第一部分 州金融办部门概况及决算说明

根据《关于做好2016年度自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2017〕17号）要求，现将州金融办2016年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

一、单位基本情况

1．主要职能：本单位的主要职能有：（1）贯彻执行国家、自治区金融工作法律法规和方针部署，督促金融机构落实州党委、政府相关决议、决定和重要部署，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务。（2）研究分析经济和金融运行形势、国家金融政策、金融发展改革创新方向拟定自治州金融业发展规划和规范民间资本的政策措施并组织实施。（3）配合金融监管部门对加强对自治州各类金融机构的监管，研究制定金融维稳协调机制，组织协调防范化解金融风险，维护地方金融安全。（4）加强同金融监管部门及各类驻州金融机构的业务联系和信息交流，牵头建立金融机构与政府的沟通协调机制，协调解决金融业务发展中应由地方解决的矛盾和问题。（5）研究提出优化地方金融资源配置和战略重组的建议，并会同有关部门实施。（6）负责小额贷款公司、融资性单板公司的设立、变更、初审和业务监管工作。受州人民政府委托，对州属金融关联企业进行日常业务监管。（7）负责推进自治州上市企业的上市工作。研究拟订自治州企业上市发展规划，提出支持企业上市发展的政策建议；负责后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作；督促落实区、州企业上市发展有关政策，协调解决企业上市有关问题；承担自治州企业上市推进领导小组办公室的日常工作。（8）承办自治州人民政府交办的其他事项。

2．机构情况：根据上述职责，自治州金融办设立3个内设机构：综合科、金融科、企业科。

3．人员情况：目前州金融办现有人员11名，在职10名，其中县处级正职领导2名，县处级副职领导1名，科级副职人员2名，科员4名，专业技术岗九级1名；员额控制数1名。

4.车辆情况：

单位有车辆编制数1辆，实有车辆2辆。

二、部门决算单位构成。

州金融办部门决算包括：州金融办部门本级决算

第二部分 州金融办2016年度部门决算报表

（附决算表公开表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州金融办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：2016年州金融办财政收入2388219.84元，其他收入：722467.65元，全年总收入3110687.49元。支出2388219.84元，其他收入支出383929.35元，全年总支出：2772149.19元。年未结余338538.30元。

二、收入情况说明：州金融办2016年财政决算收入3110687.49元。财政拨款收入2388219.84元,其他收入722467.65元。财政拨款收入包括:一般公共服务支出事业运行2317875.84元、社会保障和就业支出61344.00元、其他支持9000.00元；其他收入包括国资委拨开办费536000元、利息收入357.00元、上市企业培训费180000.00元、自治区金融办拨非法集资经费6000.00元。

三、支出情况说明：2016年州金融办本年度总支出2772149.19元（财政补助支出：2388219.84元、其他收入支出：383929.35元）。其中：工资福利支出：1212997.19元、其他商品和服务支出：883548.95元、对个人和家庭补助支出：208156.00元、其他资本性支出：467447.05元。

四、结转结余情况说明：2016年州金融办结余338538.30元，其中有2016年度财政拨回职工养老金及职业年金、工资扣款及福建援疆指挥部应退回的款项等。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:2016年州金融办“三公”经费决算总数479848.05元，其中：公务用车购置费：407108.05万元、公务用车运行维护费：69919元、公务接待费：2821.00元，全年公务接待4次，19人次。我办严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。本单位为新开办单位，没有对比数。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）州金融办综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入为3110687.49元，(其中财政拨款2388219.84元，其它收入722467.65元），本单位为新开办单位，没有对比数。

（二）州金融办财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

本年度支出2772149.19元（其中财政拨款2388219.84元，其他收入支出383929.35元），本单位为新开办单位，没有对比数。

（三）州金融办机关运行经费支出情况说明

州金融办2016年经费支出2772149.19元.其中：基本支出2388219.84元、其他收入支出383929.35元。

2016年州金融办运行经费支出严格执行财政年初下达的各项预算支出指标，除新增加在职人员、补发人员工资、津贴、社会保障金及公积金缴费基数提高外，财政决算支出基本与预算持平。在使用管理过程中做到，一是基本经费支出除每月支公积金、社保、维稳费、电话费、公务用车燃料费等刚性支出外，根据单位经费情况合理支付已发生的办公费、差旅费、会议费、文印费等，财务核算及时，内容客观、真实；二严格执行规范财务工作程序，认真使用好单位各项财政运行经费，保障单位财务正常运行。

（四）州金融办国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年底州金融办资产总额为945158.00元，其中：流动资产为339320.95元，固定资产为605837.05元，其中车辆购置费407108.06元，其他办公设备购置费198729.00元。

（五）州金融办预算绩效管理工作开展情况说明

我办的预算绩效管理工作按照财政部门的要求，根据单位制定的绩效考核办法，将职工每月的工作任务进行分解，结合干部职工的德、能、勤、绩、廉等指标实行月考评打分，按照考评得分进行发放每月的绩效工资，年终计算平均分进行发放年终绩效奖，有效的调动干部职工工作积极性。

(六）政府采购执行情况

2016年州金融办年初未预算政府采购项目，故2016年底政府采购执行情况无。

七、项目资金使用情况说明（无）

八、其他重要事项的情况说明（无）

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容无。

附件：新疆昌吉回族自治州金融工作办公室.XLS