第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

单位内设科室8个，分别是办公室、维安科、血源科、检验科、质控科、成分科、体采科、供血科。

单位共有28个编制，退休人员5人，实有在职人员60人，其中：在编27人，聘用33人；车辆编制5辆，实用车辆7辆（其中：一辆采血车不占用车辆编制，五辆小型送血车，一辆厦门金龙车由州疾控中心使用）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州红十字会中心血站（单位）部门决算报表是本级决算。

第二部分 昌吉州红十字会中心血站（单位）2016年度部门决算报表

公开2016年度部门决算报表共24张，其中7张表格没有数据，因为我单位没有基建项目、政府性基金及由财政专户管理的资金，这7张表格分别是：基本建设类项目收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表、国有资产收益征缴情况表。

第三部分 昌吉州红十字会中心血站（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度财务收支情况：2016年全年收入1513.56万元，决算支出1368.06万元，2016年收支结余145.5万元，转入事业基金。

二、部门收入情况说明

昌吉州红十字会中心血站2016年决算收入1513.56万元，其中财政拨款收入305.89万元，事业收入1195.81万元，其他收入11.86万元（其中利息收入0.91万元，社保局转来1-6月退休人员工资9.03元，收职工水电费1.92元）。

三、部门支出情况说明

昌吉州红十字会中心血站2016年决算支出1368.06万元，其中工资福利支出503万元，商品和服务支出576.99万元，对个人和家庭补助支出102.84万元，其他资本性支出185.23万元。

四、部门结转结余情况说明

昌吉州红十字会中心血站2016年收支结余145.5万元，主要因为年底购进设备未验收完毕，款未付，导致收支结余，转入事业基金，净资产增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度“三公”经费支出情况：2016年度”三公经费”总计支出18.4万元，较2015年减少7.3%，其中出国（境）费用为0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出14.44万元，较2015年增加0.9%，主要是因为单位部分车辆使用已超过12年，最长使用已超过15年，导致车辆维修费用增加；公务接待费支出3.9万元，较2015年度减少28.6%。2016年度会议费支出0元，与上年持平；2016年度培训费支出2.8万元，与上年持平。

六、机关运行经费执行情况

2016年度昌吉回族自治州红十字会中心血站机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是昌吉回族自治州红十字会中心血站属于差额拨款事业单位，财政没有安排机关运行经费，机关运行经费由单位的事业收入支出。

七、政府采购执行情况

昌吉回族自治州红十字会中心血站政府采购计划44.1万元，其中：政府采购货物支出31.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.8万元；实际采购44.1万元，其中：政府采购货物支出31.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.8万元。

八、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年全年收入1513.56万元，比2015年增加2.22%，主要是因为2016年全年采血量较2015年增加了11.3%,部分2015年的血液收入在2016年收回。

2016年全年支出1368.06万元，比2015年减少7.6%，主要是因为单位于2016年12月份通过昌吉州公共资源交易管理局招投标后中标的设备,年底未验收完毕，故未付款。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年度财政安排年初预算收入171.55万元，年中追加预算收入134.34万元，比年初预算增加78%，主要增加的是机关事业单位养老保险缴费34.55万元，下派干部个人补助经费6.12万元，自治区补助重大公共卫生专项艾滋病防治专项经费92万元。用于基本支出的预算数207.77万元，用于项目支出的预算数98.12万元，此项财政拨款已于2016年度全部支付完毕。

（三）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2016年末资产总计2581.9万元，较2015年末增加26.4%，负债总计86.7万元，较2015年末减少42%，资产负债率为3%，较215年降低4%。

九、项目资金使用情况说明

昌吉州红十字会中心血站2016年决算项目收入98.12万元（其中包括艾滋病防治项目33.6万元、核酸检测项目36万元、血液安全项目22.4万元及访惠聚人员补助费6,12万元），2016年决算项目支出98.12万元，分别用于防治艾滋病、核酸检测及保证血液安全的试剂及耗材支出92万元，访惠聚人员补助费6.12万元,当年无结余。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）04（款）06（项）：指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-采供血机构的支出。210（类）04（款）09（项）：指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项支出。229（类）99（款）01（项）：指其他出-其他-其他支出。

新疆昌吉州红十字会中心血站（本级）.xls