第一部分 州政府办公室部门概况及决算说明

根据《关于做好2016年度自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2017〕17号）要求，现将州政府办公室2016年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能是：

1．负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2．协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府和自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3．研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4．督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

5．根据自治州人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

6．协助自治州人民政府领导同志组织处理需要由自治州人民政府处理的应急事件和重大事故，负责自治州人民政府应急管理日常工作。

7．负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向自治州人民政府反映的重要问题。

8．负责国家、自治区、自治州人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

9．负责指导、监督自治州政务公开及政府信息公开工作。

10．负责推进、指导、协调自治州政府系统电子政务工作。

11．承担自治州扶贫开发办公室的日常工作。

12．负责指导、监督自治州水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作。

（二）内设科室：秘书一科, 秘书二科, 秘书三科, 综合科, 文书科, 机要科, 调研督查科, 信息科, 政务公开科, 扶贫开发科, 财务科, 老干部管理科, 车辆管理科。

二、部门决算单位构成：政府办公室部门决算包括：政府办公室、应急办。

政府办2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序　号 单位名称 备　注

州政府办公室

1 政府办公室

2 州应急办

第二部分 州政府办公室2016年部门决算表

（附决算表公开表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 政府办公室2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：2016年州政府办公室财政预算收入2036.49万元，财政预算支出1868.61万元，年未结余167.88万元。

二、收入情况说明：政府办公室2016年财政预算收入收入1928.07万元。财政拨款收入1903.11万元,其他收入24.96万元。财政拨款收入包括:行政运行1702.66万元、一般行政事务管理122.50万元、社会保障和就业支出34.53万元、一般行政管理事务33.00万元、扶贫开发及农村综合改革34.00万元、其他扶贫支出1.0万元、其他支出9.40万元；其他收入包括24.96万元:利息收入0.44万元、公益岗工资补助收入23.92万元、机关党员培训0.60万元。

三、支出情况说明：2016年州政府办公室本年度总支出1868.61万元.基本支出1730.11万元、项目支出138.50万元两大项，其中：基本支出中工资福利支出924.21万元,商品和服务支出435.26万元、对个人和家庭的补助313.31万元、其他资本性支出57.33万元；项目支出中办公费7.50万元、会议费2.83万元、其他商品和服务支出8.17万元、差旅费60.00万元、公务用车维护费60.00万元。

四、结转结余情况说明：2016年州政府办公室结余167.88万元，其中，基本经费（行政运行经费）结余79.88万元；项目经费结余88.00万元（能源节约利用经费节余25.00万元，其他扶贫开发费节余33.00万元，对村一级补助30.00万元）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:2016年政府办公室“三公”经费决算总数145.46万元，其中：因公出国经费决算3.57万元，州领导公务出国，其中团队1组，领导2人次；公务用车运行经费决算123.67万元（共有22辆公务车）；公务接待经费决算18.22万元，全年接待85余次，980人次。全年会议费2.99万元，培训费1.49万元，用于政府办组织召开的政府相关会议及办公室系统学习培训交流会。

六、政府办公室预算执行情况分析说明:

（一）政府办公室综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入为2036.48万元，(其中财政拨款1903.10万元，上年结转108.42其它收入24.96万元），2015年度收入为1911.92万元，(其中财政拨款1858.64万元，其它收入53.28万元），与上年度相比财政收入增加了124.56万元。财政收入增加原因为2016年人员调整工资、津贴等因素，缴纳养老及职业年金等，为财政正常拨款经费。

（二）政府办公室财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

2016年年初财政下达预算1415.22万元，年终预算1903.11万元，年终比年初增加487.89万元。财政预算增加的原因：一是行政运行经费预算追加；二是2016年在职及离（退）人员工资、津贴的增长；三是增加扶贫开发及农村综合改革及能源节约等项目资金。２０１6年支出预算为1868.61万元，２０１5年支出预算为1858.65万元，较上年增1％，增长9.96万元。在执行年度预算的过程中，当年人员工资的增长，对年初预算进行调整。

（三）政府办公室机关运行经费支出情况说明

州政府办公室2016年经费支出1868.61万元.其中：基本支出1730.11万元、项目支出138.50万元。

2016年州政府办公室运行经费支出严格执行财政年初下达的各项预算支出指标，除项目支出预算增加和调资因素外，财政预算支出基本与上年持平。在使用管理过程中做到，一是基本经费支出除每月支公积金、社保、维稳费、电话费、公务用车燃料费等刚性支出外，根据单位经费情况合理支付已发生的办公费、差旅费、会议费、文印费等，财务核算及时，内容客观、真实；二是项目经费按照财政预算项目内容进行分类支出及核算；三是严格执行“三重一大、四个不直接分管”实施办法，进一步规范财务工作程序，认真使用好单位各项财政运行经费，保障单位财务正常运行。

（四）政府办公室国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2016年州政府办公室资产总额为4876.82万元，上年资产总额为4865.87万元，其中：流动资产为418.01万元，上年流动资产为463.74万元，固定资产为4458.81万元，上年固定资产为4402.12万元。资产总额较上年增长10.95万元，其中：流动资产较上年减少45.73万元，固定资产较上年增长56.69万元。

(五）政府办公室预算绩效管理工作开展情况说明:

2016年，州政府办公室认真执行财政预算，不断加强财务管理、执行财务制度、规范财务流程，规范使用财政下拨的各项经费预算。一是严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费零增长，2016年“三公”经费支出较上年同比下降 8.29%;二是改善办公条件，积极从办公经费中挤出资金，更换电脑，打印机等办公设备。三是加强车辆运行管理，强化行车安全教育，规范公务用车管理制度，实现车辆安全行驶无事故，2016年车辆维修费、油耗费较上年同期降21%以上，有效降低车辆运行费用；四是严格落实政府采购程序。坚持物品采购手续齐全；五是严格落实财经纪律和财务管理制度，对各项开支严格把关、严格审批；六是坚决杜绝各类违规津（补）贴的发放：七是大力压缩会议经费，从源头上控制和落实好厉行节约的各项指标；八是在财务管理中坚持“三重一大、四个不直接分管”制度，票据报销实行多笔联签。在业务活动中，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格公务接待标准，坚决杜绝超标准接待。在财务预（决）算中，严格按照上级主管单位的工作要求，认真编制、报送预（决）算报表；按要求公开预（决）算“三公”经费。

七、项目资金使用情况说明（无）

八、其他重要事项的情况说明（无）

九、专业名词解释（元）

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

无其他有关说明内容。

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府办公室（本级）.XLS