第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况：

（一）主要职能

根据党和国家及国家档案局、自治区档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章，制定自治州档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全州档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治州党政机关、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，做好档案编研出版工作。

（二）内设机构7个：

办公室、业务指导科、法制宣传科、编研科、信息化科、资源建设科、保管利用科

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州档案局部门决算主要包括：州档案局部门本级决算。

纳入昌吉州档案局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州档案局部门决算包括：昌吉州档案局部门本级决算。

纳入昌吉州档案局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州档案局

…

第二部分 昌吉州档案局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州档案局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总额6561448.59 元，支出总额6308136.35元，收支总体平衡。

二、部门收入情况说明

本年收入 6561448.59 元。其中：财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入6561448.59 元，其中：2012601（类款项） 5321325.39元；2012604（类款项） 10000000.00 元；2080505款148233.20元，22999901款91900元。

三、部门支出情况说明

本年支出 6308136.35 元，其中：基本支出 5469548.59 元，包括：2012601（类款项） 5321325.39 元；2080505（类款项）148233.20元。其中：一般公共预算财政拨款支出5469548.59 元;项目支出 838587.76 元，包括：2012604（类款项） 746687.76 元；2299901（类款项）91900元。其中：一般公共预算财政拨款支出838587.76 元；

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余 638513.62 元。其中项目支出结转和结余638513.62 元，包括：2012604（类款项）438513.62 元；2012699（类款项）2000000元。其中：一般公共预算财政拨款结转和结余638513.62 元；

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度“三公”经费支出76414.90 元，其中：公车运行维护费 68139.90元，公务接待费 8275元。会议费、培训费支出均未发生。与2015年对比“三公”经费支出整体下降了391.74元，主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支，厉行节约，公车运行维护费 较上年下降了2648.70元，公务接待费较上年增加了2257元，主要是本年度接待山西省档案局等来疆调研增大开支所致。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

综合对比：收入2016年与2015年决算数下降96891.31元，支出下降31174.27元，主要原因是2015年有两次工资调整导致的。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年度州档案局财政年初预算收入总额 6074300 元，决算收入总额 6560941.26元，调整预算数6560941.26元，原因是本年度有两次工资调整及追加上年度绩效奖金。

（三）机关运行经费支出情况说明

2012601款为行政运行经费，本年度机关运行经费支出180234.58元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

年末资产总额 4722879.29 元。其中：1.年末流动资产价值 879164.37 元；年末固定资产价值 3843714.92 元；包括：(1)年末房屋数量 2188 平方米，年末房屋价值 802700 元；(2)年末车辆数量 3 辆，年末车辆价值 507130 元；(3)年末其他固定资产价值 2533884.92 元。

2.年末负债总额 67565.98 元。

3.年末净资产总额 4655313.31 元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（六）政府采购执行情况说明

昌吉州档案局政府采购预算计划安排 39.50 万元，其中：政府采购货物预算支出 4.5 万元、政府采购工程预算支出0万元、政府采购服务预算支出35万元；当年实际政府采购执行385667元，其中：政府采购货物支出37417万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出348250元.较2015年政府采购实际执行数153467元增加了232200元，增长率为151.30%。

七、项目资金使用情况说明

八、其他重要事项的情况说明

无

九、专业名词解释

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行。201（类）01（款）02（项）：指一般公共服务支出。201（类）01（款）04（项）：指人大会议。201（类）01（款）05（项）：指人大立法。201（类）01（款）06（项）：指人大监督。201（类）01（款）08（项）：指代表工作。201（类）01（款）99（项）：指其他人大事务支出。208（类）08（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。无其他有关说明内容。

新疆昌吉回族自治州档案局部门决算表