第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

（一）主要职能

本单位是由原新疆维吾尔自治区干部休养所和原昌吉回族自治州健康路干部休养所合并组建，单位预决算及财务账于2016年1月合并。主要职能是贯彻落实老干部政策,落实老干部政治待遇和生活待遇,负责两个干休所离退休干部及遗孀的服务管理；负责住所离退休干部及遗孀政治学习、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、重要文件、重要活动、文体活动的组织及相关服务。

（二）机构设置：

我单位属全额拨款拨款的事业单位，属昌吉州委老干部局下属的独立核算的法人单位。无内设机构。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州干部休养所部门决算包括：昌吉回族自治州干部休养所部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州干部休养所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉回族自治州

干部休养所 本级

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算本年收入4，002，228.32元元，当年支出4，002，228.32元，收支平衡。

二、部门收入情况说明

本年收入4，002，228.32元，其中:财政拨款收入3，996，834.72元，利息收入5,693.60元。

三、部门支出情况说明

本年支出4，002，228.32元，包括：基本支出3,632,228.32

元,其中：人员经费支出3，103，958.77元，日常公用经费支出528，269.55元。项目支出370，000元。

四、部门结转结余情况说明

本单位无结转结余情况。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

三公经费支出合计99841.11元，其中:公务用车运行维护费98342.11元，（主要用于购买燃料、过路费、保险费、维修费、车辆审验费），上年度两个原单位公务用车运行维护费合计132，492.50元，较上年减少支出34，150.39元，下降25.78%,我单位经费开支本着厉行节约，严格控制公车的原则执行。公务用车购置、因公出国（境）经费预算没有安排，实际没有开支，与上年相比没有变化。公务接待费预算安排0.6万元，实际公务接待费0.15万元，单位严格执行中央八项规定，无超标准安排接待。会议费支出：无。培训费支出：3410元，预算安排9000元，上年度303元，增加的原因是有两名人员参加技师和高级技师培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年度决算收入为400.22万元，决算支出为400.22万元。上年度两个原单位决算收入合计为397.40万元，决算支出合计为397.40万元;增加的原因是工资调整和目标绩效考核奖增长。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

1、财政拨款支出与年初预算对比情况

功能科目 支出项目 预算数 决算数

2080503 人员经费 268.87万元 302.92万元

日常公用经费 88.63万元 52.29万元

专项业务经费 37万元 37万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.47万元

合计 394.5万元 399.68万元

2、预决算差异原因分析。

人员经费挤占了公用经费。具体经费支出有三个方面：机关养老保险和职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金。

（三）机关运行经费支出情况说明

本年支出4，002，228.32元，其中人员经费支出3，103，958.77元，日常公用经费支出528，269.55元，项目支出370，000元。

（四）部门国有资产占用情况和国有资产收益征缴情况说明

年末资产总额5,043,281.80元。其中：1.年末流动资产价值1,972,837.70元。2.年末固定资产价值3,070,444.10 元；包括：(1)年末房屋数量3,343.83平方米，年末房屋价值992,084.10元；(2)年末车辆数量1 2 辆，年末车辆价值1,692,335.0元；(3) 年末其他固定资产价值386,025.00 元。国有资产收益征缴：无。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位预算绩效管理工作一是完善财务管理体制，强化法人主体责任。坚持“统一领导、集中管理”的财务管理体制。所长是单位执行财经纪律的第一责任人，进一步强化主体责任意识，保持清醒的头脑，理性思考单位的经济承受能力，做好财务规划，尽力而为、量力而行。二是科学编制预算，优化支出结构。根据年度工作规划并结合单位财力情况安排各项支出，支出预算着重考虑保障单位正常运转和单位年度工作发展计划，同时结合上年实际预算执行情况，按照统筹考虑、合理安排、优先保障、量入为出的原则安排各项事业发展所需的刚性支出和专项支出。三是强化协作沟通，形成工作合力。加强与财政部门的沟通，争取更多的支持和指导。四是加强内控制度建设，完善监督约束机制。

七、政府采购安排情况说明

2016年单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。 2016年实际政府采购0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

八、项目资金使用情况说明

项目资金本年财政拨款收入370，000元，支出370，000元。其中：支出办公费156，760.89元，电费110，256.34元，维修费78，477.77元，劳务费24，505元。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、专业名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、2080503（离退休人员管理机构）反映财政拨款支出安排的离退休人员管理机构的支出。

附件：

昌吉州干部休养所2016年部门决算报表