第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

负责为昌吉回族自治州、府所在地60岁以上老年人和老干部活动及老年群团组织提供服务管理，负责组织开展各类学习及文化、体育、娱乐、健康活动。承担州直商贸系统离退休干部及遗孀、精简人员生活费的管理、发放、医疗保健、丧葬处理等服务性工作。负责做好州老年大学的具体教学等日常工作。

（二）内设机构

内设机构七个，分别为办公室、财务科、红星路乒乓球活动室、商贸活动室、水岸林居活动室、健康路活动室、州直老干部活动室。

（三）人员编制

总编制数15名，其中：领导职数3人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州老年人老干部活动中心部门决算包括：昌吉州老年人老干部活动中心部门本级决算。

第二部分：昌吉州老年人老干部活动中心2016年度部门决算报表（附件24张表格）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分：昌吉州老年人老干部活动中心（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年年初预算收入2330973.61元，调整预算收入数4173642.24元，决算收入4173642.24元；年初一般公共预算支出2330973.61元，调整基本支出3968030.31元，调整项目支出290000元，年终决算支出4258030.31元，其中基本支出3968030.31元，项目支出290000元.

二、部门收入情况说明

2016年收入4173642.24元，财政拨款收入4019503.55元，其他收入154138.69元。

三、部门支出情况说明

2016年支出总计4258030.31元，其中基本支出3968030.31元，项目支出290000元。

四、部门结转结余情况说明

2016年初结转结余84388.07元，2016年收入4173642.24元，支出4258030.31元，年末收支结余0元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2016年无“三公”经费支出和会议费支出。

2、2016年培训费支出11735.9元，较2015年2240 元增加了9495.9元，主要是为了活动中心干部业务能力和水平，加强培训力度。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

2016年，活动中心严格执行年初下达的预算，在执行过程中，一些指标有变动，具体变动情况如下：

1、2016年收入4173642.24元，较2015年收入2271631.50元增加了1902010.74元，增加83.73%，主要是活动中心业务量增加所致。

2、2016年支出4258030.31元，较2015年支出2330973.61元增加了1927056.70元，增加82.67%，由于2016年业务量增加，使支出增加所致。

3、2016年年末结转结余0元，较2015年年末结转和结余84388.07元减少84388.07元，减少了100%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

活动中心严格执行预算，2016年年初预算支出4019503.55元，财政拨款支出4019503.55元。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总计122752.33元，其中：

1、2016年基本支出中商品和服务支出937752.33元：其中办公费77050.30元、印刷费3594.60元、手续费2451.58元、水费2134.4元、电费5541.68元、邮电费5309.68元、取暖费387989.29元、物业管理费675元、差旅费21816.50元、维修（护）费73600.80元、培训费6661.90元、专用材料费268144.70元、劳务费28935元、委托业务费4840元、工会经费18390.90元、福利费30616元；

2、2016年项目支出中商品和服务支出290000元：其中办公费2940.60元、水费2650.60元、电费10515.23元、邮电费5917元、物业管理费10554.60元、差旅费150元、维修（护）131734.65元、培训费5074.00元、专用材料费116865.32元、劳务费3598元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2016年底，活动中心固定资产总额1676684.90元，其中房屋建筑物120965元，其他固定资产1285096.97元。

2、2016年国有资产收益为0。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州老年人老干部活动中心绩效管理工作按照财政部门的要求，将绩效奖金结合工作考勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工工作积极性。

七、政府采购情况

州老年人老干部活动中心政府采购计划397165.97元，其中：政府采购货物支出 397165.97元；实际采购397165.97万元，其中：政府采购货物支出397165.97万元。

八、项目资金使用情况说明

2016年项目资金29万元，主要用于活动中心维修维护、清洁卫生等各项服务保障支出，各项支出均严格按照财政要求和财务制度执行。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）03（项）：指离退休人员管理机构。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明：无。

附件：新疆昌吉州老年人老干部活动中心决算报表