第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况部门职能

回族文学杂志社是昌吉州全额拨款事业单位，属于公益一类性质，主要职能是：《回族文学》杂志期刊的编辑、出版，促进昌吉州多民族文学及回族文学的发展，主办文学期刊及图书出版；单位机构数为1个，独立核算机构为1个，自办刊以来未发生增减变化；单位编制数12人，在职人员11人，专业技术岗位人员为9人，管理岗位人员1人，工勤人员1人；

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，回族文学杂志社部门决算包括：回族文学杂志社部门本级决算。

纳入回族文学杂志社2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 回族文学杂志社本级

…

第二部分 回族文学杂志社2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 回族文学杂志社2016年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

二、部门（单位）收入情况说明

三、部门（单位）支出情况说明

四、部门（单位）结转结余情况说明

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

八、专业名词解释

2016年部门本级决算相关说明如下：

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2016年回族文学杂志社财政拨款收入数为：2450267.86元，全年支出数为：2962596.75元，

2016年度回族文学收入245.03万元,与上年收入276.15万元相比，减少31.12万元，减少11%。支出296.26元,与上年支出242.22万元相比，增加54.04万元，增加18%，增减变化主要原因是：支出增加主要原因是2016年编制内机关养老和职业年金的提高，收入减少是遵照财政厉行节约的原则严控经费开支。

与预算相比情况2016年决算收入支出245.03万元较年初预算226.19万元增加约7%。预、决算差异较大的原因主要是人员社会保险支出增加及访惠聚工作经费增加。

二、部门（单位）收入情况说明

2016年回族文学杂志社财政拨款收入数为：2450267.86元，财政授权支付1816342.34元，占财政拨款收入比74.13%；财政统发工资拨款624825.52元；占财政拨款收入比25.5%； 工会经费9100元，占财政拨款收入比0.37%； 与上年度收入276.15万元相比减少11%，主要原因是坚持厉行节约，认真贯彻落实中央和自治区各项规定做到各项经费只减不增。

三、部门（单位）支出情况说明

2016年支出数为：2962596.75元，按照支出经济分类，其中：工资福利支出部分：1508484.75元（包含13个月工资），占财政拨款支出比50.92%；商品和服务公用支出部分：1255717.78元，占财政拨款支出比42.39%；对个人和家庭的补助支出168444.22元，占财政拨款支出比5.68%；其他资本性支出29950元，占财政拨款支出比1.01%；与上年度支出242.22万元相比增加18%，主要原因是本年度人员社会保险费增加及访惠聚工作经费的增加。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2016年度收支基本平衡，结余部分主要原因为实行回族文学电子采编系统建设资金30万元还未投入使用，此款项于下年要投入使用；

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年本着遵照财政厉行节约的原则，严格控制三公经费支出，具体情况说明如下：

1、全年三公经费支出50066.47元，2015年三公经费支出47852.1元；较去年同期有小幅增长，增长比例为4.62%；主要原因是办公场所较远，公车使用较为频繁，造成经费有所增加，加之接待区内外作家、学者与相关部门交流研讨所发生的费用；

2、2016年杂志社会议费支出223771.9元，较去年同期有一定增长，增长比例为83.67%，主要原因是评比颁发两年一度的《回族文学》奖所产生的评审费、评奖奖金及颁奖活动等费用的支出；

3、培训费支出23108元，去年同期支出9926.3元，较去年同期有所增长，增长13181.7元，原因是根据国家新闻出版总署及自治区新闻出版广电局相关编审人员培训的要求，9人次参加了自治区和全国的培训；

4、2016年没有发生因公出国（境）经费支出。

在相关费用的支出上，我单位本着遵照国家八项规定的精神和自治区十项规定，严格控制，厉行节约。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2016年预算执行能够严格按照财政拨付科目分类合理支出，实际预算财政拨付数为2450267.86元，支出金额为2962596.75元，支出与全年预算拨款基本持平。严格控制财政预算，预算执行情况处于可控状态；

七、机关运行经费支出情况说明，本单位机关运行经费128.6万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出文化体育与传媒支出（类）行政运行（款）2070101（项）：指工资福利支出、公用经费支出、其他商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。一般公共服务支出文化体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）2070102（项）：指专项业务经费

其他有关说明内容。本单位无政府采购

附件：

昌吉州回族文学杂志社2016年部门本级决算表