制38名，领导职数4名（书记1名、站（局）长1名、副站（局）长2名），内设机构10个、内设机构领导职数11名。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算676.33万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）部门2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）单位收入预算为676.33万元，其中：一般公共预算676.33万元占 100 %，比上年预算数增加247.99万元，主要原因是 ：1工资福利收入预算增加200.59万元；主要是各类保险费增加所致；2、公用经费收入预算增加24.54，主要是差旅费预算增加21.08万；3 、对个人和家庭补助收入预算增加11.49万元 。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是（无政府性基金预算）。

（三）关于昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）部门2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）单位支出预算为676.33万元，其中：基本支出预算666.33万元，比上年预算数增加247.99 万元，主要原因是：1、工资福利支出预算增加200.59万元；主要是各类保险费增加所致；2、公用经费支出预算增加24.54万元，主要是差旅费预算增加21.08万；3 、对个人和家庭补助支出预算增加11.49万元；项目支出预算10万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是：农业用水成本测算、农业灌溉定额核定项目为每年都要进行的续期项目。

（四）预算支出主要内容

昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）单位基本支出预算666.33万元，比上年预算数增加247.99 万元，增长57.89 %。主要原因是：1、工资福利支出预算增加200.59万元；主要是各类保险费增加所致；2、公用经费支出预算增加24.54，主要是差旅费预算增加21.08万；3 、对个人和家庭补助支出预算增加11.49万元。

项目支出预算10万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：农业用水成本测算、农业灌溉定额核定项目为每年都要进行的续期项目。

（五）2016年昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）单位财政拨款支出预算公开

昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）部门2016年一般公共预算基本支出 666.33万元， 其中：人员经费568.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 97.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）单位“三公”经费预算安排总额为12.63万元，比2015年预算安排减少0万元（详见附表【4】），减少的主要原因是;1、继续严格控制公务接待审批，压缩公务接待费。2、继续严格控制公务用车派出、维护等审批手续，压缩公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.6万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于业务往来接待。2016年预计接待批次10批，接待人数120人。公务接待费减少的主要原因是继续严格控制公务接待审批，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排12万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于正常业务运行费用，未安排公务用车购置费。

昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）单位一般公务用车实有数5辆，本年度安排公务用车运行维护费12万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是继续严格控制公务用车派出、维护等审批手续，压缩公务用车运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算 84.46万元，比上年预算数增加24.54万元，增长40.95%。主要原因是：1、由于差旅费标准调整，差旅费支出预算增加21.44万元。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算 3.2 万元，其中：政府采购货物预算 3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4032.36平方米，价值 542.6 万元。

2.车辆 5 辆，价值 149.9 万元；其中：一般公务用车5 辆，价值 149.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 28.7 万元。

4.其他资产价值 53.6 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：州水管总站（500管理局）2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表(1).xls