第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一） 主要职能

集行政审批、工程交易、政府采购、矿业权、产权交易等为一体。负责对政府各部门进驻、委托事项办理的服务工作，负责大厅设施和场所服务的建设和管理；负责收集、存贮和发布各类政务服务信息；负责各类公共资源进场交易的服务工作；负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理；负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务；会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库，保存交易过程相关资料。负责维护正常交易秩序，对发现的场内交易活动违法违规行为，及时向监管部门报告并协助调查。

（二）内设机构

内设办公室、政务服务科、工程建设交易服务科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科、纪检监察室（派驻）和信息科7个科室。

（三）人员编制

州政资局2016年12月实有在编人数29人；编制人数30人：其中参公编制13名，事业编制17名。在职人员构成情况：县处级正职2名，县处级副职2名。副高级2名。科级正职4名（其中：八级专业技术岗位2名），科级副职2名。科员13名（其中：专业技术岗8名）。工勤岗2名（参公1名，事业编制1名）。退休2人（正科级）。

（四）车辆情况

单位车辆编制数4辆，实有5辆（接送评标专家车辆不占编制）

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州政资局（单位）部门决算包括：昌吉州政资局（单位）部门本级决算。

第二部分：昌吉州政资局（单位）2016年度部门决算报表（附件17张表格）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、资产负债简表

十六、资产情况表

十七、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分：昌吉回州政资局（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年部门预算收入315.91万元。调整预算收入数13,291,151.05元，决算收入13,291,151.05元；年初一般公共预算支出3,159,100.00元，调整一般公共预算支出支出9,198,690.31元。年终决算支出9,380,638.31元，其中基本支出9,250,638.31元，项目支出130,000.00元.

二、部门收入情况说明:

2016年收入13,291,151.05元。财政拨款收入3,904,524.54元；事业收入5,441,302.26元；经营收入3,910,512.74元；其他收入34,811.51元（系利息收入）。

三、部门支出情况说明:

2016年支出总计9,380,638.31元，其中基本支出9,250,638.31元，项目支出130,000.00元。

四、部门结转结余情况说明:

2016年收入13,291,151.05元，支出9,380,638.31元，年末收支结余3,910,512.74元，系基本支出结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

1、2016年“三公”经费支出总计231,571.21元（其中因公出国0元，公务接待支出5,500.00元，公务车运行支出226,071.21元、公务车购置支出0元），较2015年“三公”经费支出总计388,433.15元（其中因公出国0元，公务接待支出4,000.00元、公务车运行支出384,433.15元、公务车购置费0.00元），下降了156,861.94元，降幅40.38%。主要是严格落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。2016年公务接待支出5,500.00元，较2015年公务接待支出4000.00元，有所增加，主要原因是各地州及县市政务服务部门间互相考察、学习接待。公务用车购置及运行支出226,071.21元，较2015年公务用车运行支出384,433.15元，下降158,361.94元，降幅41.2%。主要是严格落实中央八项规定，合理控制车辆运行支出。

2、2016年没有安排会议费支出。

3、2016年培训费支出16,103.00元，较2015年13,600.00元增加了2,503.00元，增幅18.4%。2016年主要是为了鼓励干部学习同行业务,提高业务水平和能力,组织安排专业技术人员学习等。

六、部门预算执行情况分析说明:

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

2016年决算总收入13,291,151.05元，较上年增加372.54万元，增幅38.94%，主要是场地设施及服务收费项目。决算总支出938.06万元，其中：人员经费410.17万元，比上年支出增加61.72万元，增幅17.71%；日常公用经费支出514.89万元，比上年支出增加23.74万元，增幅4.8%。项目支出13万元，没有增减。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

收入支出与预算对比分析。

基本支出 :预算数3,029,100.00元，决算数9,250,638.31元，决算超出6221538.31元，为事业收入和经营收入。其中，人员经费预算数为2,568,000.00元，决算数为 4,103,209.34元，决算数含聘用人员工资、社保、公积金等福利支出。日常公用经费预算数为 461,100.00元，决算数为5,147,428.97元。决算支出超出4686328.97元，为事业及经营收入支出，含办公室改造、增加隔断、网络建设等工程款支出。

项目支出:130,000.00预算与决算支出相等。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年部门预算支出总额315.91万元。预算安排工资福利支出235.28万元，。公用经费支出44.21万元，其中“三公”经费5.42万元。党建经费支出1.9万元，对个人和家庭的补助支出21.52万元。专项业务经费13万元。

决算总支出938.06万元，其中：人员经费410.17万元，比预算支出增加153.37万元，增幅59.72%，原因系社保、公积金缴费基数上调，人员工资调整；日常公用经费支出514.89万元，比预算支出增加468.78万元。原因系办公室改造工程尾款及招评标交易大厅电子设备购置等支出。项目支出13万元，没有增减。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、年末部门（单位）总资产2900.51万元，比上年增加444.07万元，增幅18.08%。负债总额892.12万元，比上年增加27.73万元，增幅3.2%。

2、2016年国有资产收益为0。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州政资局预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将绩效奖金结合干部职工出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了大家的工作积极性。

七、专项资金使用情况说明

2016年专项经费13万元，用于工程交易、政府采购、产权交易、矿业权交易业务公告费。严格按照专项资金管理和使用的要求，全部运用到项目公告经费补充，充分发挥经费的使用效率。

八、其他重要事项的情况说明：本单位政府采购0万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

2016年政资局决算表