第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处为财政全额预算管理公益一类事业单位（副处级），核定事业编制8名，领导职数3名（副处级2名，正科级1名）。内设机构有：办公室、政务联络和协作科、接待科。主要职责任务：负责政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待、信访接待、宣传推介，搭建自治州特色产品展示与销售平台，完成州党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处部门决算包括：昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处本级决算。

纳入昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处

…

第二部分 昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度各项收入共计2140070.92元，其中：财政拨款收入1959525.00元,其他收入180545.92元；单位本年支出1581339.64元。其中：基本支出1431339.64元；项目支出150000.00元。

二、部门收入情况说明

2016年度，本部门收入合计2140070.92元，其中，财政拨款收入1959525.00元，其他收入180545.92元（其中：利息收入2987.78元，收到上级单位补充办公经费100000.00元，收到回宴楼暖气费收入77558.14元）。

三、部门支出情况说明

2016年度，本部门支出合计1581339.64元，其中，基本支出1431339.64元，项目支出150000.00元。

四、部门结转结余情况说明

2016年初结转结余242626.45元，2016年收入1959525.00元，支出1581339.64元，年末收支结余620811.81元，系基本支出结转。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2016年“三公”经费支出总计144078.86元，上年同期完成144116.65元，较上年减少37.79元，其中：本年公务接待支出121620.44元，上年完成121625.71元，主要是单位严格落实接待管理制度，控制接待标准，反对铺张浪费；本年公务用车购置及运行维护费22458.42元（公务车购置费0元，公务用车运行维护费22458.42元），上年同期完成22490.94元，主要是我单位车辆购于2003年8月，已使用14年，各零部件都出现不同程度故障，维护费和车辆保险费有所增加；因公出国（境）费为0元。

2、2016年没有安排会议费支出。

3、2016年培训费支出400元，较2015年3400元降低了3000元，主要是在2016年没有安排职工外出培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年，我单位严格执行年初下达的预算，在执行过程中，一些指标有变动，具体变动情况如下：

1、2016年收入2140070.92元，较2015年收入2505705.10元减少了365634.18元，减少14.59%，主要是在2015年有追加的修缮新疆大会堂维修经费、制作单位标识牌经费共计222000.00元，追加职工增资、绩效、职业年金等117139.00元，导致2016年收入有所减少。

2、2016年支出总计1581339.64元，较2015年支出2060561.39元降低了479221.75元，降低23.26%，主要是2016年收入有所减少，压缩经费支出所致。

3、2016年初结转结余242626.45元，2016年收入1959525.00元，支出1581339.64元，年末收支结余620811.81元，系基本支出结转。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年年初预算支出1366600.00元，2016年支出总计1581339.64元，较预算增长214739.64元，主要是本年度我单位调入2名职工，人员经费有所增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总计1581339.64元,2016年基本支出中商品和服务支出310432.38元。其中: 办公费支出22965.38元，手续费2534.00元，水费352.60元，电费2287.45元，邮电费8767.27元，取暖费支出80471.16元，物业管理费1271.16元，差旅费28318.00元，培训费400.00元，公务接待费121620.44元，工会经费支出2550.00元，福利费支出9746.50元，公务用车运行费支出22458.42元，其他交通费用180元，税金及附加支出6510.00元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、2016年底，资产总额11291234.96元，其中房屋建筑物9258988.87元，汽车302005.00元，其他固定资产1730241.09元。

2、2016年国有资产收益为430000.00元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位的预算绩效管理工作按照上级主管单位及财政部门的要求，根据单位制定的绩效考核办法，将职工每月的工作任务进行分解，结合干部职工的德、能、勤、绩、廉等指标实行月考评打分，按照考评得分进行发放每月的绩效工资，年终计算平均分进行发放年终绩效奖，有效的调动干部职工工作积极性。

七、项目资金使用情况说明

2016年共收到项目经费150000.00元， 2016年项目支出150000.00元，主要为信访和公务接待费用。

八、政府采购执行情况说明

我单位政府采购实际采购28609.00元，其中：政府采购货物支出11472.00元,政府采购服务支出17137.00元。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金及其他费用。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以其他费用。

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处