根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将呼图壁河流域管理处2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、呼图壁河流域管理处基本情况

（一）主要职能

水利工程建设、管理；流域综合治理和开发利用；灌区水利新技术推广应用；水利工程质量管理；水利工程建设安全管理；水利工程设施注册登记管理；流域内水费、堤防维护费、河道采砂费管理；流域内水政水资源管理。

（二）内设机构

内设科室10个(办公室、计财科、劳人科、水政科、工程科、调度中心、总工办、总经办、退管科、安全保卫科)，下设生产单位3个。

（三）人员编制

根据昌州事改办【2015】29号文件精神，呼图壁河流域管理处属公益一类事业单位，财政差额预算管理。根据昌州党机编办【2015】97号文件精神，编制人数核定为188人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，呼图壁河流域管理处2016年所有财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1536.66万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于呼图壁河流域管理处2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》（昌州财农〔2016〕1号），2016年呼图壁河流域管理处财政拨款收入预算为1536.66万元。其中：一般公共预算1536.66万元占100%，比上年预算数增加354.5万元，主要原因是人员工资增加。政府性基金预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致。

（三）关于呼图壁河流域管理处2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年呼图壁河流域管理处支出预算为1536.66万元，其中：基本支出预算1536.66万元，比上年预算数增加354.5万元，主要原因是人员工资增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致。

（四）预算支出主要内容

呼图壁河流域管理处基本支出预算1536.66万元，比上年预算数增加354.5万元，增长29.98%。主要原因是人员工资增加。具体明细包括：工资福利支出940.67万元，商品和服务支出34.69万元，对个人和家庭的补助支出561.3万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致。

（五）2016年呼图壁河流域管理处财政拨款支出预算公开

呼图壁河流域管理处2016年一般公共预算基本支1536.66万元， 其中：

人员经费 1501.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.69万元，主要包括：主要包括：办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年呼图壁河流域管理处“三公”经费财政预算安排总额为0万元，较2015年预算安排减少（增加）0万元（详见附表【4】），减少（增加）的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2015年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费财政预算安排0万元，较2015年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。2016年我单位由事业性经营收入安排公务接待费用支出，公务接待费主要用于公务业务接待，预计接待批次30批，接待人数450人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

我单位一般公务用车实有数8辆，2016年公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，较2015年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费和运行维护费。

2016年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车运行维护，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2015年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较2015年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算 0万元，与上年预算数持平，无增减变化，主要原因是与上年预算一致。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算238.2万元，其中：政府采购货物预算238.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，呼图壁河流域管理处占用使用国有资产总体情况为

1.房屋29975.47平方米，价值1024.29万元。

2.车辆8辆，价值 190.71万元；其中：一般公务用车8辆，价值190.71万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值37.39万元。

4.其他资产价值20759.76万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：呼河管理处 2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表 .xls