第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

1、主要职责：按照有关规定，接受授权或委托负责拟定昌吉州农村公路工程质量监督实施细则及各项规章制度；开展工程质量检查，定期发布质量动态；具体指导全州公路建设的质量监督和施工监理工作；组织开展工程交工前的质量检测，参加工程竣工验收等。

2、机构设置

昌吉州公路工程质量监督管理总站相当于科级，核定事业编制12名，领导职数2名，是财政全额预算管理单位。

二、部门决算单位构成。

纳入昌吉州公路工程质量监督管理总站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州公路工程质量监督管理总站

第二部分 昌吉州公路工程质量监督管理总站部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表

第三部分 昌吉州公路工程质量监督管理总站2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入总1422357.61元，其中财政拨款1422063.12元，其他收入为294.49元。本年支出1333015.71元，其中基本支出1333015.71元，均为公共预算财政拨款支出。

二、部门收入情况说明

本年收入1422357.61元。财政拨款1422063.12元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47022.4元，公路水路运输公路运输管理支出1375040.72。其他收入为294.49元，均为银行存款利息收入。

三、部门支出情况说明

本年支出1333015.71元，均为基本支出，其中人员经费支出1307805.91元，日常公用经费支出25209.8元。无项目支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余166612.15元，其中基本支出结转89341.9，事业单位人员当年部分绩效工资在12月前未发放，导致结余资金。项目支出结转结余77270.25，为上年结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

昌吉州公路工程质量监督管理总站三公经费均在局机关统一核算，在本部门未反应，决算也未发生。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

1、本年收入1422357.61元，其中财政拨款1422063.12元，较上年增加247234.44元，主要因为人员增加，人员经费拨款增加。其他收入为294.49元，均为银行存款利息收入。

2、本年支出1333015.71元，其中基本支出1333015.71元，均为公共预算财政拨款支出，较上年增加135241.13元，主要原因为人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

基本支出—财政拨款支出1333015.71元，与年初预算对比，减少了175184.29元，减少原因为1、部分绩效工资在本年12月之前尚未发放，2、单位厉行节约，严格控制经费开支。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行公用经费支出1333015.71元，低于上年公用经费支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2016年度末，本单位固定资产11850元，均为计算机设备。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

首先，对单位的所有可供使用的资产进行清理和计算，对资产建立资产管理台账。避免资产闲置与浪费其次，对单位的本年度人员所有提出的各项工作任务进行梳理，然后根据轻重缓急，确定本年度本单位必须做的几项工作，合理安排预算。

七、项目资金使用情况说明

本单位本年度无项目资金

八、其他重要事项的情况说明

九、政府采购情况

本年度未安排政府采购预算，也未发生政府采购支出

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2140112：指公路运输管理。

附件：公路工程质量监督管理总站2016年部门决算报表