第一部分 州实验小学单位概述

一、 单位基本情况：

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

（二）内设机构

学校无内设机构。

（三）人员编制

事业编制134名。（昌州党机编办【2013】141号）

2016年年末实有人数在职教职工131人，无超编情况。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州实验小学决算包括：昌吉州实验小学部门本级决算。

纳入昌吉州实验小学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州实验小学本级 事业单位

第二部分 昌吉州实验小学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州实验小学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收支决算总体情况

2016年单位总收入2841.86万元，其中：财政拨款收入2631.85万元，其他收入210.01万元；总支出2788.52万元，其中：基本支出2357.05万元，项目支出431.47万元。

二、2016年度收入情况说明

2016年总收入 28,418,614.66 元。其中：

1.财政拨款收入26,318,527.55 元，其中：

小学教育2050202（类款项） 25,412,409.15 元；

其他普通教育支出2050299（类款项） 230,000 元；其他教育支出2059999（类款项） 13680 元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（类款项） 662,438.4 元。

2、其他收入2,100,087.11元（东西教学楼、北校区抗震加固项目资金及“三防”监控、录播教室资金等。）

三、2016年度支出情况说明

本年支出27,885,248.72 元，其中：

1、工资福利支出16,516,710.71元

2、商品服务支出5,306,175.04元

3、对个人和家庭补助：4,649,578.08元

4、其它资本性支出：1,412,784.89元

1.基本支出 23,570,502.86 元，包括：

小学教育2050202（类款项）22,908,064.46元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（类款项）662,438.4 元。

其中：一般公共预算财政拨款支出22,508,395.55 元。

2.项目支出 4,314,745.86 元，包括：

小学教育2050202（类款项）4,102,885.86元；

其他普通教育支出2050299（类款项）198,180元；

其他教育支出2059999（类款项）13,680元。

其中：一般公共预算财政拨款支出3,276,766.06元；

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余 873,991.66 元。其中：

1.基本支出结转和结余 0 元。

2.项目支出结转和结余 873,991.66 元，包括：

小学教育2050202（类款项）842,171.66 元；

其他普通教育支出2050299（类款项）31,820元。

其中：一般公共预算财政拨款结转和结873,991.66元。

五、2016年“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年州实验小学决算安排出国（境）费用为0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出2.07万元，比2015年支出2.18万元相比下降0.11万元，下降率5.05%。减少的原因为：我校为州直窗口学校，学校要带动辐课、州内送课下乡帮扶，县市多距离远，今年送课活动比往年减少及严格执行中央八项规定和自治区十条规定减少用车范围。

当年无会议费拨款。培训费预算支出8.06万元，决算支出41.2万元，超支33.14万元，全部用于选派教师先后参加全国教学大赛、观摩课、教学培训、继续教育和班主任、骨干教师、少先队培训等。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

依据连续两个年度的决算报表数据，

2015年全年总收入2642.98万元，2016年全年总收入2841.86万元，增长7.52%。

2015年全年总支出2569.41万元，2016年全年总支出2788.52万元，增长8.53%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

（1）预算收入年初2749.28万元，调整预算2631.85万元，年末财政拨款收入2631.85万元。预算拨款的增加变化原因主要是因为本年度拨入了城乡义务保障教育经费，教育费附加、目标管理奖等。其次因为社保政策的调整，相应减少了一部分的社保拨款。

（2）支出预算年初为2749.28万元，调整预算2631.85万元，年末财政拨款支出2578.52万元。本年度预算支出与决算开支的差额的原因主要体现在：其一养老统筹移交社保，财政拨款减少；其二，城乡义务保障经费今年开始按学生人头数拨入经费。其三，今年增加了教育费附加部分的经费；其四，抗震加固工程项目及网络教室、教学设备的购入。

（三）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

公务用车编制数1辆，实有公务车1辆。

单位没有单价超过200万元的专用设备，国有资产绝大部分是教学楼房产价值以及计算机通用设备等。本部门固定资产全部为自用，2016年度没有固定资产的报废，无固定资产处置收益。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

由于财政预算资金及时到位，我校的教学工作得以顺利开展。2016年度城乡义务保障经费和教育费附加经费的投入，我校在资金的保障下，新增教室多媒体设备42套、教室组合储备柜、学生直饮水机、录播教室及教学楼抗震加固、学校三防监控设备等，教学设备的购置极大的改善了我校的办学条件，提升学校标准化、均衡化的发展。

七、项目资金使用情况说明

（一）、特岗教师专项经费

本年度资金来源共计730,500元，用于特岗教师的人员类工资性和补助类开支703575元。年末结转特岗教师经费26925元。

（二）、义务教育保障经费

本年度义务教育保障经费来源共计1,409,700元，义务保障经费主要用于弥补学校生均公用经费的不足，购置教学设备、学校监控设备等、改善办学条件。本年度义务保障经费共开支594,453.34元，年末结余815,246.66元。

（三）中小学质量提升工程

本年度拨入资金20,000元，当年尚未支出，年末结余2万元。

（四）班主任津贴

本年度班主任津贴财政拨付34800元，本年度支付班主任津贴34800元，当年无结余。

（五）三区人才经费（南疆支教）

本年度三区人才经费财政拨付39360元，用于南疆支教教师的路费补助和伙食补助27540元，当年支教的三区人才经费结转11820元。

八、政府采购情况

本年度我单位政府采购计划76.7万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出64.05万元、政府采购服务支出2.4万元；实际采购75.77万元，其中：政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出64.05万元、政府采购服务支出2.4万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育；205（类）02（款）99（项）：其他普通教育；205（类）99（款）99（项）：其他教育支出；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：新疆昌吉回族自治州实验小学2016决算（本级）.xls