第一部分 部门单位概述

一、基本情况

1.主要职能。对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等各项工作。

2．机构设置：

1、办公室

2、北庭文化研究会办公室

3、组织联络室

下设科技事业单位：昌吉州美术馆（昌吉州书画院、文艺创作研究室）

3．人员编制：

参公编制10人，实有9人，事业编制5人，实有4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州文联决算包括单：昌吉州文联本级决算。

纳入昌吉州文联2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉回族自治州文学艺术界联合会

2

第二部分 昌吉州文联2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州文联2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算昌吉州文联全年收入合计5261575.90元，支出合计5565381.15元，年末结转和结余2017547.50元。

2016年度收入526.16万元,与上年收入527.45万元相比，基本持平变化不大，支出556.54万元,与上年365.32万元相比，增加191.22万元，增加34%，增减变化主要原因是：支出增加主要原因是2016年编制内机关养老和职业年金的提高及项目支出协会经费的增加。

与预算相比情况2016年决算收入支出526.16万元较年初预算327.21万元增加约37%。预、决算差异较大的原因主要是人员社会保险支出增加及维稳支出和访惠聚工作经费增加。

二、部门收入情况说明

1、2016年部门决算财政拨款4004949.60元，其中“2070101款”2223585.60元、“2070102款‘800000元、”2070108款’300000元、“2299901款”18000元。“2070111”款200000元。”2070199款’400000元，“2080505款”63364元。

2、其他收入1256626.3元。

和预算对比情况，本年财政收入400.50万元较年初预算327.21万元增加约18%，其主要原因人员社会保险支出增加及维稳支出和访惠聚工作经费增加，专项业务经费变化不大。

三、部门支出情况说明

2016年部门决算按项目划分：基本支出3561575.9元，占总支出63%，其中人员经费2240320.48元，占总支出40%；日常公用经费1321255.42元，占总支出23%；项目支出2003805.25元，占总支出36%。

2016年部门决算按支出经济类划分：基本支出和项目支出合计5565381.15元，其中工资福利支出1839038.04元；商品服务支出3046960.67元；对个人和家庭补助支出663582.44元；其他资本性支出15800元。

与预算相比本年支出556.54万元和年初预算327.21万元相比增加约41%，其主要原因是人员社会保险支出增加及维稳支出和访惠聚工作经费增加，专项业务经费变化不大。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余2017547.50元，主要有申请的重大历史题材美术作品展专项经费在2017年项目活动中支出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（1）“三公”经费支出情况：昌吉州文联无因公出国经费，公务接待费0元，公务用车运行维护费40940.12元，较上年46769.24元减少12%，其主要原因是2016年单位更加注重节能降耗，合理安排公务用车。公务用车购置费0万元。

（2）会议费支出情况：2016年会议费支出19160元，较2015年16360元增加17%，其主要原因是 “奋飞奖”颁奖活动在2016年举办。

（3）培训费支出情况：2016年培训费支出13675元，较2015年增加100%，增幅原因是2016年举办北庭雅集书法高研班等文艺协会书法家学习交流活动。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年部门决算收入5261575.90元，较2015年收入5274512.53相比减少12936.63元，减少约0.2%，主要原因是2015年有重大历史题材美术作品创作专项资金。

2016年部门决算支出5565381.15元，较2015年支出3653159.78元相比增加1912221.37元，增加34%，增幅较大原因2016年编制内机关养老和职业年金的提高及项目支出协会经费的增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年部门决算财政拨款支出4004949元，较年初预算3272100元增加18%，主要原因是文联各协会活动经费增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年部门决算机关运行经费支出合计238130.96元，其中主要支出：办公费60620.24元、差旅费47884元、培训费8600元、会议费10000元、劳务费41400元、工会经费11400元、办公设施维修费8500元，公务用车40940.12元、邮电费4336.60元、其他商品服务支出4450元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

年末资产总额3500992.05元、负债195707.55元，固定资产总额1287737元，共有车辆2辆，单位办公场所由机关事务管理局提供。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、较好完成财政预算，严格按照有关文件规定，明确资金使用范围，加强资金管理和用途开支。

2、做到专款专用，确保项目资金合理支付。

七、项目资金使用情况说明

2016年部门决算项目支出合计2003805.25元，其中主要支出：办公费148073.15元；印刷费431025.2；邮电费66623元；差旅费210948.43元；会议费2811元；培训费67888.27元；劳务费479098.78元；奖励金252300元；业务费186921元；其他商品服务支出118755.40元。

八、政府采购情况 

本单位政府采购计划5.6万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元；实际采购5.6万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出文化体育与传媒支出（类）行政运行（款）2070101（项）：指工资福利支出、公用经费支出、其他商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。一般公共服务支出文化体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）2070102（项）：指专项业务经费

其他有关说明内容。

附件：

2016年昌吉州文联部门决算表